本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为92.96亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的193.38%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为57.40亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的119.41%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)公司为控股子公司泰达能源提供连带责任保证
根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资10,000万元,期限一年。该业务品种为银行承兑汇票,票面金额10,000万元,泰达能源以票面金额的50%交存保证金,由公司提供5,000万元连带责任保证。
(二)公司为二级子公司扬州泰环固废提供连带责任保证
二级子公司扬州泰环固废处理有限公司(以下简称“扬州泰环固废”)向江苏银行股份有限公司扬州分行(以下简称“江苏银行”)申请融资10,000万元,期限10年,由公司提供连带责任保证。
(三)公司为二级子公司扬州泰达环保提供连带责任保证
二级子公司扬州泰达环保有限公司(以下简称“扬州泰达环保”)向江苏银行股份有限公司扬州分行(以下简称“江苏银行”)申请融资32,000万元,期限十年,公司已于2019年6月5日为其担保25,000万元,详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于为二级子公司扬州泰达环保提供25,000万元担保的公告》( 公告编号:2019-68),现公司为其提供其余7,000万元连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会、4月22日召开的第九届董事会第二十四次(临时)会议、9月26日召开的第三十四次(临时)会议、9月29日召开的第三十五次(临时)会议和10月15日召开的2019年第八次临时股东大会审议,公司2019年度为泰达能源提供担保的额度为293,000万元,为扬州泰环固废提供担保的额度为12,000万元,为扬州泰达环保提供担保的额度为76,200万元。本次担保前公司为泰达能源、扬州泰达固废和扬州泰达环保提供担保的余额分别为129,000万元、0和61,918.16万元,本次担保后的余额分别为134,000万元、10,000万元和68,918.16万元,泰达能源、扬州泰达固废和扬州泰达环保可用担保额度分别为159,000万元、2,000万元和7,281.84万元。
三、被担保人基本情况
(一)泰达能源
1. 基本情况
(1)单位名称:天津泰达能源集团有限公司
(2)成立日期:1999年5月31日
(3)注册地点:天津市滨海新区大港万象路187号
(4)法定代表人:马剑
(5)注册资本:25,196万元整
(6)主营业务:石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务;对房地产开发投资;沥青油零售,百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售;物流策划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;苯、石脑油、石油醚、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]等无储存经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
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2. 主要财务数据
单位:万元
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注:以上数据未经审计。
3. 截至目前,泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 泰达能源不是失信被执行人。
(二)扬州泰环固废
1. 基本情况
(1)单位名称:扬州泰环固废处理有限公司
(2)成立日期:2019年1月29日
(3)注册地点:扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号
(4)法定代表人:陈艳国
(5)注册资本:2,956.42万元整
(6)主营业务:城市生活垃圾经营性处理业务,固体废物治理(不含危险废弃物)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
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2. 主要财务数据
单位:万元
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注:以上数据未经审计。
3. 截至目前,扬州泰环固废不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 扬州泰环固废不是失信被执行人。
(三)扬州泰达环保
1. 基本情况
(1)单位名称:扬州泰达环保有限公司
(2)成立日期:2008年11月12日
(3)注册地点:杨庙镇赵庄村
(4)法定代表人:陈艳国
(5)注册资本:38,000万元整
(6)主营业务:城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理等,环保项目的设计及咨询服务,环保技术设备的开发、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
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2. 主要财务数据
单位:万元
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注:以上数据未经审计。
3. 截至目前,扬州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 扬州泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一)泰达能源的融资为两笔业务,为此公司与滨海农商行签署两份《保证合同》
1. 担保范围:主合同项下的融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。
2. 担保金额:2,500万元。
3. 担保方式:连带责任保证。
4. 担保期间:主债务履行期届满之日起三年。
5. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆投资发展集团有限公司(以下简称“中润华隆”)和邹凌提供保证式反担保。
(二)公司与江苏银行签署《保证合同》
1. 担保范围:债务人在主合同项下发生的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
2. 担保金额:10,000万元。
3. 担保方式:连带责任保证。
4. 担保期限:自主合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日止。
(三)公司与江苏银行签署《最高额保证合同》
1. 担保范围:债务人主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
2. 担保金额:7,000万元。
3. 担保方式:连带责任保证。
4. 担保期限:自主合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日止。
上述担保使用的担保额度有效期限将在公司2019年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为:被担保人均为公司的控股子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人的资产质量等,董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆和邹凌提供保证式反担保,不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)本次担保在公司股东大会已审批2019年度担保额度内,担保总额度仍为136.00亿元。
(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为92.96亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的193.38%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
(二)《天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议》
(三)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次(临时)会议决议》
(四)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次(临时)会议决议》
(五)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次(临时)会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年4月14日