933     中银基金管理有限公司                    中银收益混合型证券投资基金                                        D890757988    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

934     中银基金管理有限公司                    中银动态策略混合型证券投资基金                                    D890765232    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

935     中银基金管理有限公司                    中银中证100指数增强型证券投资基金                                 D890776209    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

936     中银基金管理有限公司                    中银益利灵活配置混合型证券投资基金                                D890038931    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

937     中银基金管理有限公司                    中银腾利灵活配置混合型证券投资基金                                D890043041    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

938     中银基金管理有限公司                    中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金                            D890768125    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

939     中银基金管理有限公司                    中银双息回报混合型证券投资基金                                    D890149562    1,110    7,401    151868.52     759.34     152627.86     A   

940     中银基金管理有限公司                    中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金                            D890144106    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

941     中银基金管理有限公司                    中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF）           D890149481    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

942     中银基金管理有限公司                    中银民丰回报混合型证券投资基金                                    D890182586    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

943     中银基金管理有限公司                    中银景元回报混合型证券投资基金                                    D890164025    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

944     中银基金管理有限公司                    中银创新医疗混合型证券投资基金                                    D890194012    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

945     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天1号私募证券投资基金         B881963551    770      3,825    78489.00      392.45     78881.45      C   

946     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水合力1号私募证券投资基金             B882546108    900      4,471    91744.92      458.72     92203.64      C   

947     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水合力2号私募证券投资基金             B882559698    590      2,931    60144.12      300.72     60444.84      C   

948     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐1号私募证券投资基金             B882467794    890      4,421    90718.92      453.59     91172.51      C   

949     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐2号私募证券投资基金             B882468415    460      2,285    46888.20      234.44     47122.64      C   

950     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝1号私募证券投资基金             B882490739    740      3,676    75431.52      377.16     75808.68      C   

951     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝2号私募证券投资基金             B882471913    310      1,540    31600.80      158.00     31758.80      C   

952     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金        B881686646    490      2,434    49945.68      249.73     50195.41      C   

953     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金        B881687359    520      2,583    53003.16      265.02     53268.18      C   

954     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金        B881705393    720      3,577    73400.04      367.00     73767.04      C   

955     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金         B881624717    350      1,738    35663.76      178.32     35842.08      C   

956     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金        B881702379    550      2,732    56060.64      280.30     56340.94      C   

957     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金        B882679969    480      2,384    48919.68      244.60     49164.28      C   

958     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金        B882660897    350      1,738    35663.76      178.32     35842.08      C   

959     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金         B881625072    610      3,030    62175.60      310.88     62486.48      C   

960     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金         B881624589    490      2,434    49945.68      249.73     50195.41      C   

961     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金         B881636934    850      4,223    86655.96      433.28     87089.24      C   

962     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金         B881636887    920      4,570    93776.40      468.88     94245.28      C   

963     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水麦余1号私募证券投资基金             B882587617    690      3,428    70342.56      351.71     70694.27      C   

964     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水麦余2号私募证券投资基金             B882588558    670      3,328    68290.56      341.45     68632.01      C   

965     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水起航8号私募证券投资基金             B882295901    310      1,540    31600.80      158.00     31758.80      C   

966     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水钱塘2号私募证券投资基金             B882697789    560      2,782    57086.64      285.43     57372.07      C   

967     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙10号私募证券投资基金            B881630954    700      3,477    71348.04      356.74     71704.78      C   

968     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙1号私募证券投资基金             B881271661    680      3,378    69316.56      346.58     69663.14      C   

969     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金             B881628606    630      3,130    64227.60      321.14     64548.74      C   

970     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金             B881631243    720      3,577    73400.04      367.00     73767.04      C   

971     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金             B881630409    730      3,626    74405.52      372.03     74777.55      C   

972     上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司－迎水征东1号私募证券投资基金             B881634283    470      2,335    47914.20      239.57     48153.77      C   

973     上海迎水投资管理有限公司                迎水安枕飞天3号私募证券投资基金                                   B882646526    350      1,738    35663.76      178.32     35842.08      C   

974     上海迎水投资管理有限公司                迎水东风10号私募证券投资基金                                      B883096596    280      1,391    28543.32      142.72     28686.04      C   

975     上海迎水投资管理有限公司                迎水东风2号私募证券投资基金                                       B882937503    500      2,484    50971.68      254.86     51226.54      C   

