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2020年04月13日 星期一 上一期  下一期
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2159    华安证券股份有限公司            华安证券慧赢7号单一资产管理计划                                       D890178228    3780     66155     257342.95     1286.71     258629.66     C类 

2160    北京清和泉资本管理有限公司      清和泉成长2期证券投资基金                                             B880544231    11700    204766    796539.74     3982.70     800522.44     C类 

2161    东亚前海证券有限责任公司        东亚前海证券有限责任公司                                              D890140403    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2162    金鹰基金管理有限公司            金鹰宽远1号单一资产管理计划                                           B882804124    4000     70005     272319.45     1361.60     273681.05     C类 

2163    南方基金管理股份有限公司        南方基金诚通金控2号单一资产管理计划                                   B883058093    3700     64755     251896.95     1259.48     253156.43     C类 

2164    南方基金管理股份有限公司        南方基金莞盛1号集合资产管理计划                                       B883009955    2630     46028     179048.92     895.24      179944.16     C类 

2165    南方基金管理股份有限公司        南方基金创新1号单一资产管理计划                                       B882977600    2570     44978     174964.42     874.82      175839.24     C类 

2166    南方基金管理股份有限公司        南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划    B882842677    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2167    南方基金管理股份有限公司        南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划           B882848885    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2168    南方基金管理股份有限公司        南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划                               B882682433    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2169    南方基金管理股份有限公司        中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司固定收益组合            B881430362    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2170    南方基金管理股份有限公司        南方基金新赢10号资产管理计划                                          B880643548    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2171    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金               B882697674    3590     62830     244408.70     1222.04     245630.74     C类 

2172    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金               B882729900    2400     42003     163391.67     816.96      164208.63     C类 

2173    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金               B882778412    2880     50404     196071.56     980.36      197051.92     C类 

2174    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金               B882797246    3270     57229     222620.81     1113.10     223733.91     C类 

2175    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金               B882801508    8120     142111    552811.79     2764.06     555575.85     C类 

2176    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新6号私募证券投资基金                                           B882766091    2420     42353     164753.17     823.77      165576.94     C类 

2177    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新12号私募证券投资基金                                          B882840439    1900     33252     129350.28     646.75      129997.03     C类 

2178    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新10号私募证券投资基金                                          B882836480    1850     32377     125946.53     629.73      126576.26     C类 

2179    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新20号私募证券投资基金                                          B882892884    2500     43753     170199.17     851.00      171050.17     C类 

2180    广州市玄元投资管理有限公司      玄元元丰4号私募证券投资基金                                           B882825675    2790     48828     189940.92     949.70      190890.62     C类 

2181    华夏基金管理有限公司            华夏基金-国新2号单一资产管理计划                                      B882910802    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2182    华夏基金管理有限公司            华夏基金工行500增强集合资产管理计划                                   B882419644    11220    196366    763863.74     3819.32     767683.06     C类 

2183    华夏基金管理有限公司            华夏基金工行300增强集合资产管理计划                                   B882419660    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2184    华夏基金管理有限公司            华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划                                  B881432966    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2185    华夏基金管理有限公司            华夏基金新赢1号资产管理计划                                           B880643572    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2186    华夏基金管理有限公司            中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合          B880387320    5860     102558    398950.62     1994.75     400945.37     C类 

2187    平安证券股份有限公司            平安证券新创1号单一资产管理计划                                       D890200839    1990     34827     135477.03     677.39      136154.42     C类 

2188    平安证券股份有限公司            平安证券新创2号单一资产管理计划                                       D890200287    1990     34827     135477.03     677.39      136154.42     C类 

2189    平安证券股份有限公司            平安证券偏股混合1号集合资产管理计划                                   D890175466    2270     39728     154541.92     772.71      155314.63     C类 

2190    平安证券股份有限公司            平安证券贵景55号定向资产管理计划                                      A345494744    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2191    平安证券股份有限公司            平安证券贵景54号定向资产管理计划                                      A342989253    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2192    平安证券股份有限公司            平安证券贵景53号定向资产管理计划                                      A343899689    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2193    平安证券股份有限公司            平安证券贵景52号定向资产管理计划                                      A345290776    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2194    平安证券股份有限公司            平安证券贵景51号定向资产管理计划                                      A344522120    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2195    平安证券股份有限公司            平安证券贵景50号定向资产管理计划                                      A342981954    2100     36753     142969.17     714.85      143684.02     C类 

2196    平安证券股份有限公司            平安证券新利27号定向资产管理计划                                      A838840954    4440     77706     302276.34     1511.38     303787.72     C类 

2197    平安证券股份有限公司            平安证券新盈35号定向资产管理计划                                      A855967832    2600     45503     177006.67     885.03      177891.70     C类 

2198    平安证券股份有限公司            平安证券贵景28号定向资产管理计划                                      A850201817    4580     80156     311806.84     1559.03     313365.87     C类 

