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2020年03月13日 星期五 上一期  下一期
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融通增鑫债券型证券投资基金
第十一次分红公告

  公告送出日期:2020年3月13日

  1 公告基本信息

  ■

  注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年3月18日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年3月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年3月17日直接划入其基金账户,2020年3月18日起投资者可以查询本次分红情况。

  4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  2020年3月13日

  融通关于旗下部分开放式基金参加

  中国国际期货有限公司申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国国际期货有限公司(以下简称“中国国际期货”)签署的销售协议,从2020年3月13日起,融通基金旗下部分开放式基金参加中国国际期货最新开展的前端申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

  一、销售基金名称及基金代码:

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  备注:融通增强收益债券型证券投资基金和融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。

  二、费率优惠内容:

  1、自本公告日起,投资者通过中国国际期货申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠(具体折扣比例,请以中国国际期货交易系统公示为准),若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见基金相关法律文件及最新的业务公告。

  2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、关于本次优惠活动的结束时间,将由中国国际期货另行公告。相关业务规则如有变动,请以中国国际期货的最新规定为准。

  4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、中国国际期货有限公司   网址:www.cifco.net;

  客户服务电话:95162。

  2、融通基金管理有限公司   网址:www.rtfund.com;

  客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。

  四、风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年三月十三日

  融通基金管理有限公司

  关于公司旗下基金持有的停牌股票

  估值方法调整的公告

  尊敬的基金投资者:

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2020年3月12日起,对旗下基金所持有的停牌股票“浪潮信息”(股票代码:000977)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,在该股票交易体现活跃市场交易特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年三月十三日

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