976     上海迎水投资管理有限公司                迎水东风3号私募证券投资基金                                       B882936298    440      2,186    44856.72      224.28     45081.00      C   

977     上海迎水投资管理有限公司                迎水东风7号私募证券投资基金                                       B883009971    650      3,229    66259.08      331.30     66590.38      C   

978     上海迎水投资管理有限公司                迎水东风8号私募证券投资基金                                       B883048828    270      1,341    27517.32      137.59     27654.91      C   

979     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉10号私募证券投资基金                                      B882964940    410      2,037    41799.24      209.00     42008.24      C   

980     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉1号私募证券投资基金                                       B882852185    570      2,831    58092.12      290.46     58382.58      C   

981     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉2号私募证券投资基金                                       B882851749    500      2,484    50971.68      254.86     51226.54      C   

982     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉3号私募证券投资基金                                       B882837185    350      1,738    35663.76      178.32     35842.08      C   

983     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉4号私募证券投资基金                                       B882852347    480      2,384    48919.68      244.60     49164.28      C   

984     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉5号私募证券投资基金                                       B882847871    470      2,335    47914.20      239.57     48153.77      C   

985     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉6号私募证券投资基金                                       B882874763    580      2,881    59118.12      295.59     59413.71      C   

986     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉7号私募证券投资基金                                       B882964013    510      2,533    51977.16      259.89     52237.05      C   

987     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉8号私募证券投资基金                                       B882962053    490      2,434    49945.68      249.73     50195.41      C   

988     上海迎水投资管理有限公司                迎水翡玉9号私募证券投资基金                                       B882965750    540      2,682    55034.64      275.17     55309.81      C   

989     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通10号私募证券投资基金                                      B882922841    780      3,875    79515.00      397.58     79912.58      C   

990     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通1号私募证券投资基金                                       B882852397    600      2,980    61149.60      305.75     61455.35      C   

991     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通2号私募证券投资基金                                       B882851090    620      3,080    63201.60      316.01     63517.61      C   

992     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通3号私募证券投资基金                                       B882856511    520      2,583    53003.16      265.02     53268.18      C   

993     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通4号私募证券投资基金                                       B882867156    340      1,689    34658.28      173.29     34831.57      C   

994     上海迎水投资管理有限公司                迎水冠通9号私募证券投资基金                                       B882922443    380      1,887    38721.24      193.61     38914.85      C   

995     上海迎水投资管理有限公司                迎水合力3号私募证券投资基金                                       B882849166    450      2,235    45862.20      229.31     46091.51      C   

996     上海迎水投资管理有限公司                迎水合力4号私募证券投资基金                                       B882930072    800      3,974    81546.48      407.73     81954.21      C   

997     上海迎水投资管理有限公司                迎水合力5号私募证券投资基金                                       B882931549    480      2,384    48919.68      244.60     49164.28      C   

998     上海迎水投资管理有限公司                迎水剑乔私募投资基金                                              B881099425    510      2,533    51977.16      259.89     52237.05      C   

999     上海迎水投资管理有限公司                迎水麟1号私募证券投资基金                                         B882867253    790      3,924    80520.48      402.60     80923.08      C   

1000    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金                                  B882725338    360      1,788    36689.76      183.45     36873.21      C   

1001    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金                                  B882737026    360      1,788    36689.76      183.45     36873.21      C   

1002    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金                                  B882737084    450      2,235    45862.20      229.31     46091.51      C   

1003    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金                                  B882750707    380      1,887    38721.24      193.61     38914.85      C   

1004    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金                                  B882752856    500      2,484    50971.68      254.86     51226.54      C   

1005    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲1号私募证券投资基金                                       B882970242    430      2,136    43830.72      219.15     44049.87      C   

1006    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲2号私募证券投资基金                                       B882865926    410      2,037    41799.24      209.00     42008.24      C   

1007    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲3号私募证券投资基金                                       B882869433    580      2,881    59118.12      295.59     59413.71      C   

1008    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲4号私募证券投资基金                                       B882882326    440      2,186    44856.72      224.28     45081.00      C   

1009    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲5号私募证券投资基金                                       B882973915    310      1,540    31600.80      158.00     31758.80      C   

1010    上海迎水投资管理有限公司                迎水起航15号私募证券投资基金                                      B882623497    1,060    5,266    108058.32     540.29     108598.61     C   

