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2020年04月03日 星期五 上一期  下一期
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3124    富国基金管理有限公司            兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国)          B883026596    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3125    富国基金管理有限公司            富国国家安全主题混合型证券投资基金                                D890001390    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3126    富国基金管理有限公司            富国文体健康股票型证券投资基金                                    D899905245    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3127    富国基金管理有限公司            富国新兴产业股票型证券投资基金                                    D899901958    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3128    富国基金管理有限公司            富国中小盘精选混合型证券投资基金                                  D899898634    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3129    富国基金管理有限公司            富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金                          D899886077    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3130    富国基金管理有限公司            富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金                            D899885974    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3131    富国基金管理有限公司            富国新回报灵活配置混合型证券投资基金                              D899884813    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3132    富国基金管理有限公司            中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资                          B883269754    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3133    富国基金管理有限公司            富国高端制造行业股票型证券投资基金                                D890825197    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3134    富国基金管理有限公司            富国稳健增值混合型养老金产品                                      B883233923    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3135    富国基金管理有限公司            富国城镇发展股票型证券投资基金                                    D890819235    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3136    富国基金管理有限公司            富国医疗保健行业混合型证券投资基金                                D890812136    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3137    富国基金管理有限公司            中国民生银行股份有限公司企业年金计划                              B882043707    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3138    富国基金管理有限公司            中国航空集团公司企业年金                                          B882809323    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3139    富国基金管理有限公司            中国石油天然气集团公司企业年金                                    B882780202    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3140    富国基金管理有限公司            长江金色晚晴(集合型)企业年金                                    B882042955    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3141    富国基金管理有限公司            中国石油化工集团公司企业年金                                      B882584096    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3142    富国基金管理有限公司            全国社保基金一一四组合                                            D890785818    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3143    富国基金管理有限公司            全国社保基金四一二组合                                            D890793463    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3144    富国基金管理有限公司            富国低碳环保混合型证券投资基金                                    D890788484    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3145    富国基金管理有限公司            富国高新技术产业混合型证券投资基金                                D890796152    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3146    富国基金管理有限公司            富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                            D890806169    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3147    富国基金管理有限公司            中国光大银行企业年金                                              B882372237    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3148    富国基金管理有限公司            富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                            D890790156    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3149    富国基金管理有限公司            富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金                            D890780127    1,190    7,935    162826.20     814.13     163640.33     A   

3150    富国基金管理有限公司            富国沪深300增强证券投资基金                                       D890777328    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3151    富国基金管理有限公司            兴业银行股份有限公司企业年金计划                                  B881824150    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3152    富国基金管理有限公司            山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                              B882051027    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3153    富国基金管理有限公司            国网湖北省电力有限公司企业年金计划                                B882052811    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3154    富国基金管理有限公司            山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划                          B881968043    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3155    富国基金管理有限公司            富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金                            D890765355    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3156    富国基金管理有限公司            富国天益价值混合型证券投资基金                                    D890713683    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3157    富国基金管理有限公司            富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金                              D890711160    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3158    富国基金管理有限公司            富国天博创新主题混合型证券投资基金                                D890273447    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3159    富国基金管理有限公司            富国中证红利指数增强型证券投资基金                                D890258421    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3160    富国基金管理有限公司            富国消费主题混合型证券投资基金                                    D890108066    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3161    富国基金管理有限公司            富国天盛灵活配置混合型证券投资基金                                D890021387    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3162    富国基金管理有限公司            富国天合稳健优选混合型证券投资基金                                D890758366    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3163    富国基金管理有限公司            富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)                         D890747014    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3164    富国基金管理有限公司            富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金                      D890734736    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3165    上海展弘投资管理有限公司        展弘稳进1号私募证券投资基金                                       B882376210    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3166    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德106号主动管理型私募证券投资基金                             B880483964    1,090    5,415    111115.80     555.58     111671.38     C   

3167    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金                           B882696393    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3168    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德201号私募证券投资基金                                       B882983237    380      1,887    38721.24      193.61     38914.85      C   

3169    东海证券股份有限公司            东海证券股份有限公司自营账户                                      D899878927    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3170    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)                         D890205902    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3171    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银核心科技混合型证券投资基金                                D890186962    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3172    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银先进智造股票型证券投资基金                                D890157874    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3173    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D890129766    400      2,667    54726.84      273.63     55000.47      A   

3174    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                          D890065881    600      4,000    82080.00      410.40     82490.40      A   

3175    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                          D890063936    700      4,667    95766.84      478.83     96245.67      A   

3176    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                              D890021544    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3177    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银转型创新股票型证券投资基金                                D899903146    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3178    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银领先增长混合型证券投资基金                                D890760321    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3179    上海六禾投资有限公司            六禾晨晖1号宏观策略私募基金                                       B882829679    310      1,540    31600.80      158.00     31758.80      C   

