本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：湖州吴兴农村商业银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：1,000万元人民币

　　●委托理财产品名称：湖州吴兴农村商业银行股份有限公司丰收本嘉利2020年第2期人民币理财产品

　　●委托理财期限：2020年3月10日至2020年6月10日，92天

　　●履行的审议程序：

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，该项议案以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年3月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-015）。

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（二）资金来源：暂时闲置自有资金

　　（三）本次购买银行理财产品的主要情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、控制安全性风险

　　使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。

　　另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，

　　控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司将根据日常生产运作安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常运营。公司独立董事、监事会有权对自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相关信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　合同签署日期：2020年3月6日

　　理财产品类型：银行理财产品，收益类型为保本浮动收益型

　　理财产品编号：C1124420A000001

　　投资收益分配：将于理财产品到期后进行现金分配。所分配的投资收益将以理财产品的预期年化投资收益率计算所得收益为上限。

　　客户资金到账日：正常兑付情况下投资收益及理财本金将于理财产品到期日后的2个工作日内到账。理财产品到期日至投资者资金到账日之间不计利息。

　　理财产品税费：1、应由理财产品承担的各项税费包括：理财产品投资管理费、理财产品销售费、资金托管费、投资管理人为执行本合同而开设各类账户的费用、资金汇划费用、法律法规政策规定应由理财产品承担的其他税费等。2、账户开立费用、资金汇划费按实际发生额从理财财产中扣除。3、理财产品销售银行的理财产品销售费：理财产品最终年化收益率＞3.30%的，理财产品最终年化收益率减去3.30%的客户收益的剩余部分为理财产品发行银行收取的理财产品销售费；理财产品最终年化收益≤3.30%，湖州吴兴农村商业银行股份有限公司不收取理财产品销售费。理财产品销售费于理财产品到期日后2个工作日内收取（遇节假日顺延）。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本理财产品自有资金主要投资于债券类资产，理财直接融资工具、同业存单、拆出、逆回购以及其他货币市场工具，符合监管要求的各类资产管理计划等固定收益资产，债券90-100%，现金、活期存款0-10%。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品类型为保本浮动收益型，安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置自有资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方基本情况

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　　（二）受托方最近一年又一期主要财务指标

　　单位：亿元

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　　（三）受托方与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期财务情况

　　单位：元

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　　公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　截至2019年9月30日，公司货币资金113,973,194.42元，本次委托理财支付的金额1,000万元，占最近一期期末货币资金的8.77%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的产品为保本浮动收益型债券类理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2019年3月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　1、公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，有利于提高自有资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

　　2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

　　3、我们一致同意：自公司第二届董事会第六次会议决议通过之日起，使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意使用不超过10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2020年3月7日