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2020年01月15日 星期三 上一期  下一期
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3796    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略7号股票型养老金产品                                                               B882144605    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3797    中国人寿养老保险股份有限公司    中国人寿保险(集团)公司企业年金计划                                                          B882281193    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3798    中国人寿养老保险股份有限公司    中国烟草总公司河南省公司企业年金计划                                                          B882496667    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3799    中国人寿养老保险股份有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                                                              B882584101    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3800    中国人寿养老保险股份有限公司    山东省(壹号)职业年金计划                                                                    B882668691    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3801    中国人寿养老保险股份有限公司    河南省农村信用社联合社企业年金计划                                                            B882915174    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3802    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合                                                          B882928402    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3803    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882930506    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3804    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882935027    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3805    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882940195    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3806    中国人寿养老保险股份有限公司    河南省电力公司企业年金计划                                                                    B882973342    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3807    中国人寿养老保险股份有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                                                          B883058307    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3808    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老红运混合型养老金产品                                                                  B883144467    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3809    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老红盛混合型养老金产品                                                                  B883145031    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3810    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老红运股票型养老金产品                                                                  B883146621    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3811    中国人寿养老保险股份有限公司    神华集团有限责任公司企业年金计划                                                              B883300005    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3812    深圳展博投资管理有限公司        深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金                                                    B880463906    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3813    华宝基金管理有限公司            华宝中证医疗指数分级证券投资基金                                                              D890001900    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3814    华宝基金管理有限公司            华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890003805    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3815    华宝基金管理有限公司            华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890004241    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3816    华宝基金管理有限公司            华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890028952    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3817    华宝基金管理有限公司            华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                                              D890056361    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3818    华宝基金管理有限公司            华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890059296    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3819    华宝基金管理有限公司            华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                                                       D890069144    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3820    华宝基金管理有限公司            华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)                                                D890069982    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3821    华宝基金管理有限公司            华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890070852    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3822    华宝基金管理有限公司            华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890074432    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3823    华宝基金管理有限公司            华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890087883    430    2,383    39295.67     196.48     39492.15 

3824    华宝基金管理有限公司            华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890089479    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3825    华宝基金管理有限公司            华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                                                      D890093818    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3826    华宝基金管理有限公司            华宝价值发现混合型证券投资基金                                                                D890115929    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3827    华宝基金管理有限公司            华宝绿色主题混合型证券投资基金                                                                D890149287    680    3,768    62134.32     310.67     62444.99 

3828    华宝基金管理有限公司            华宝大健康混合型证券投资基金                                                                  D890162057    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3829    华宝基金管理有限公司            华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金                                                      D890167471    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3830    华宝基金管理有限公司            华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金                                                  D890181352    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3831    华宝基金管理有限公司            华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)                                           D890184978    710    3,934    64871.66     324.36     65196.02 

3832    华宝基金管理有限公司            宝康消费品证券投资基金                                                                        D890712077    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3833    华宝基金管理有限公司            宝康灵活配置证券投资基金                                                                      D890712085    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3834    华宝基金管理有限公司            华宝多策略增长开放式证券投资基金                                                              D890713366    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3835    华宝基金管理有限公司            华宝动力组合混合型证券投资基金                                                                D890746995    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3836    华宝基金管理有限公司            华宝收益增长混合型证券投资基金                                                                D890755261    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3837    华宝基金管理有限公司            华宝先进成长混合型证券投资基金                                                                D890758374    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3838    华宝基金管理有限公司            华宝行业精选混合型证券投资基金                                                                D890764024    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3839    华宝基金管理有限公司            华宝中证100指数证券投资基金                                                                   D890776411    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3840    华宝基金管理有限公司            华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金                                                   D890778031    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3841    华宝基金管理有限公司            华宝新兴产业混合型证券投资基金                                                                D890783646    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3842    华宝基金管理有限公司            华宝医药生物优选混合型证券投资基金                                                            D890792001    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3843    华宝基金管理有限公司            华宝资源优选混合型证券投资基金                                                                D890799427    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3844    华宝基金管理有限公司            华宝创新优选混合型证券投资基金                                                                D890822327    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3845    华宝基金管理有限公司            华宝生态中国混合型证券投资基金                                                                D890824858    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3846    华宝基金管理有限公司            华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                                                      D890828797    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3847    华宝基金管理有限公司            华宝高端制造股票型证券投资基金                                                                D899885039    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3848    华宝基金管理有限公司            华宝事件驱动混合型证券投资基金                                                                D899903390    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3849    华宝基金管理有限公司            华宝国策导向混合型证券投资基金                                                                D899904891    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3850    招商财富资产管理有限公司        招商财富-昭远1号专项资产管理计划                                                              B880009980    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3851    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益9号集合资产管理计划                                                              B882727631    480    1,495    24652.55     123.26     24775.81 

3852    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益3号集合资产管理计划                                                              B882728718    560    1,744    28758.56     143.79     28902.35 

