证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2020-002
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行。
●本次委托理财金额:3900万元人民币。
●委托理财产品名称:中信银行共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款。
●委托理财期限:中信银行理财产品期限为35天,浦发银行理财产品期限为三个月。
●履行的审议程序:鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22日非公开发行人民币普通股201,183,431股作为发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.45元,募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币13,138,215.92元,实际募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)230003号验资报告。截至2019年06月30日,公司发行股份购买资产的配套资金使用情况,详见公司2019年8月27日在上海证券交易所网站发布的《鹏欣资源关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告(2019年1-6月)》( 公告编号:临2019-109)。
(三)委托理财产品的基本情况
1.购买中信银行共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品基本情况
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2.购买浦发银行利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的 投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规 模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1. 公司与中信银行股份有限公司深圳分行理财合同主要条款
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2. 鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行理财合同主要条款
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(二)委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。
(三)公司本次使用3,900万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、在本次产品的存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系, 跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。
2、公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针对投资产品准入范围进行严格审批,保障资金的安全。
3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司,属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
单位:元
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截止2019年9月30日,公司货币资金为219,780.44万元,本次委托理财支付金额为3,900万元,占最近一期期末货币资金的1.77%。
截止2019年9月30日,公司资产负债率为36.91%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、履行的决策程序
鹏欣环球资源股份有限公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
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截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币3900万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2020年1月11日