基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　时间：二〇二〇年一月

　　重要提示

　　本基金经2016年10月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2482号文注册募集。募集时间为2016年11月14日至2016年11月18日，经中国证监会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于2016年11月23日正式生效并按法规要求在指定媒体公告。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

　　本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质，一般情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期收益、较低预期风险的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

　　投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日（其中基金管理人信息截止日为2020年1月19日），有关财务数据截止日为2019年9月30日，净值表现截止日为2019年12月31日，本报告中财务数据未经审计。

　　本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

　　一、 基金管理人

　　（一）基金管理人简况：

　　名称：金鹰基金管理有限公司

　　注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

　　办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

　　设立日期：2002年12月25日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：5.102亿元人民币

　　存续期限：持续经营

　　联系电话：020-83936180

　　股权结构：

　　■

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　李兆廷先生，董事长，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。

　　刘志刚先生，董事，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理等等职务。

　　王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。

　　苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

　　王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

　　黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

　　刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

　　杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

　　王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

　　2、监事会成员

　　姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

　　赖德昌先生，监事，本科学历，历任广东证券有限责任公司审计员、广发基金管理有限公司交易员，现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监。

　　姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。

　　3、公司高级管理人员

　　姚文强先生，副总经理，经济学硕士，历任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江证券深圳营业部投资咨询部经理、大成基金管理公司市场部高级经理，汉唐证券有限责任公司市场总监，招商基金营销管理部总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司华南总经理，博时基金管理有限公司零售南方总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职务。经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理。经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，自2020年1月3日起代行金鹰基金管理有限公司总经理职责。

　　徐娇娇女士，督察长，法学硕士研究生，历任南京证券股份有限公司投资银行部项目经理、中国证券业协会会员服务三部高级主办、第一创业证券股份有限公司总裁办公室新业务/产品管理组负责人、第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人。经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。

　　刘盛先生，副总经理、首席信息官，化学工程硕士，历任长江证券有限公司电脑主管、平安证券有限公司电脑主管、巨田证券有限公司总裁助理、宏源证券股份有限公司技术总监、广州证券股份有限公司副总裁、天源证券有限公司总经理、广州证券股份有限公司副总裁等职务。经公司第六届董事会第四十八次会议、第五十六次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官职务。

　　4、基金经理

　　林龙军先生，曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

　　黄倩倩女士，曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金（2019年9月10日由金鹰添益纯债债券型证券投资基金转型而来）基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年9月担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

　　本基金历任基金经理情况：黄艳芳女士，管理时间2016年11月23日至2018年7月11日。

　　5、投资决策委员会成员有：

　　本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

　　（1）公司投资决策委员会

　　姚文强，投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

　　王超伟先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

　　王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

　　林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

　　陈立先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

　　刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理。

　　（2）权益投资决策委员会

　　姚文强，权益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

　　王超伟先生，权益投资决策委员会副主席，总经理助理；

　　王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

　　陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

　　陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。

　　（3）固定收益投资决策委员会

　　姚文强，固定收益投资决策委员会主席，副总经理（代行总经理职责）；

　　林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

　　林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理；

　　龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

　　戴骏先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

　　上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、 基金托管人

　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

　　公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号

　　邮政编码：200336

　　注册时间：1987年3月30日

　　注册资本：742.63亿元

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

　　联系人：陆志俊

　　电话：95559

　　三、 相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　名称：金鹰基金管理有限公司

　　办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

　　成立时间：2002年12月25日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]97号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：5.102亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　联系人：蔡晓燕

　　联系电话：020-83282950

　　传真电话：020-83283445

　　客户服务及投诉电话：4006-135-888

　　电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

　　网址：www. gefund.com.cn

　　2、代销机构（排名不分先后）：

　　（1）名称：和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　联系人：陈慧慧

　　电话：010-85657353

　　客服电话:400-920-0022

　　公司网址：www.licaike.hexun.com

　　（2）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

　　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

　　法定代表人：陈洪生

　　联系人：陈承智

　　电话：0592-3122673

　　客服电话：400-9180808

　　公司网址：www.xds.com.cn

　　（3）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：余翼飞

　　电话：021-80359115

　　客服电话：400-821-5399

　　公司网址：www.noah-fund.com

　　（4）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：童彩平

　　电话：0755-33227950

　　客服电话：4006-788-887

　　公司网址：www.zlfund.cn

　　（5）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：祖国明

　　联系人：韩爱彬

　　客服电话：4000-766-123

　　公司网址：www.fund123.cn

　　（6）名称：南京苏宁基金销售公司

　　注册地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　联系人：张慧

　　电话：025-66996699

　　客服电话：95177

　　公司网址：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm

　　（7）名称：北京加和基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　　办公地址：北京市西城区金融街11号703