3853    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益11号集合资产管理计划                                                             B882728734    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3854    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益10号集合资产管理计划                                                             B882728784    460    1,433    23630.17     118.15     23748.32 

3855    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益4号集合资产管理计划                                                              B882729764    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3856    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益1号集合资产管理计划                                                              B882730511    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3857    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益13号集合资产管理计划                                                             B882731347    650    2,025    33392.25     166.96     33559.21 

3858    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益12号集合资产管理计划                                                             B882731703    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3859    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益14号集合资产管理计划                                                             B882731999    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3860    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益5号集合资产管理计划                                                              B882733666    470    1,464    24141.36     120.71     24262.07 

3861    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益7号集合资产管理计划                                                              B882735309    470    1,464    24141.36     120.71     24262.07 

3862    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益17号集合资产管理计划                                                             B882736088    510    1,589    26202.61     131.01     26333.62 

3863    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益16号集合资产管理计划                                                             B882736614    450    1,402    23118.98     115.59     23234.57 

3864    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益18号集合资产管理计划                                                             B882739303    620    1,931    31842.19     159.21     32001.40 

3865    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益19号集合资产管理计划                                                             B882740304    460    1,433    23630.17     118.15     23748.32 

3866    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益15号集合资产管理计划                                                             B882742013    470    1,464    24141.36     120.71     24262.07 

3867    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益36号集合资产管理计划                                                             B882820358    610    1,900    31331.00     156.66     31487.66 

3868    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益34号集合资产管理计划                                                             B882822229    600    1,869    30819.81     154.10     30973.91 

3869    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益37号集合资产管理计划                                                             B882823283    730    2,274    37498.26     187.49     37685.75 

3870    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益40号集合资产管理计划                                                             B882824548    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3871    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益35号集合资产管理计划                                                             B882824807    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3872    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益42号集合资产管理计划                                                             B882825594    710    2,212    36475.88     182.38     36658.26 

3873    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益38号集合资产管理计划                                                             B882825609    610    1,900    31331.00     156.66     31487.66 

3874    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益41号集合资产管理计划                                                             B882826231    730    2,274    37498.26     187.49     37685.75 

3875    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益39号集合资产管理计划                                                             B882826257    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3876    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益44号集合资产管理计划                                                             B882827245    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3877    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益48号集合资产管理计划                                                             B882829019    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3878    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益46号集合资产管理计划                                                             B882829182    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3879    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益47号集合资产管理计划                                                             B882831147    700    2,181    35964.69     179.82     36144.51 

3880    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益50号集合资产管理计划                                                             B882832101    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3881    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益51号集合资产管理计划                                                             B882832363    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3882    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益49号集合资产管理计划                                                             B882832575    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3883    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益43号集合资产管理计划                                                             B882832737    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3884    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益45号集合资产管理计划                                                             B882832745    670    2,087    34414.63     172.07     34586.70 

3885    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益53号集合资产管理计划                                                             B882835612    610    1,900    31331.00     156.66     31487.66 

3886    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益52号集合资产管理计划                                                             B882836171    720    2,243    36987.07     184.94     37172.01 

3887    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益78号集合资产管理计划                                                             B882941895    710    2,212    36475.88     182.38     36658.26 

3888    招商财富资产管理有限公司        招商财富-锐益79号集合资产管理计划                                                             B882974482    700    2,181    35964.69     179.82     36144.51 

3889    招商证券股份有限公司            招商证券股份有限公司自营账户                                                                  D890142298    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3890    华融证券股份有限公司            华融证券股份有限公司自营投资账户                                                              D890765787    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3891    山金金控资本管理有限公司        山东黄金宝崟私募投资基金                                                                      B881372881    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3892    兴银基金管理有限责任公司        兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                                      D890091191    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3893    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司团体万能产品                                                          B880213929    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3894    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司个人万能产品                                                          B880214349    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3895    大家资产管理有限责任公司        安邦资产价值精选1号集合资产管理产品                                                           B881100624    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3896    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品                                                          B881181816    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3897    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)                                                B881181840    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3898    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品                                                          B881184741    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3899    大家资产管理有限责任公司        大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                                                          B881210835    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3900    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    B881348133    550    3,048    50261.52     251.31     50512.83 

3901    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品                                               B881405545    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3902    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品                                               B881405561    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3903    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品                                               B881405579    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3904    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品                                               B881409167    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3905    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品                                               B881409191    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3906    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司传统产品                                                              B881412770    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3907    大家资产管理有限责任公司        和谐健康保险股份有限公司传统产品                                                              B881442005    800    4,433    73100.17     365.50     73465.67 

3908    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品                                              B881468886    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3909    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品                                            B881468917    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3910    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品                                            B881470362    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3911    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品                                            B881470388    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3912    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品                                            B881483674    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

3913    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品                                            B881483690    800    2,492    41093.08     205.47     41298.55 

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