2199    平安证券股份有限公司            平安证券贵景15号定向资产管理计划                                      A842999236    4710     82431     320656.59     1603.28     322259.87     C类 

2200    平安证券股份有限公司            平安证券新利48号定向资产管理计划                                      A839082240    5350     93632     364228.48     1821.14     366049.62     C类 

2201    平安证券股份有限公司            平安证券新利36号定向资产管理计划                                      A839149767    3350     58629     228066.81     1140.33     229207.14     C类 

2202    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创誉3号单一资产管理计划                                       B882928994    3640     63705     247812.45     1239.06     249051.51     C类 

2203    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创誉2号单一资产管理计划                                       B882931010    3260     57054     221940.06     1109.70     223049.76     C类 

2204    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创誉1号单一资产管理计划                                       B882928902    2920     51104     198794.56     993.97      199788.53     C类 

2205    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创晟2号单一资产管理计划                                       B882931086    2770     48478     188579.42     942.90      189522.32     C类 

2206    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创晟1号单一资产管理计划                                       B882929110    2770     48478     188579.42     942.90      189522.32     C类 

2207    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创享3号单一资产管理计划                                       B882917511    4140     72455     281849.95     1409.25     283259.20     C类 

2208    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创享2号单一资产管理计划                                       B882917749    2900     50754     197433.06     987.17      198420.23     C类 

2209    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产创享1号单一资产管理计划                                       B882917723    2940     51454     200156.06     1000.78     201156.84     C类 

2210    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产长河优势1号资产管理计划                                       B888465949    4730     82781     322018.09     1610.09     323628.18     C类 

2211    鹏华资产管理有限公司            鹏华资产长河价值1号资产管理计划                                       B888498146    7230     126535    492221.15     2461.11     494682.26     C类 

2212    上海混沌道然资产管理有限公司    国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金                              B880162487    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2213    上海混沌道然资产管理有限公司    上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金                         B883309172    5000     87507     340402.23     1702.01     342104.24     C类 

2214    长盛基金管理有限公司            长盛-汇泽1号单一资产管理计划                                          B882881964    1650     28877     112331.53     561.66      112893.19     C类 

2215    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品                          B881124296    1990     34827     135477.03     677.39      136154.42     C类 

2216    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品                          B881127799    1820     31852     123904.28     619.52      124523.80     C类 

2217    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品                          B881124351    1770     30977     120500.53     602.50      121103.03     C类 

2218    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品                          B881124301    2860     50054     194710.06     973.55      195683.61     C类 

2219    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品                          B881124270    2050     35877     139561.53     697.81      140259.34     C类 

2220    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品                          B881127812    2940     51454     200156.06     1000.78     201156.84     C类 

2221    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品                       B881315106    5830     102033    396908.37     1984.54     398892.91     C类 

2222    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品                             B881098542    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2223    中意资产管理有限责任公司        中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品                       B881315114    2370     41478     161349.42     806.75      162156.17     C类 

2224    中意资产管理有限责任公司        中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品                                B880560732    5710     99933     388739.37     1943.70     390683.07     C类 

2225    招商证券资产管理有限公司        招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划                           D890206291    3500     61255     238281.95     1191.41     239473.36     C类 

2226    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创尚选1号集合资产管理计划                                   D890194575    2060     36052     140242.28     701.21      140943.49     C类 

2227    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创星选2号集合资产管理计划                                   D890192476    2650     46378     180410.42     902.05      181312.47     C类 

2228    招商证券资产管理有限公司        招商资管新瑞1号集合资产管理计划                                       D890191331    2710     47428     184494.92     922.47      185417.39     C类 

2229    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划                               D890186823    2580     45153     175645.17     878.23      176523.40     C类 

2230    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划                               D890186742    2590     45328     176325.92     881.63      177207.55     C类 

2231    招商证券资产管理有限公司        招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划                               D890186695    2580     45153     175645.17     878.23      176523.40     C类 

2232    招商证券资产管理有限公司        招商资管信选科创2号集合资产管理计划                                   D890183095    2930     51279     199475.31     997.38      200472.69     C类 

2233    招商证券资产管理有限公司        招商资管信选科创1号集合资产管理计划                                   D890181564    3050     53379     207644.31     1038.22     208682.53     C类 

2234    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创优选2号集合资产管理计划                                   D890180877    2160     37803     147053.67     735.27      147788.94     C类 

2235    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创优选1号集合资产管理计划                                   D890180348    2160     37803     147053.67     735.27      147788.94     C类 

2236    招商证券资产管理有限公司        招商资管睿信1号集合资产管理计划                                       D890179915    3210     56179     218536.31     1092.68     219628.99     C类 

2237    招商证券资产管理有限公司        招商资管智选1号集合资产管理计划                                       D890178414    3200     56004     217855.56     1089.28     218944.84     C类 