　　法定代表人：徐福贺

　　联系人：张巍

　　电话：010-50866176

　　客服电话：400-600-0030

　　公司网址：www.bzfunds.com

　　（8）名称：北京坤元基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号

　　法定代表人：杜福胜

　　联系人：王玲玲

　　联系方式：010-85264512

　　客服电话: 010-85354356

　　公司网址:www.kunyuanfund.com

　　（9）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室

　　办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室

　　法定代表人：吴雪秀

　　联系人：徐越

　　电话：010-883128877

　　客服电话：400-001-1566

　　公司网址： www.yilucaifu.com

　　（10）名称：中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：刘芸

　　电话：010-85156310

　　客服电话：4008-888-108

　　网址：www.csc108.com

　　（11）名称：光大证券股份有限公司

　　地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：周健男

　　联系人：李晓皙

　　电话：021-22169111

　　客服电话：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　（12）名称：西部证券股份有限公司

　　地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

　　法定代表人：徐朝晖

　　联系人：梁承华

　　电话：029-87406168

　　客服电话：95582

　　网址：www.westsecu.com

　　（13）名称：北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人：王利刚

　　联系人：申泽灏

　　电话：010-59422766

　　客服电话：400-893-6885

　　网址：www.qianjing.com

　　（14）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

　　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

　　法定代表人：张冠宇

　　联系人：王国壮

　　电话：010-85934903

　　客服电话：400-819-9868

　　公司网址：www.tdyhfund.com

　　（15）名称：南京途牛基金销售有限有限公司

　　注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　　办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　　法定代表人：宋时琳

　　联系人：张士帅

　　电话：025—86853969

　　客服电话：4007999999

　　公司网址：www.jr.tuniu.com

　　（16）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层

　　法定代表人：江卉

　　联系人：韩锦星

　　电话：010-89181356

　　公司网址：www.fund.jd.com

　　客服电话：95118

　　（17）名称：华福证券有限责任公司

　　名称：地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：王虹

　　电话：021-20655183

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　（18）名称：北京格上富信基金销售限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：李悦章

