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2020年01月15日 星期三 上一期  下一期
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2868    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(壹号)职业年金计划人保组合                                    B882668756    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2869    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(肆号)职业年金计划人保组合                                    B882671254    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2870    中国人民养老保险有限责任公司    人民养老智胜精选股票型养老金产品                                      B882695957    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2871    中国人民养老保险有限责任公司    北京市(捌号)职业年金计划人保组合                                    B882762055    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2872    中国人民养老保险有限责任公司    北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合                                  B882762908    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2873    中国人民养老保险有限责任公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合                        B882780236    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2874    中国人民养老保险有限责任公司    中国航空集团公司企业年金计划人保组合                                  B882809331    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2875    中国人民养老保险有限责任公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                          B883058292    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2876    中国人民养老保险有限责任公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合                      B888579081    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2877    南方基金管理股份有限公司        南方基金新赢10号资产管理计划                                          B880643548    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2878    南方基金管理股份有限公司        中国航空集团公司企业年金计划                                          B880650391    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2879    南方基金管理股份有限公司        淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金                              B881099844    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2880    南方基金管理股份有限公司        马钢企业年金基金                                                      B881099878    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2881    南方基金管理股份有限公司        陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划                              B881213977    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2882    南方基金管理股份有限公司        南方基金乐盈混合型养老金产品                                          B881232845    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2883    南方基金管理股份有限公司        南方基金恒利股票型养老金产品                                          B881361783    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2884    南方基金管理股份有限公司        中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司固定收益组合            B881430362    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2885    南方基金管理股份有限公司        山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金                        B881739533    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2886    南方基金管理股份有限公司        3M中国有限公司企业年金计划                                            B881749038    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2887    南方基金管理股份有限公司        中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)            B881812030    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2888    南方基金管理股份有限公司        中国南方电网公司企业年金计划                                          B881908873    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2889    南方基金管理股份有限公司        国网安徽省电力公司企业年金计划                                        B881933632    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2890    南方基金管理股份有限公司        国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划                           B881952050    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2891    南方基金管理股份有限公司        国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                           B881961318    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2892    南方基金管理股份有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                  B881962055    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2893    南方基金管理股份有限公司        山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                                  B882050990    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2894    南方基金管理股份有限公司        湖北省电力公司企业年金基金                                            B882052845    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2895    南方基金管理股份有限公司        中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划                            B882072984    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2896    南方基金管理股份有限公司        招商银行股份有限公司企业年金                                          B882097251    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2897    南方基金管理股份有限公司        四川省电力公司企业年金计划                                            B882340866    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2898    南方基金管理股份有限公司        中国光大银行企业年金计划                                              B882372211    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2899    南方基金管理股份有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                                      B882584088    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2900    南方基金管理股份有限公司        山东省(壹号)职业年金计划                                            B882668675    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2901    南方基金管理股份有限公司        山东省(贰号)职业年金计划                                            B882675460    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2902    南方基金管理股份有限公司        北京市(贰号)职业年金计划                                            B882781075    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2903    南方基金管理股份有限公司        中国移动通信集团有限公司企业年金计划                                  B882827520    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2904    南方基金管理股份有限公司        南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划            B882835638    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2905    南方基金管理股份有限公司        南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划    B882842677    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2906    南方基金管理股份有限公司        南方基金中国太平洋人寿股票指数型(寿自营)单一资产管理计划              B882843623    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2907    南方基金管理股份有限公司        南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划           B882848885    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2908    南方基金管理股份有限公司        南方基金-国新1号单一资产管理计划                                     B882881011    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

2909    南方基金管理股份有限公司        江苏省壹号职业年金计划                                                B882885578    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2910    南方基金管理股份有限公司        南方基金稳健增值混合型养老金产品                                      B882890222    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2911    南方基金管理股份有限公司        南方基金乐丰混合型养老金产品                                          B882896579    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2912    南方基金管理股份有限公司        国家电力投资集团公司企业年金计划                                      B882929929    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2913    南方基金管理股份有限公司        南方基金智行1号单一资产管理计划                                       B882932359    590    1,838    30308.62     151.54     30460.16 

2914    南方基金管理股份有限公司        中国电信集团公司企业年金计划                                          B882965349    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2915    南方基金管理股份有限公司        基本养老保险基金一五零三一组合                                        B882982061    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2916    南方基金管理股份有限公司        云南省农村信用社企业年金计划                                          B883249005    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2917    南方基金管理股份有限公司        南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司                 B883306027    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2918    南方基金管理股份有限公司        南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金                                D890000912    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2919    南方基金管理股份有限公司        南方利众灵活配置混合型证券投资基金                                    D890001853    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2920    南方基金管理股份有限公司        南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金                                    D890002100    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2921    南方基金管理股份有限公司        南方中证高铁产业指数分级证券投资基金                                  D890002883    200    1,109    18287.41     91.44      18378.85 

2922    南方基金管理股份有限公司        南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金                                      D890003318    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2923    南方基金管理股份有限公司        南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金                              D890004097    200    1,109    18287.41     91.44      18378.85 