2238    招商证券资产管理有限公司        招商资管盛利1号集合资产管理计划                                       D890178383    3200     56004     217855.56     1089.28     218944.84     C类 

2239    招商证券资产管理有限公司        招商资管智盈1号集合资产管理计划                                       D890178464    3210     56179     218536.31     1092.68     219628.99     C类 

2240    招商证券资产管理有限公司        招商资管远景1号集合资产管理计划                                       D890178692    3210     56179     218536.31     1092.68     219628.99     C类 

2241    招商证券资产管理有限公司        招商资管新星1号集合资产管理计划                                       D890178757    3210     56179     218536.31     1092.68     219628.99     C类 

2242    招商证券资产管理有限公司        招商资管新享1号集合资产管理计划                                       D890179923    3200     56004     217855.56     1089.28     218944.84     C类 

2243    招商证券资产管理有限公司        招商资管博瑞1号集合资产管理计划                                       D890178804    3210     56179     218536.31     1092.68     219628.99     C类 

2244    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选8号集合资产管理计划                                   D890177638    2370     41478     161349.42     806.75      162156.17     C类 

2245    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选7号集合资产管理计划                                   D890177620    2390     41828     162710.92     813.55      163524.47     C类 

2246    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选9号集合资产管理计划                                   D890177492    2450     42878     166795.42     833.98      167629.40     C类 

2247    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选1号集合资产管理计划                                   D890177484    2420     42353     164753.17     823.77      165576.94     C类 

2248    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选5号集合资产管理计划                                   D890177060    2410     42178     164072.42     820.36      164892.78     C类 

2249    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选3号集合资产管理计划                                   D890177086    2600     45503     177006.67     885.03      177891.70     C类 

2250    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选2号集合资产管理计划                                   D890177052    2390     41828     162710.92     813.55      163524.47     C类 

2251    招商证券资产管理有限公司        招商资管科创精选6号集合资产管理计划                                   D890176577    2460     43053     167476.17     837.38      168313.55     C类 

2252    招商证券资产管理有限公司        招商资管“华赢2号”定向资产管理计划                                   B881084828    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2253    招商证券资产管理有限公司        招证资管至尊宝1号定向资产管理计划                                     B881805703    2780     48653     189260.17     946.30      190206.47     C类 

2254    招商证券资产管理有限公司        招商资管至尊宝7号定向资产管理计划                                     B881537627    2890     50579     196752.31     983.76      197736.07     C类 

2255    深圳市和沣资产管理有限公司      深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金                            B880976674    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2256    深圳市和沣资产管理有限公司      深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金                  B882163447    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2257    深圳市和沣资产管理有限公司      深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金                           B882256004    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2258    上海大朴资产管理有限公司        上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金                  B882367499    8400     147012    571876.68     2859.38     574736.06     C类 

2259    上海大朴资产管理有限公司        大朴多维度18号私募基金                                                B881166109    4860     85056     330867.84     1654.34     332522.18     C类 

2260    上海大朴资产管理有限公司        大朴多维度17号私募基金                                                B881166060    5230     91532     356059.48     1780.30     357839.78     C类 

2261    上海大朴资产管理有限公司        大朴多维度21号私募基金                                                B881117710    11750    205641    799943.49     3999.72     803943.21     C类 

2262    上海大朴资产管理有限公司        大朴多维度3号私募基金                                                 B880755337    4880     85406     332229.34     1661.15     333890.49     C类 

2263    上海大朴资产管理有限公司        大朴策略3号证券投资基金                                               B880055305    4990     87332     339721.48     1698.61     341420.09     C类 

2264    上海大朴资产管理有限公司        大朴策略2号证券投资基金                                               B880055290    5260     92057     358101.73     1790.51     359892.24     C类 

2265    上海珠池资产管理有限公司        珠池新机遇私募投资基金7期                                             B881630386    5550     97132     377843.48     1889.22     379732.70     C类 

2266    上海珠池资产管理有限公司        珠池新机遇私募证券投资基金19期                                        B882963245    4850     84881     330187.09     1650.94     331838.03     C类 

2267    上海珠池资产管理有限公司        珠池新机遇私募证券投资基金29期                                        B883008608    5050     88382     343805.98     1719.03     345525.01     C类 

2268    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品                               B882884514    2480     43403     168837.67     844.19      169681.86     C类 

2269    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品                               B882882384    2200     38503     149776.67     748.88      150525.55     C类 

2270    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品                               B882882889    2130     37278     145011.42     725.06      145736.48     C类 

2271    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安盈5号集合资产管理产品                                   B882870303    2960     51804     201517.56     1007.59     202525.15     C类 

2272    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品                               B882852478    12000    210017    816966.13     4084.83     821050.96     C类 

2273    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品         B882814789    2310     40428     157264.92     786.32      158051.24     C类 

2274    华安财保资产管理有限责任公司    华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品         B882814797    2460     43053     167476.17     837.38      168313.55     C类 

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