　　联系人：张林

　　电话：010-68983311

　　客服电话：400-066-8586

　　公司网址：www.igesafe.com

　　（19）名称：浙江金观诚财富管理有限公司

　　注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

　　法定代表人：徐黎云

　　联系人：胡晓波

　　电话：0571-88337717

　　客服电话：400-068-0058

　　公司网址：www.jincheng-fund.com

　　（20）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城90（一期）第七幢23层1号4号

　　法定代表人：陶捷

　　联系人：陆锋

　　电话：  027-87006003-8026

　　客服电话：400-027-9899

　　公司网址：http：//www.buyfunds.cn

　　（21）名称：和耕传承基金销售有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

　　办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

　　法定代表人：王璇

　　联系人：董亚芳

　　电话：0371-55213196

　　客服电话：400-055-5671

　　公司网址：www.hgccpb.com

　　（22）名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

　　法定代表人：钱昊旻

　　联系人：仲甜甜

　　联系电话：010-59336492

　　客服电话：4008-909-998

　　公司网址：www.jnlc.com

　　（23）名称：北京电盈基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

　　办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

　　法定代表人：曲馨月

　　联系人：张旭

　　电话：13581833721

　　客服电话：4001003391

　　网址：www.bjdyfund.com

　　（24）名称：大连网金基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　法定代表人：樊怀东

　　联系人：贾伟刚

　　电话：0411-39027808

　　客服电话：4000-899-100

　　公司网址：www.yibaijin.com

　　（25）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人：高锋

　　联系人：付燚杰

　　电话：0760-89989699

　　客服电话：400-804-8688

　　公司网址：www.keynesasset.com

　　（26）名称：平安证券股份有限公司

　　地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：何之江

　　联系人：周一涵

　　电话：021-38637436

　　客服电话：95511转8

　　网址：www.stock.pingan.com

　　（27）名称：华龙证券股份有限公司

　　地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

　　法定代表人：陈牧原

　　联系人：范坤

　　电话：0931-4890208

　　客服电话：400-6898888

　　网址：www.hlzq.com

　　（28）名称：苏州财路基金销售有限公司

　　注册地址：苏州市高新区华佗路99弄6幢1008室

　　办公地址：苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

　　法定代表人：高志华

　　联系人：张君

　　电话：18516765123

　　客服电话：400-0512-800

　　公司网址：www.cai6.com

　　（29）名称：嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　联系人：李雯

　　电话：010-60842306

　　客服电话：400-021-8850

　　公司网址：www.harvestwm.cn

　　（30）名称：奕丰基金销售有限公司

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　联系人：叶健

　　电话：0755-89460507

　　客服电话：400-684-0500

　　公司网址：www.ifastps.com.cn

　　（31）名称：东吴证券股份有限公司

　　地址：苏州工业园区星阳街5号

　　法定代表人：范力

　　联系人：陆晓

　　电话：0512-62938690

　　客服电话：95330

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　（32）名称：国都证券股份有限公司

　　地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　法定代表人：王少华

　　联系人：杜正中

　　电话：010-84183142

　　客服电话：400-818-8118

　　网址：www.guodu.com

　　（33）名称：中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：孙秋月

　　电话：0532-85022026

　　客服电话：95548

　　网址：sd.citics.com

　　（34）名称：阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦12层

　　法定代表人：李科

　　联系人：王超

　　电话：010-85632771

　　客服电话：95510

　　网址：fund.sinosig.com

　　（35）名称：华鑫证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（ b）单元

　　办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

　　法定代表人：俞洋

　　联系人：杨莉娟

　　电话：021-64376936

　　客服电话： 4008-888-999

　　公司网址： www.cfsc.com.cn

　　（36）名称：国金证券股份有限公司

　　地址：成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：贾鹏

　　电话：028-86690058

　　客服电话：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　（37）名称：上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人：冷飞

　　联系人：孙琦

　　电话：021-50810687

　　客服电话：4000256569

　　公司网址：www.wacai.com

　　（38）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛SOHO中心30层

　　法定代表人：周斌

　　联系人：侯艳红

　　电话：010-53572363

　　客服电话：4008980618

　　网址：www.chtwm.com

　　（39）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

　　法定代表人：戎兵

　　联系人：魏晨

　　电话：010-52413385

　　客服电话：400-6099-200

　　网址：www.yixinfund.com

　　（40）名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

　　法定代表人：李振

　　联系人：彭雪琳

　　电话：010-85610733

　　客服电话：021-962518

　　网址：www.ksfortune.com

　　（41）名称：上海基煜基金销售有限公司

　　办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴笛

　　电话：021-6537-0077

　　客服电话：021-6537-0077

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（42）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　联系人：李海燕

　　电话：010-65309516

　　客服电话： 400-673-7010

　　公司网址：www.jianfortune.com

　　（43）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　　注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

