本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、公司控股股东久其科技2019年非公开发行可交换公司债券已全部完成换股,总计换股数量为67,226,881股,占公司2020年1月23日总股本711,253,742股的9.45%。
2、本次换股完成后,截至本公告披露之日,久其科技持有公司股份97,301,009股,占公司总股本的13.68%,仍为公司控股股东。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日收到控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)的通知,获悉久其科技2019年非公开发行的规模为4亿元(400万张)的可交换公司债券(债券简称:19科投EB,债券代码:117128)已于2019年9月30日起进入换股期,截至本公告披露日,“19科投EB”尚存续债券张数为0张,已全部完成换股。换股完成后,久其科技仍持有公司股份97,301,009股,占公司总股本的13.68%。现将有关情况公告如下:
一、可交换公司债券换股情况
1、“19科投EB”换股的基本情况
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注:换股比例按照换股完成日(即2020年1月23日)的公司总股本计算。
2、控股股东换股前后持股情况
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二、其他相关说明
1、本次换股行为未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定;
2、本次换股行为未违反久其科技做出的相关承诺;
3、久其科技实际发行“19科投EB”400万张,截至2020年1月23日已全部完成换股,换股价格按照《北京久其科技投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行;
4、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,久其科技仍为公司控股股东。
5、本次换股完成后,“19科投EB”将摘牌,同时久其科技因“19科投EB”质押的剩余股份将办理解除质押手续,待办理完成后,公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2020年2月5日