嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
| 序号 | 基金名称 |
| 1 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
| 2 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 3 | 嘉实安心货币市场基金 |
| 4 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 5 | 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 |
| 6 | 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 7 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
| 8 | 嘉实超短债证券投资基金 |
| 9 | 嘉实成长收益证券投资基金 |
| 10 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 |
| 11 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 12 | 嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
| 13 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 14 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 |
| 15 | 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金 |
| 16 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 17 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
| 18 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
| 19 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 20 | 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 21 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 |
| 22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 23 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 |
| 24 | 嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 25 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 26 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 |
| 27 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 |
| 28 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) |
| 29 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) |
| 30 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金 |
| 31 | 嘉实互通精选股票型证券投资基金 |
| 32 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 |
| 33 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 |
| 34 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 35 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 36 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
| 37 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 |
| 38 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 |
| 39 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) |
| 40 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 41 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 |
| 42 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 |
| 43 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 44 | 嘉实活期宝货币市场基金 |
| 45 | 嘉实活钱包货币市场基金 |
| 46 | 嘉实货币市场基金 |
| 47 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 |
| 48 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 |
| 49 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金 |
| 50 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 |
| 51 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 52 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 |
| 53 | 嘉实快线货币市场基金 |
| 54 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 |
| 55 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 |
| 56 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) |
| 57 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 |
| 58 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 |
| 59 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 |
| 60 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 |
| 61 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 |
| 62 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 |
| 63 | 嘉实全球房地产证券投资基金 |
| 64 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 |
| 65 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 |
| 66 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 |
| 67 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 68 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 70 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 71 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 72 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 |
| 73 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 |
| 74 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 |
| 75 | 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 |
| 76 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
| 77 | 嘉实稳宏债券型证券投资基金 |
| 78 | 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 |
| 79 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 |
| 80 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金 |
| 81 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金 |
| 82 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金 |
| 83 | 嘉实稳盛债券型证券投资基金 |
| 84 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 |
| 85 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 |
| 86 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金 |
| 87 | 嘉实稳怡债券型证券投资基金 |
| 88 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金 |
| 89 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金 |
| 90 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 |
| 109 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 |
| 110 | 嘉实新消费股票型证券投资基金 |
| 111 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 |
| 112 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 |
| 113 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 114 | 嘉实薪金宝货币市场基金 |
| 115 | 嘉实信用债券型证券投资基金 |
| 116 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 |
| 117 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 |
| 118 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 |
| 119 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 120 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 121 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 122 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 |
| 123 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 |
| 124 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
| 125 | 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 126 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
| 127 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) |
| 128 | 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 |
| 129 | 嘉实增益宝货币市场基金 |
| 130 | 嘉实增长开放式证券投资基金 |
| 131 | 嘉实债券开放式证券投资基金 |
| 132 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 |
| 133 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 134 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金 |
| 135 | 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 136 | 嘉实致盈债券型证券投资基金 |
| 137 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 138 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 |
| 139 | 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 140 | 嘉实中短债债券型证券投资基金 |
| 141 | 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金 |
| 142 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 143 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 144 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 145 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 146 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 147 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 148 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 |
| 149 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 150 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 151 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) |
| 152 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 153 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 154 | 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 |
| 155 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) |
| 156 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 |
| 157 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 |
| 158 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
| 159 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 |
| 160 | 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 |
| 161 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 |
| 162 | 中创400交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金名称 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合 |
| 基金主代码 | 501091 |
| 基金运作方式 | 本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭运作期内不开放申购、赎回业务。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)”,投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。 |
| 基金合同生效日 | 2020年1月20日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》 |
上述基金2019年第四季度报告全文,于2020年1月21日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年1月21日
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年1月21日
1 公告基本信息
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2019]1642号 |
| 基金募集期间 | 2019年12月19日-2020年1月14日 |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2020年1月17日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 16413 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | 1,256,253,628.43 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 468,321.11 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,256,253,628.43 |
| 利息结转的份额 | 468,321.11 |
| 合计 | 1,256,721,949.54 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
| 占基金总份额比例 | 0 |
| 其他需要说明的事项 | -
- |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 5,996,055.85 |
| 占基金总份额比例 | 0.4771% |
| 其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | - |
| 其中:本基金基金经理认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 100万份以上 |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2020年1月20日 |
2 基金募集情况
| 91 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 |
| 92 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
| 93 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
| 94 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 |
| 95 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
| 96 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 |
| 97 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
| 98 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 |
| 99 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 100 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 101 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 |
| 102 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 |
| 103 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 |
| 104 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 105 | 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 106 | 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 107 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
| 108 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 |
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金(基金代码:501091)基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭运作期内不开放申购、赎回业务。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)”,投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年1月21日