　　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

　　法定代表人：张旭

　　联系人：张旭

　　电话：010-58160168

　　客服电话：400-810-5919

　　公司网址：www.fengfd.com

　　（44）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司

　　注册地址：迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人：张军

　　联系人：李明然

　　电话：010-59013707

　　客服电话：010-59013895

　　网址：www.wanjiawealth.com

　　（45）名称：中信期货有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　法定代表人：张皓

　　联系人：刘宏莹

　　电话：010-60834022

　　客服电话：400-990-8826

　　公司网址：www.citicsf.com

　　（46）名称：中泰证券股份有限公司

　　注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：陈曦

　　电话：021-20315086

　　客服电话：95538（全国）

　　公司网址：www.qlzq.com.cn

　　（47）名称：安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

　　法定代表人：王连志

　　联系人：彭洁联

　　电话：0755-82558266

　　客服电话： 95517

　　网址：www.essence.com.cn

　　（48）名称：金元证券股份有限公司

　　注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

　　法定代表人：王作义

　　联系人：刘萍

　　电话：0755-83025693

　　客服电话：95372

　　网址：www.jyzq.com.cn

　　（49）名称：西藏东方财富证券股份有限公司

　　注册地址：拉萨市北京中路101号

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

　　法定代表人：陈宏

　　联系人：付佳

　　电话：021-23586603

　　客服电话：95357

　　公司网址：www.18.cn

　　（50）名称：宏信证券有限责任公司

　　地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

　　法定代表人：吴玉明

　　联系人：杨磊

　　电话：028-86199041

　　客服电话：4008-366-366

　　网址：www.hxzq.cn

　　（51）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

　　法定代表人：吴言林

　　联系人：林伊灵

　　电话：025-66046166-810

　　客服电话：025-66046166

　　网址：www.huilinbd.com

　　（52）名称：东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　法定代表人: 何沛良

　　联系人：黎子晴

　　电话：0769-22866254

　　客服电话：0769-961122

　　公司网址：www.drcbank.com

　　（53）名称：天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

　　法定代表人：林义相　　

　　联系人：谭磊

　　电话：010-66045182

　　客服电话：010-66045555

　　网址：www.txsec.com

　　（54）名称：众升财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人：李招弟

　　联系人：李艳

　　联系电话：010-59497361

　　客服电话：400-059-8888

　　公司网址：www.zscffund.com

　　（55）名称：上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：黄妮娟

　　电话：021-54509998

　　客服电话：400-1818-188

　　公司网址：www.1234567.com.cn

　　（56）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市文二西路1号903室

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　电话：0571-88911818

　　客服电话：4008-773-772

　　公司网址：www.5ifund.com

　　（57）名称：北京创金启富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

　　办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

　　法定代表人：梁蓉

　　联系人：魏小清

　　电话：010-66154828-8006

　　客服电话：400-6262-1818

　　网址：www.5irich.com

　　（58）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

　　办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

　　法定代表人：陈刚

　　联系人：张丽琼

　　电话：0571-85267500

　　客服电话：0571-86655920

　　公司网址：www.cd121.com

　　（59）名称：上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：王之光

　　联系人：宁博宇

　　电话：021-20665952

　　客服电话：4008219031

　　公司网址：www.lufunds.com

　　（60）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2,B座2507

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：王悦

　　电话：010-61840688

　　客服电话：400-0618-518

　　公司网址：www.danjuanapp.com

　　（61）名称：民商基金销售（上海）有限公司

　　注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

　　办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人：贲惠琴

　　联系人：杨一新

　　电话：021-50206003

　　客服电话：021-50206003

　　公司网址：www.msftec.com

　　（62）名称：上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：王诗玙

　　电话：021-20613643

　　客服电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　（63）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　联系人：李唯

　　电话：010-62675369

　　客服电话：010-62675369

　　公司网址：www.xincai.com

　　（64）名称：泰信财富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

　　办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12

　　法定代表人：张虎

　　联系人：王玲玲

　　电话：400-004-8821

　　客服电话：400-004-8821

　　公司网址：www.hxlc.com

　　（65）名称：天津国美基金销售有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

　　法定代表人：丁东华

　　联系人：郭宝亮

　　电话：010-59287984

　　客服电话：400-111-0889

　　公司网址：www.gomefund.com

　　（66）名称：中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：孙秋月

　　电话：0532-85022026

　　客服电话：95548

　　网址：sd.citics.com

　　（67）名称：深圳信诚基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A

　　法定代表人：周文

　　联系人：殷浩然

　　电话：010-84865370

　　客服电话：0755-23946579

　　公司网址：www.ecpefund.com

　　（68）名称：湘财证券股份有限公司

　　地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：孙永祥

　　联系人：李欣

　　电话：021-38784580

　　客服电话：95351

　　网址：www.xcsc.com

　　（69）名称：联储证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B 座26 楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333 号金砖大厦8 楼

