94     中欧基金管理有限公司        中欧价值智选回报混合型证券投资基金                   D890807636    300      1,564    34,658.24     173.29    34,831.53

95     中欧基金管理有限公司        中欧盛世成长分级股票型证券投资基金                   D890792043    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

96     中欧基金管理有限公司        中欧新动力股票型证券投资基金                         D890785282    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

97     中欧基金管理有限公司        中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）                  D890777522    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

98     中欧基金管理有限公司        中欧价值发现股票型证券投资基金                       D890775504    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

99     中欧基金管理有限公司        中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                 D890765999    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

100    中欧基金管理有限公司        中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)                    D890759134    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

101    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金           D890116789    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

102    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金                   D890116666    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

103    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）                D890111593    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

104    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金           D890096735    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

105    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金                 D890086837    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

106    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优加生活股票型证券投资基金                   D890026162    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

107    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金             D899884017    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

108    中金基金管理有限公司        中金消费升级股票型证券投资基金                       D890003431    710      3,703    82,058.48     410.29    82,468.77

109    中金基金管理有限公司        中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金     D899902328    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

110    中金基金管理有限公司        中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金             D890064487    720      3,755    83,210.80     416.05    83,626.85

111    中金基金管理有限公司        中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金              D890045881    570      2,973    65,881.68     329.41    66,211.09

112    中金基金管理有限公司        中金中证500指数增强型发起式证券投资基金              D890045873    500      2,608    57,793.28     288.97    58,082.25

113    中金基金管理有限公司        中金丰硕混合型证券投资基金                           D890114787    560      2,921    64,729.36     323.65    65,053.01

114    中金基金管理有限公司        中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金                   D890112264    600      3,129    69,338.64     346.69    69,685.33

115    中金基金管理有限公司        中金中证优选300指数证券投资基金(LOF）                D890146386    750      3,912    86,689.92     433.45    87,123.37

116    中金基金管理有限公司        中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金    D890180526    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

117    中金基金管理有限公司        中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                   D890149596    550      2,868    63,554.88     317.77    63,872.65

118    安信基金管理有限责任公司    安信盈利驱动股票型证券投资基金                       D890160487    840      4,381    97,082.96     485.41    97,568.37

119    安信基金管理有限责任公司    安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金               D890140974    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

120    安信基金管理有限责任公司    安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金       D890111917    670      3,494    77,427.04     387.14    77,814.18

121    安信基金管理有限责任公司    安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金            D890070200    560      2,921    64,729.36     323.65    65,053.01

122    安信基金管理有限责任公司    安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金     D890087207    500      2,608    57,793.28     288.97    58,082.25

123    安信基金管理有限责任公司    安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金                 D890068287    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

124    安信基金管理有限责任公司    安信新成长灵活配置混合型证券投资基金                 D890062760    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

125    安信基金管理有限责任公司    安信新目标灵活配置混合型证券投资基金                 D890056599    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

126    安信基金管理有限责任公司    安信新优选灵活配置混合型证券投资基金                 D890056581    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

127    安信基金管理有限责任公司    安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金               D890019937    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

128    安信基金管理有限责任公司    安信新动力灵活配置混合型证券投资基金                 D890021861    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

129    安信基金管理有限责任公司    安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金               D890004330    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

130    安信基金管理有限责任公司    安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金               D890001405    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

131    安信基金管理有限责任公司    安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金               D890000700    900      4,694    104,019.04    520.1     104,539.14

132    安信基金管理有限责任公司    安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金               D899903560    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

133    安信基金管理有限责任公司    安信消费医药主题股票型证券投资基金                   D899901518    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

134    安信基金管理有限责任公司    安信价值精选股票型证券投资基金                       D890821842    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

135    英大基金管理有限公司        英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金                   D890068499    770      4,016    88,994.56     444.97    89,439.53

136    英大基金管理有限公司        英大策略优选混合型证券投资基金                       D890029631    560      2,921    64,729.36     323.65    65,053.01

137    英大基金管理有限公司        英大灵活配置混合型发起式证券投资基金                 D890000467    760      3,964    87,842.24     439.21    88,281.45

138    江信基金管理有限公司        江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金                   D890044940    440      2,295    50,857.20     254.29    51,111.49

139    江信基金管理有限公司        江信同福灵活配置混合型证券投资基金                   D890021358    400      2,086    46,225.76     231.13    46,456.89

140    鑫元基金管理有限公司        鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金                 D890096989    770      4,016    88,994.56     444.97    89,439.53

141    鑫元基金管理有限公司        鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金                 D890151307    620      3,233    71,643.28     358.22    72,001.50

142    国金基金管理有限公司        国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金                   D890094953    380      1,982    43,921.12     219.61    44,140.73