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2019年12月19日 星期四 上一期  下一期
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863    招商基金管理有限公司            建行招商康祥混合型养老金产品资产                                         B880305506    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

864    招商基金管理有限公司            招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                                      D890747161    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

865    招商基金管理有限公司            招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                 D899883134    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

866    招商基金管理有限公司            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                                D899884805    960      5,007    110,955.12    554.78    111,509.90

867    招商基金管理有限公司            招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                D899904728    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

868    招商基金管理有限公司            招商中证银行指数分级证券投资基金                                         D890000734    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

869    招商基金管理有限公司            招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                                     D890000849    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

870    招商基金管理有限公司            招商中证白酒指数分级证券投资基金                                         D890002095    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

871    招商基金管理有限公司            招商国证生物医药指数分级证券投资基金                                     D890003106    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

872    招商基金管理有限公司            招商增荣灵活配置混合型证券投资基金                                       D890041382    600      3,129    69,338.64     346.69    69,685.33

873    招商基金管理有限公司            招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                 D890145877    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

874    招商基金管理有限公司            招商安泰偏股混合型证券投资基金                                           D890711657    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

875    招商基金管理有限公司            招商安泰平衡型证券投资基金                                               D890711649    770      4,016    88,994.56     444.97    89,439.53

876    招商基金管理有限公司            招商先锋证券投资基金                                                     D890713510    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

877    招商基金管理有限公司            招商核心价值混合型证券投资基金                                           D890760745    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

878    招商基金管理有限公司            招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                           D890765834    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

879    招商基金管理有限公司            招商行业领先混合型证券投资基金                                           D890769236    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

880    招商基金管理有限公司            招商中小盘精选混合型证券投资基金                                         D890777344    950      4,955    109,802.80    549.01    110,351.81

881    招商基金管理有限公司            招商安达保本混合型证券投资基金                                           D890788905    720      3,755    83,210.80     416.05    83,626.85

882    招商基金管理有限公司            招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890791330    370      1,929    42,746.64     213.73    42,960.37

883    招商基金管理有限公司            招商央视财经50指数证券投资基金                                           D890804060    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

884    招商基金管理有限公司            上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                                   D890783476    780      4,068    90,146.88     450.73    90,597.61

885    招商基金管理有限公司            山东省(壹号)职业年金计划                                               B882668780    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

886    招商基金管理有限公司            山东省(捌号)职业年金计划                                               B882673662    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

887    招商基金管理有限公司            上海市肆号职业年金计划                                                   B882831090    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

888    招商基金管理有限公司            全国社保基金一一零组合                                                   D890728175    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

889    招商基金管理有限公司            全国社保基金六零四组合                                                   D890740452    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

890    招商基金管理有限公司            招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                                D890147887    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

891    招商基金管理有限公司            基本养老保险基金一零零五组合                                             D890114509    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

892    招商基金管理有限公司            基本养老保险基金一二零七组合                                             D890147714    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

893    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金                                       D890070608    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

894    中邮创业基金管理股份有限公司    兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金    D890029835    900      4,694    104,019.04    520.1     104,539.14

895    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金                                   D890005776    300      1,564    34,658.24     173.29    34,831.53

896    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899905368    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

897    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金                               D899899931    700      3,651    80,906.16     404.53    81,310.69

898    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890821567    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

899    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                                     D890786458    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

900    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮核心主题混合型证券投资基金                                           D890779118    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

901    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                   D890776479    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

902    中邮创业基金管理股份有限公司    中邮核心成长混合型证券投资基金                                           D890764341    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

903    华商基金管理有限公司            华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890091947    450      2,347    52,009.52     260.05    52,269.57

904    华商基金管理有限公司            华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                                       D890096874    480      2,503    55,466.48     277.33    55,743.81

905    华商基金管理有限公司            华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                                       D890070585    620      3,233    71,643.28     358.22    72,001.50

906    华商基金管理有限公司            华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                                       D890072503    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

907    华商基金管理有限公司            华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                                   D890033672    460      2,399    53,161.84     265.81    53,427.65

908    华商基金管理有限公司            华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                                   D890043122    500      2,608    57,793.28     288.97    58,082.25