　　法定代表人：沙常明

　　联系人：丁倩云

　　联系方式：010-56177851

　　客服电话: 400‐620‐6868

　　公司网址: www.lczq.com

　　（70）名称：河南和信证券投资顾问股份有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405

　　办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405

　　法定代表人：石磊

　　联系人：付俊峰

　　电话：0371-61777528

　　客服电话：0371-61777552

　　公司网址：www.hexinsec.com

　　（71）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

　　法定代表人：洪弘　

　　联系人：文雯

　　电话：010-83363101

　　客服电话：4001661188

　　网址：www.xinlande.com.cn

　　（72）名称：北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：丁向坤

　　电话：010-56282140

　　客服电话：4006199059

　　公司网址：www.hcjijim.com

　　（73）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：苗明

　　电话：021-20691923

　　客服电话：400-820-2899

　　公司网址：www.erichfund.com

　　（74）名称：上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：郑茂

　　电话：021-50583533

　　传真：021-60195218

　　客服电话：400-921-7755

　　公司网址：www.leadfund.com.cn

　　（75）名称：北京微动利基金销售有限公司

　　注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　法定代表人：梁洪军

　　联系人：季长军

　　电话：010-52609656

　　客服电话：400-819-6665

　　公司网址：www.buyforyou.com.cn

　　（76）名称：大泰金石基金销售有限公司

　　注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　联系人：张永辉

　　电话：021-58373275

　　客服电话：400-928-2266/021-22267995

　　公司网址：www.dtfunds.com

　　（77）名称：珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：熊艳芳

　　电话：020-89629066

　　客服电话：020-89629066

　　公司网址：https://www.yingmi.cn/

　　（78）名称：中衍期货有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元

　　办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层

　　法定代表人：马宏波

　　联系人：李卉

　　电话：010-57414268

　　客服电话：4006881117

　　公司网址：www.cdfco.com.cn

　　（79）名称：信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：肖林

　　联系人：付婷

　　电话：010-83252185

　　客服电话：95321

　　网址：www.cindasc.com

　　（80）名称：粤开证券股份有限公司

　　注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

　　办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

　　法定代表人：严亦斌

　　联系人：彭莲

　　联系电话：0755-83331195

　　客户服务电话：95564

　　公司网址：http://www.ykzq.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

　　（二）登记机构名称：

　　名称：金鹰基金管理有限公司

　　注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

　　办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

　　电话：020-38283037

　　传真：020-83282856

　　联系人：张盛

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：广东岭南律师事务所

　　住所：广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼

　　法定代表人：邓柏涛

　　电话：020-81836088

　　传真：020-31952316

　　经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层

　　法定代表人：石文先

　　电话：027 86770549

　　传真：027 85424329

　　邮编：430077

　　经办注册会计师：王兵、董晓敏

　　四、 基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2016年10月31日中国证监会证监许可[2016]2482号文件准予募集注册。本基金的募集时间为2016年11月14日至2016年11月18日，符合相关法规要求及本基金的相关法律文件规定。

　　五、 基金合同的生效

　　本基金募集符合基金合同生效条件，经中国证监会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于2016年11月23日正式生效并按法规要求在指定媒体公告。

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　《基金合同》生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；若连续60个工作日出现前述情形的，则自动终止基金合同并进入基金财产的清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　六、 基金份额的申购与赎回

　　（一）申购和赎回场所

　　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请方式

　　投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　2、申购和赎回的款项支付

　　投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

　　基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

　　若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

　　3、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。

　　基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　　在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

　　（五）申购和赎回的金额限制

　　1、投资者通过基金管理人指定的销售机构申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币1元，超过部分不设最低级差限制；投资者通过基金管理人网上直销平台申购的，申购的最低金额为人民币10元，超过部分不设最低级差限制；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币50000元，超过部分不设最低级差限制。

　　投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　2、投资者通过各代销机构及直销中心柜台赎回的，赎回最低份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。

　　投资者通过本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

　　3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

　　5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

　　（六）申购费用和赎回费用

　　1、申购费用

　　对于本基金，投资者在申购时需交纳前端申购费。投资者缴纳申购费用时，按单次认购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　■

　　本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　2、赎回费用。

　　本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　本基金的赎回费率随持有基金份额的时间不同而有差异，具体的赎回费率设置如下：

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　　（注：投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于7天（含7日）的投资者，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

　　4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。