为降低大额赎回可能导致基金份额净值大幅波动的风险、更好地维护基金份额持有人的利益,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起调整中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额净值精度,同时对《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
二、根据本基金基金份额净值精度调整事项,本公司经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,对本基金的《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值精度的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件1《〈中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修改对照表》和附件2《〈中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议〉修改对照表》。
上述修改对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。
本基金的《基金合同》和《托管协议》的修改事项自本公告发布之日起生效。本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回等业务申请。
三、本公司将自本公告发布之日起三个工作日内,根据相关法律法规,在相关基金更新的招募说明书中,对涉及上述修改的内容进行相应调整。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com)或拨打本公司客服电话(4009-108-108)咨询相关情况。
四、本公告解释权归基金管理人。
特此公告。
附件1:《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
附件2:《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
中信建投基金管理有限公司
2020年2月3日
附件1:《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
■
附件2:《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
■
中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金调整恢复大额申购时间的公告
根据国务院办公厅通知、沪深交易所公告,延长2020年春节休市至2月2日(星期日),2月3日(星期一)正常开市。因此,中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投货币市场基金将恢复办理正常大额申购业务的时间调整为2020年2月3日,中信建投凤凰货币市场基金将大额申购业务的最高限额恢复为 2000 万元的时间调整为2020年2月3日。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2020 年 2 月 3 日