2924    南方基金管理股份有限公司        中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金                       D890006764    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2925    南方基金管理股份有限公司        南方大数据300指数证券投资基金                                         D890007249    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2926    南方基金管理股份有限公司        南方量化成长股票型证券投资基金                                        D890007582    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2927    南方基金管理股份有限公司        南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金                           D890017825    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2928    南方基金管理股份有限公司        南方利达灵活配置混合型证券投资基金                                    D890018656    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2929    南方基金管理股份有限公司        南方国策动力股票型证券投资基金                                        D890022265    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2930    南方基金管理股份有限公司        南方天元新产业股票型证券投资基金                                      D890026337    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2931    南方基金管理股份有限公司        南方中小盘成长股票型证券投资基金                                      D890026691    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2932    南方基金管理股份有限公司        南方利安灵活配置混合型证券投资基金                                    D890028392    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2933    南方基金管理股份有限公司        南方荣光灵活配置混合型证券投资基金                                    D890028758    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2934    南方基金管理股份有限公司        南方顺康灵活配置混合型证券投资基金                                    D890029607    640    3,547    58490.03     292.45     58782.48 

2935    南方基金管理股份有限公司        南方瑞利保本混合型证券投资基金                                        D890031442    660    3,657    60303.93     301.52     60605.45 

2936    南方基金管理股份有限公司        南方益和保本混合型证券投资基金                                        D890032927    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2937    南方基金管理股份有限公司        南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                                D890036230    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2938    南方基金管理股份有限公司        南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                  D890038363    640    3,547    58490.03     292.45     58782.48 

2939    南方基金管理股份有限公司        南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金                                D890040263    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2940    南方基金管理股份有限公司        南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                  D890040491    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2941    南方基金管理股份有限公司        南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890056353    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2942    南方基金管理股份有限公司        南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金                                D890057155    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2943    南方基金管理股份有限公司        南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金                              D890057278    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2944    南方基金管理股份有限公司        南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金                              D890058753    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2945    南方基金管理股份有限公司        南方安泰养老混合型证券投资基金                                        D890059204    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2946    南方基金管理股份有限公司        南方安裕养老混合型证券投资基金                                        D890064217    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2947    南方基金管理股份有限公司        南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金                              D890066528    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2948    南方基金管理股份有限公司        南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金                           D890067061    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2949    南方基金管理股份有限公司        南方安颐养老混合型证券投资基金                                        D890067980    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2950    南方基金管理股份有限公司        南方现代教育股票型证券投资基金                                        D890072529    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2951    南方基金管理股份有限公司        南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                                D890085873    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2952    南方基金管理股份有限公司        南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                      D890086031    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2953    南方基金管理股份有限公司        南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金              D890086049    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2954    南方基金管理股份有限公司        南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金                                D890086251    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2955    南方基金管理股份有限公司        南方安康混合型证券投资基金                                            D890092498    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2956    南方基金管理股份有限公司        南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金                              D890093999    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2957    南方基金管理股份有限公司        南方安睿混合型证券投资基金                                            D890094482    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2958    南方基金管理股份有限公司        南方荣年定期开放混合型证券投资基金                                    D890094864    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2959    南方基金管理股份有限公司        南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金                      D890095535    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2960    南方基金管理股份有限公司        南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金                                D890095616    550    3,048    50261.52     251.31     50512.83 

2961    南方基金管理股份有限公司        南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金                        D890096044    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2962    南方基金管理股份有限公司        南方量化灵活配置混合型证券投资基金                                    D890096688    780    4,322    71269.78     356.35     71626.13 

2963    南方基金管理股份有限公司        南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金                                D890097587    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2964    南方基金管理股份有限公司        南方安福混合型证券投资基金                                            D890111218    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2965    南方基金管理股份有限公司        南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金                                D890113820    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2966    南方基金管理股份有限公司        基本养老保险基金八零八组合                                            D890114737    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2967    南方基金管理股份有限公司        南方安养混合型证券投资基金                                            D890115424    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2968    南方基金管理股份有限公司        南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890116747    640    3,547    58490.03     292.45     58782.48 

2969    南方基金管理股份有限公司        MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                         D890141239    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2970    南方基金管理股份有限公司        南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                        D890141815    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2971    南方基金管理股份有限公司        南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890142015    760    4,212    69455.88     347.28     69803.16 

2972    南方基金管理股份有限公司        南方君信灵活配置混合型证券投资基金                                    D890142934    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2973    南方基金管理股份有限公司        南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)              D890146035    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2974    南方基金管理股份有限公司        南方人工智能主题混合型证券投资基金                                    D890149059    550    3,048    50261.52     251.31     50512.83 

2975    南方基金管理股份有限公司        南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                   D890150513    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2976    南方基金管理股份有限公司        南方智诚混合型证券投资基金                                            D890164384    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2977    南方基金管理股份有限公司        南方科技创新混合型证券投资基金                                        D890174119    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2978    南方基金管理股份有限公司        南方致远混合型证券投资基金                                            D890176284    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2979    南方基金管理股份有限公司        南方信息创新混合型证券投资基金                                        D890178359    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2980    南方基金管理股份有限公司        南方智锐混合型证券投资基金                                            D890186093    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

2981    南方基金管理股份有限公司        南方隆元产业主题股票型证券投资基金                                    D890277019    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

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