中国证券报 - 吉林高速公路股份有限公司

吉林高速公路股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度拟定不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。

　　公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速63.8%股份。

　　本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。2012年6月29日，国家发展和改革委员会核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。2015年10月30日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成后收费期限25年，自工程建成通车之日起计算。

　　公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位，承担着全社会约70%的货运量。高速公路运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关。2019年在贸易保护主义背景下，逆全球化盛行和地缘政治紧张局势，全球经济已进入了深度结构调整状态。从国内来看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，我国经济下行压力加大。

　　面对复杂的国内外形势，吉林省公路交通运输行业也处于压力和机遇并存阶段，大体上看仍处于基础设施深化发展、服务水平提高、养护和信息化发展不断拓宽升级的黄金时期，虽面临国内经济下行压力增大，但人民群众生活水平不断提升对于快速、高效、便捷出行的迫切需求等将促使公路路网质量和运输服务不断提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）7.81亿元，营业利润2.56亿元，实现净利润1.87亿元。截止本报告期末，公司总资产65.12亿元，比上年同期下降2.33%，资产负债率38.84%，公司所有者权益39.83亿元，比上年同期增长4.23%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　具体内容详见吉林高速2019年年度报告全文第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高速德诚物业服务有限公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表 “附注八、合并范围的变更”与“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速公告编号：临2020-004

　　吉林高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月19日9:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人，实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　一、2019年度董事会工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度报告及摘要

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

　　三、2019年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2019年母公司实现的净利润194,862,059.48元为基数，加上年初未分配利润 1,364,913,541.47元，减去计提法定盈余公积19,486,205.95元和已分配的现金股利25,657,507.30元，截止2019年12月31日实际可分配利润为1,514,631,887.70元，资本公积金620,550,760.52。

　　根据《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62号），从2020年2月17日起至疫情防控工作结束，在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响，公司2020年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

　　根据公司2020年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期利益，公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大，公司需做好相应资金储备。

　　根据公司发展需要，预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额将达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

　　公司从实际经营情况出发，同时考虑政策性免收通行费因素影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2020-007）。

　　四、2019年度财务决算报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、2019年度总经理工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　六、2019年度独立董事述职报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。