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2020年03月21日 星期六 上一期  下一期
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申万菱信基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告

  尊敬的投资者:

  受新冠疫情影响,公司旗下公募基金2019年年度报告编制所需的外部审计等工作延缓,故原定于2020年3月25日披露的公司旗下公募基金2019年年度报告拟延至不迟于2020年4月30日披露,上述事宜已向监管机构报备,给广大投资者带来不便,敬请理解。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于旗下基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年3月21日

  申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告

  公告送出日期:2020年3月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万医药份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中申万医药A份额与申万医药B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  (2)本基金自2020年3月23日(含当日)起,暂停本基金的场内申购业务。本基金的场内赎回业务仍正常办理;

  (3)本基金的其他业务仍正常办理,如恢复办理上述业务,本公司届时将发布相关公告,敬请投资者关注。

  (4)本公告仅对本基金暂停办理场内申购的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书(更新)及基金合同及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

  1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com;

  2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

  (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B;交易代码:150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2020年3月19日,申万证券B份额在二级市场的收盘价为1.241元,相对于当日0.7162元的基金份额参考净值,溢价幅度达到73.28%。截止2020年3月20日,申万证券B份额二级市场的收盘价为1.251元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计,申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额(场内简称:申万证券,场内代码:163113)净值和申万证券A份额(场内简称:证券A,场内代码:150171)参考净值的变动幅度,即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、申万证券B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2020年3月21日

  申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告

  公告送出日期:2020年3月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万证券份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中证券A份额与证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  (2)本基金自2020年3月23日(含当日)起,暂停本基金的场内申购业务。本基金的场内赎回业务仍正常办理;

  (3)本基金的其他业务仍正常办理,如恢复办理上述业务,本公司届时将发布相关公告,敬请投资者关注。

  (4)本公告仅对本基金暂停办理场内申购的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书(更新)及基金合同及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

  1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com;

  2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

  (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

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