3180    凯石基金管理有限公司            凯石浩品质经营混合型证券投资基金                                  D890177581    430      2,867    58830.84      294.15     59124.99      A   

3181    凯石基金管理有限公司            渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金    D890152696    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3182    上海雷根资产管理有限公司        雷根添宝全天候三号私募证券投资基金                                B882744845    370      1,838    37715.76      188.58     37904.34      C   

3183    上海雷根资产管理有限公司        雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金                               B882426887    390      1,937    39747.24      198.74     39945.98      C   

3184    上海雷根资产管理有限公司        雷根CTA复合策略3号私募基金                                        B882920467    670      3,328    68290.56      341.45     68632.01      C   

3185    财富证券有限责任公司            财富证券直通车18号单一资产管理计划                                B882269633    1,370    6,806    139659.12     698.30     140357.42     C   

3186    财富证券有限责任公司            财富证券直通车16号单一资产管理计划                                B882270171    240      1,192    24459.84      122.30     24582.14      C   

3187    财富证券有限责任公司            财富证券有限责任公司自营账户                                      D890711437    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3188    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金                                D890194795    390      2,600    53352.00      266.76     53618.76      A   

3189    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金                          D890199567    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3190    长城证券股份有限公司            长城证券股份有限公司自营账户                                      D890022105    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3191    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金                            D890198587    360      2,400    49248.00      246.24     49494.24      A   

3192    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金                            D890191357    510      3,400    69768.00      348.84     70116.84      A   

3193    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金                            D890187586    370      2,467    50622.84      253.11     50875.95      A   

3194    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890190505    520      3,467    71142.84      355.71     71498.55      A   

3195    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金                          D890018478    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3196    方正富邦基金管理有限公司        方正富邦红利精选股票型证券投资基金                                D890801305    350      2,333    47873.16      239.37     48112.53      A   

3197    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金一六零三一组合                                    B882983075    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3198    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                      B882827342    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3199    工银瑞信基金管理有限公司        中国建设银行股份有限公司企业年金计划                              B881352483    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3200    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品                            B880499567    580      3,867    79350.84      396.75     79747.59      A   

3201    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信稳享股票型养老金产品                                      B881584894    450      3,000    61560.00      307.80     61867.80      A   

3202    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金                     D890173773    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3203    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金                          D890150369    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3204    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金                        D890152989    1,080    7,201    147764.52     738.82     148503.34     A   

3205    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金一三零二组合                                      D890147439    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3206    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金                            D890146213    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3207    工银瑞信基金管理有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                                  B888351946    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3208    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划                             B881645501    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3209    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金                      D890116357    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3210    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金一零零二组合                                      D890114533    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3211    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金                          D890028554    600      4,000    82080.00      410.40     82490.40      A   

3212    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添泰混合型养老金产品                                      B880768681    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3213    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添祥混合型养老金产品                                      B880760803    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3214    工银瑞信基金管理有限公司        基本养老保险基金三零一组合                                        D890086138    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3215    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新增利混合型证券投资基金                                  D890027980    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3216    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新得益混合型证券投资基金                                  D890065954    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3217    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                      D890062786    1,000    6,668    136827.36     684.14     137511.50     A   

3218    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划             B880927780    1,380    6,856    140685.12     703.43     141388.55     C   

3219    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添福混合型养老金产品                                      B880498472    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3220    工银瑞信基金管理有限公司        神华集团有限责任公司企业年金计划                                  B883299961    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3221    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金                                D890032210    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3222    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金                                  D890007354    750      5,001    102620.52     513.10     103133.62     A   

3223    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信文体产业股票型证券投资基金                                D890029681    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3224    工银瑞信基金管理有限公司        兴业银行股份有限公司企业年金计划                                  B881824142    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3225    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信添颐混合型养老金计划                                      B888406652    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3226    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金                                  D890021382    950      6,334    129973.68     649.87     130623.55     A   

3227    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信互联网加股票型证券投资基金                                D890004542    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3228    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金                            D890000637    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3229    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信农业产业股票型证券投资基金                                D890001112    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3230    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890001659    420      2,800    57456.00      287.28     57743.28      A   

3231    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信养老产业股票型证券投资基金                                D899905300    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3232    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金                        D899905067    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3233    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金                          D899904419    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3234    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金                            D899901665    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3235    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信新金融股票型证券投资基金                                  D899901699    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3236    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金                            D899900457    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3237    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金                            D899898731    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3238    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信创新动力股票型证券投资基金                                D899885712    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

3239    工银瑞信基金管理有限公司        工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                            D899884512    1,380    9,201    188804.52     944.02     189748.54     A   

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