本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司或基金公司等金融机构

　　●委托理财金额：不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用

　　●委托理财产品：低风险类理财产品

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月

　　●履行的审议程序：2020年2月28日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金源于公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财金额

　　总额不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用。

　　（四）委托理财期限

　　自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

　　2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。

　　3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性低、流动性差的高风险理财产品。

　　2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、基金公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

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　　截至2019年9月30日，公司资产负债率为25.16%，本次委托理财最高额度不超过人民币3亿元，占公司2019年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为32.69%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　2020年2月28日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（三）独立董事意见

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日