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2020年04月13日 星期一 上一期  下一期
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151    吉祥人寿保险股份有限公司        吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品                     B883039476    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

152    吉祥人寿保险股份有限公司        吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品                     B883103576    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

153    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信景气先锋混合型证券投资基金                   D890194339    10250    188368    732751.52     3663.76     736415.28     A类 

154    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金           D890072650    4590     84352     328129.28     1640.65     329769.93     A类 

155    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金               D890063295    6490     119269    463956.41     2319.78     466276.19     A类 

156    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金         D890058232    4000     73510     285953.90     1429.77     287383.67     A类 

157    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金               D890057325    6610     121474    472533.86     2362.67     474896.53     A类 

158    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                   D890032595    7710     141689    551170.21     2755.85     553926.06     A类 

159    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金       D890028180    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

160    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金               D890028342    8940     164293    639099.77     3195.50     642295.27     A类 

161    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金               D890027998    9130     167785    652683.65     3263.42     655947.07     A类 

162    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金           D890005873    9250     169990    661261.10     3306.31     664567.41     A类 

163    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金               D890005514    6710     123312    479683.68     2398.42     482082.10     A类 

164    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金               D899901267    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

165    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金               D890822026    4490     82514     320979.46     1604.90     322584.36     A类 

166    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                   D890791550    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

167    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信中小盘混合型证券投资基金                     D890778138    4530     83250     323842.50     1619.21     325461.71     A类 

168    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金           D890776398    4590     84352     328129.28     1640.65     329769.93     A类 

169    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信量化核心证券投资基金                         D890714087    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

170    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信优势配置混合型证券投资基金                   D890764383    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

171    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信新增长混合型证券投资基金                     D890757912    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

172    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信红利混合型证券投资基金                       D890748604    10680    196270    763490.30     3817.45     767307.75     A类 

173    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品                 B880499567    2910     53478     208029.42     1040.15     209069.57     A类 

174    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金               D890028554    3090     56786     220897.54     1104.49     222002.03     A类 

175    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金               D890086756    2920     53662     208745.18     1043.73     209788.91     A类 

176    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金             D890001659    2220     40798     158704.22     793.52      159497.74     A类 

177    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金               D890207239    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

178    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金               D899899452    10630    195351    759915.39     3799.58     763714.97     A类 

179    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                     D890140437    7130     131030    509706.70     2548.53     512255.23     A类 

180    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金           D890032383    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

181    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金           D890028847    7080     130112    506135.68     2530.68     508666.36     A类 

182    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金             D890829939    8350     153451    596924.39     2984.62     599909.01     A类 

183    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金         D890808420    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

184    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金         D890788507    1690     31058     120815.62     604.08      121419.70     A类 

185    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                   D890783345    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

186    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金              D890776005    4710     86557     336706.73     1683.53     338390.26     A类 

187    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                 D890760753    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

188    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                 D890754956    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

189    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中国收益证券投资基金                       D890736681    6650     122209    475393.01     2376.97     477769.98     A类 

190    合众人寿保险股份有限公司        合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                 B881146976    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

191    合众人寿保险股份有限公司        合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                 B881218498    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

192    合众人寿保险股份有限公司        合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品             B881105784    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

193    易方达基金管理有限公司          易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                 D890209401    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

194    易方达基金管理有限公司          易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金           D890209582    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

195    易方达基金管理有限公司          易方达研究精选股票型证券投资基金                       D890207085    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

196    易方达基金管理有限公司          易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金             D890201372    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

197    易方达基金管理有限公司          上海市肆号职业年金计划易方达组合                       B882829140    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

198    易方达基金管理有限公司          基本养老保险基金一五零五一组合                         B882982493    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

199    易方达基金管理有限公司          易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合              D890199478    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

200    易方达基金管理有限公司          易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金             D890194761    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

201    易方达基金管理有限公司          易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金     D890191111    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

202    易方达基金管理有限公司          易方达颐鑫配置混合型养老金产品                         B882888550    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

203    易方达基金管理有限公司          上海市壹号职业年金计划易方达组合                       B882831260    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

204    易方达基金管理有限公司          易方达泰丰股票型养老金产品                             B882898571    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

205    易方达基金管理有限公司          易方达颐年配置混合型养老金产品                         B882884425    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

206    易方达基金管理有限公司          易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                     B882889899    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

207    易方达基金管理有限公司          易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金              D890191399    3800     69834     271654.26     1358.27     273012.53     A类 

208    易方达基金管理有限公司          易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金               D890177599    7100     130479    507563.31     2537.82     510101.13     A类 

209    易方达基金管理有限公司          中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划                 B882379598    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

210    易方达基金管理有限公司          易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金              D890184376    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

211    易方达基金管理有限公司          山东省农村信用社联合社企业年金计划                     B882576946    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

212    易方达基金管理有限公司          山东省(陆号)职业年金计划                             B882647124    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

213    易方达基金管理有限公司          山东省(柒号)职业年金计划                             B882659498    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

214    易方达基金管理有限公司          易方达科融混合型证券投资基金                           D890163079    10000    183773    714876.97     3574.38     718451.35     A类 

215    易方达基金管理有限公司          易方达鑫转招利混合型证券投资基金                       D890155416    10920    200680    780645.20     3903.23     784548.43     A类 

216    易方达基金管理有限公司          易方达泰利增长股票型养老金产品                         B882379349    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

217    易方达基金管理有限公司          易方达丰利股票型养老金产品                             B888507076    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

218    易方达基金管理有限公司          易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金           D890150505    8500     156207    607645.23     3038.23     610683.46     A类 

219    易方达基金管理有限公司          易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金    D890145916    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

220    易方达基金管理有限公司          易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                       D890148435    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

221    易方达基金管理有限公司          基本养老保险基金一二零五组合                           D890147764    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

222    易方达基金管理有限公司          易方达中盘成长混合型证券投资基金                       D890142829    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

223    易方达基金管理有限公司          中国中信集团有限公司企业年金计划                       B882057418    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

224    易方达基金管理有限公司          易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金    D890143037    9500     174585    679135.65     3395.68     682531.33     A类 

225    易方达基金管理有限公司          全国社保基金一一零四组合                               D890117272    12000    220528    857853.92     4289.27     862143.19     A类 

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