1011    上海迎水投资管理有限公司                迎水钱塘1号私募证券投资基金                                       B882701342    330      1,639    33632.28      168.16     33800.44      C   

1012    上海迎水投资管理有限公司                迎水乾艺私募证券投资基金                                          B882971141    340      1,689    34658.28      173.29     34831.57      C   

1013    上海迎水投资管理有限公司                迎水潜龙13号私募证券投资基金                                      B881677451    280      1,391    28543.32      142.72     28686.04      C   

1014    上海迎水投资管理有限公司                迎水泰顺1号私募证券投资基金                                       B882668219    540      2,682    55034.64      275.17     55309.81      C   

1015    上海迎水投资管理有限公司                迎水泰顺2号私募证券投资基金                                       B882646568    660      3,279    67285.08      336.43     67621.51      C   

1016    上海迎水投资管理有限公司                迎水泰顺3号私募证券投资基金                                       B882687310    570      2,831    58092.12      290.46     58382.58      C   

1017    上海迎水投资管理有限公司                迎水巡洋1号私募证券投资基金                                       B882721180    370      1,838    37715.76      188.58     37904.34      C   

1018    上海迎水投资管理有限公司                迎水巡洋3号私募证券投资基金                                       B882784544    410      2,037    41799.24      209.00     42008.24      C   

1019    上海迎水投资管理有限公司                迎水巡洋4号私募证券投资基金                                       B882751185    330      1,639    33632.28      168.16     33800.44      C   

1020    上海迎水投资管理有限公司                迎水巡洋8号私募证券投资基金                                       B882890133    310      1,540    31600.80      158.00     31758.80      C   

1021    万家基金管理有限公司                    万家自主创新混合型证券投资基金                                    D890206958    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1022    万家基金管理有限公司                    万家科技创新混合型证券投资基金                                    D890205253    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1023    万家基金管理有限公司                    万家经济新动能混合型证券投资基金                                  D890113147    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1024    万家基金管理有限公司                    万家汽车新趋势混合型证券投资基金                                  D890191878    760      5,067    103974.84     519.87     104494.71     A   

1025    万家基金管理有限公司                    万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                 D890178008    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1026    万家基金管理有限公司                    万家中证500指数增强型发起式证券投资基金                           D890163045    480      3,200    65664.00      328.32     65992.32      A   

1027    万家基金管理有限公司                    万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）               D890164889    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1028    万家基金管理有限公司                    万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金                            D890129368    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1029    万家基金管理有限公司                    万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金                            D890116632    770      5,134    105349.68     526.75     105876.43     A   

1030    万家基金管理有限公司                    万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金                                D890094848    1,030    6,868    140931.36     704.66     141636.02     A   

1031    万家基金管理有限公司                    万家臻选混合型证券投资基金                                        D890113171    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1032    万家基金管理有限公司                    万家消费成长股票型证券投资基金                                    D890073347    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1033    万家基金管理有限公司                    万家沪深300指数增强型证券投资基金                                 D890061358    1,090    7,268    149139.36     745.70     149885.06     A   

1034    万家基金管理有限公司                    万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                            D890032846    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1035    万家基金管理有限公司                    万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金                                D890028839    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1036    万家基金管理有限公司                    万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金                            D890021879    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1037    万家基金管理有限公司                    万家新利灵活配置混合型证券投资基金                                D890818700    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1038    万家基金管理有限公司                    万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金                      D890797695    760      5,067    103974.84     519.87     104494.71     A   

1039    万家基金管理有限公司                    万家精选混合型证券投资基金                                        D890768557    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1040    万家基金管理有限公司                    万家和谐增长混合型证券投资基金                                    D890758706    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1041    万家基金管理有限公司                    万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）                             D890739809    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

1042    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基金     B881459471    710      3,527    72374.04      361.87     72735.91      C   

1043    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方8号私募投资基金     B881467733    610      3,030    62175.60      310.88     62486.48      C   

1044    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方9号私募投资基金     B881467369    640      3,179    65233.08      326.17     65559.25      C   

1045    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方11号私募投资基金    B881467521    600      2,980    61149.60      305.75     61455.35      C   

1046    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基金    B881467717    800      3,974    81546.48      407.73     81954.21      C   

1047    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）    上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基金    B881553322    680      3,378    69316.56      346.58     69663.14      C