证券代码：603569 股票简称：长久物流    编号：2020-028

　　转债代码：113519   转债简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：华夏银行股份有限公司北京青年路支行

　　●本次委托理财金额：人民币2.00亿元

　　●委托理财产品名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110

　　●委托理财期限：2020年4月3日-2020年5月6日

　　●履行的审议程序：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》，此议案已经2018年年度股东大会审议通过，公司拟利用不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告》（2019-029号）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司自有资金人民币2.00亿元。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.2020年4月2日，公司使用部分自有资金向华夏银行股份有限公司北京青年路支行购买了2.00亿元的保本型理财产品，具体情况如下：

　　（1） 产品名称：华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110；

　　（2） 产品类型：保本浮动收益型；

　　（3） 产品挂钩标的：上海期货交易所黄金企划价格AU2012；

　　（4） 产品风险评级：本产品为稳健型产品；

　　（5） 预期理财收益率：根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在1.54％至3.83％之间(详见“产品收益分析与计算”)：①若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格1，则预期年化收益率＝3.83％；②若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格1，则预期年化收益率＝3.73％；③若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格2，则预期年化收益率＝3.73％；④若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价2，则预期年化收益率＝1.54％；

　　（6） 认购日：2020年4月2日；

　　（7） 收益计算起始日：2020年4月3日；

　　（8） 到期日：2020年5月6日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通知为准；

　　（9） 认购金额：人民币2.00亿元；

　　（10） 资金来源：公司部分自有资金；

　　（二）委托理财的资金投向

　　华夏银行股份有限公司慧盈人民币单位结构性存款产品0231110:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与华夏银行股份有限公司北京青年路支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　华夏银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600015，成立于1992年，注册资本1,538,722.40万元。

　　华夏银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　■

　　截至2019年9月30日，公司的资产负债率为52.35%，货币资金余额为101,256.68万元，本次委托理财支付的金额为2.00亿元，占最近一期期末货币资金的19.75%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

　　五、风险提示

　　本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经认真审议《关于使用资金进行短期委托理财的议案》，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的资金进行短期委托理财。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；上述事项尚需提交公司股东大会审议。为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0231110产品协议》及购买凭证；

　　2、长久物流第三届董事会第十九次会议决议；

　　3、长久物流第三届监事会第十七次会议决议；

　　4、长久物流独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见；

　　5、长久物流2018年年度股东大会决议。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603569   股票简称：长久物流    编号：2020-029

　　转债代码：113519   转债简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。

　　二、募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2016年8月17日分别与交通银行股份有限公司北京顺义支行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。公司和全资子公司吉林省长久联合物流有限公司（以下简称“长久联合”）于2017年11月14日连同保荐机构安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体开设的募集资金专户情况如下：

　　■

　　注：其中交通银行股份有限公司长春珠海路支行（221000650011107000171）为四方监管账户；已注销账户具体内容详见公司《长久物流关于注销部分募集资金专户的公告》（2017-078号）

　　三、募集资金专户注销情况

　　长久物流《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司所有IPO募投项目均已结项，且交通银行股份有限公司长春珠海路支行（银行账户：221000650010325000362和221000650011107000171）、交通银行股份有限公司北京顺义支行（银行账户：110061162018800009804和110061162018800009652）均已完成募集资金专户的结息工作，为便于日后账户管理，减少管理成本，公司已对上述募集资金专户作销户处理。

　　截止本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司

　　与交通银行股份有限公司北京顺义支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与交通银行股份有限公司长春珠海路支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603569             证券简称：长久物流        公告编号：2020-030

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于投资成立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）与北京格罗唯视储运有限公司共同投资成立“长久格罗唯视（上海）航运有限公司”（以下简称“久格航运”），注册资本金900.00万元人民币。

　　●本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

　　●久格航运目前尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

　　一、 对外投资概述

　　久格航运由北京长久物流股份有限公司和北京格罗唯视储运有限公司共同出资成立，具体内容详见公司《长久物流关于与北京格罗唯视储运有限公司签署合资经营合同的公告》（2019-012号）。

　　本次投资成立控股子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、 设立子公司的基本情况

　　1、 名称：长久格罗唯视（上海）航运有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91310115MA1K4HJJ1Q

　　3、 类型：其他有限责任公司

　　4、 住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1224室

　　5、 法定代表人：张振鹏

　　6、 注册资本：900.00万元人民币

　　7、 成立日期：2020年04月01日

　　8、 经营范围：许可项目：国际班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，国内货物运输代理，运输设备租赁服务，无船承运业务，仓储（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、 对公司的影响

　　投资设立久格航运符合公司战略发展规划，有利于公司为中国国内整车、二手车、东南亚整车、重型装备制造企业等多样的客户提供高品质的国际汽车滚装船运输，为公司可持续发展奠定基础。

　　上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为久格航运提供担保、委托理财的情况，也不存在久格航运占用公司资金等方面的情况。久格航运尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

　　四、 风险分析

　　久格航运未来将致力于为中国国内整车、二手车、东南亚整车、重型装备制造企业等多样的客户提供高品质的国际汽车滚装船运输，其经营管理可能会面临一定风险。公司将进一步完善久格航运的治理结构，建立内部控制制度和监督机制，加强内外部协作机制，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月7日