909    华商基金管理有限公司            华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                                   D890028350    790      4,120    91,299.20     456.5     91,755.70

910    华商基金管理有限公司            华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890006853    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

911    华商基金管理有限公司            华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                                   D890026780    880      4,590    101,714.40    508.57    102,222.97

912    华商基金管理有限公司            华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                                     D890006586    820      4,277    94,778.32     473.89    95,252.21

913    华商基金管理有限公司            华商新动力灵活配置混合型证券投资基金                                     D890024461    460      2,399    53,161.84     265.81    53,427.65

914    华商基金管理有限公司            华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                                   D899904354    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

915    华商基金管理有限公司            华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                                   D899901673    800      4,172    92,451.52     462.26    92,913.78

916    华商基金管理有限公司            华商未来主题混合型证券投资基金                                           D899882235    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

917    华商基金管理有限公司            华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890827288    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

918    华商基金管理有限公司            华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                                     D890825066    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

919    华商基金管理有限公司            华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                             D890820707    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

920    华商基金管理有限公司            华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890817429    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

921    华商基金管理有限公司            华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890814536    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

922    华商基金管理有限公司            华商价值精选混合型证券投资基金                                           D890787048    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

923    华商基金管理有限公司            华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                             D890805985    800      4,172    92,451.52     462.26    92,913.78

924    华商基金管理有限公司            华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890799126    820      4,277    94,778.32     473.89    95,252.21

925    华商基金管理有限公司            华商主题精选混合型证券投资基金                                           D890795889    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

926    华商基金管理有限公司            华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                               D890807490    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

927    华商基金管理有限公司            华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890783010    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

928    华商基金管理有限公司            华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                                 D890776966    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

929    华商基金管理有限公司            华商盛世成长混合型证券投资基金                                           D890766301    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

930    华商基金管理有限公司            华商领先企业混合型证券投资基金                                           D890762991    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

931    中航基金管理有限公司            中航新起航灵活配置混合型证券投资基金                                     D890141467    410      2,138    47,378.08     236.89    47,614.97

932    中航基金管理有限公司            中航军民融合精选混合型证券投资基金                                       D890096002    670      3,494    77,427.04     387.14    77,814.18

933    中航基金管理有限公司            中航混改精选混合型证券投资基金                                           D890096612    490      2,555    56,618.80     283.09    56,901.89

934    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产研究精选股票型养老金产品                                         B882123382    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

935    泰康资产管理有限责任公司        中国邮政集团公司企业年金计划                                             B880115587    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

936    泰康资产管理有限责任公司        泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品                                      B881913108    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

937    泰康资产管理有限责任公司        泰康产业升级混合型证券投资基金                                           D890161302    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

938    泰康资产管理有限责任公司        山东省(陆号)职业年金计划                                               B882665936    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

939    泰康资产管理有限责任公司        山东省(肆号)职业年金计划                                               B882671301    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

940    泰康资产管理有限责任公司        泰康颐享混合型证券投资基金                                               D890144261    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

941    泰康资产管理有限责任公司        泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金                            D890147007    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

942    泰康资产管理有限责任公司        基本养老保险基金一二零四组合                                             D890147730    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

943    泰康资产管理有限责任公司        泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户                             B881605894    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

944    泰康资产管理有限责任公司        国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划                                 B881964256    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

945    泰康资产管理有限责任公司        中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号                                      B881961931    560      2,921    64,729.36     323.65    65,053.01

946    泰康资产管理有限责任公司        泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金                                     D890117191    800      4,172    92,451.52     462.26    92,913.78

947    泰康资产管理有限责任公司        泰康均衡优选混合型证券投资基金                                           D890116103    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

948    泰康资产管理有限责任公司        泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户                           B881719716    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

949    泰康资产管理有限责任公司        泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户                           B881726030    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

950    泰康资产管理有限责任公司        泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户                             B881715788    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

951    泰康资产管理有限责任公司        众安在线财产保险股份有限公司自有资金                                     B881841694    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

952    泰康资产管理有限责任公司        泰康景泰回报混合型证券投资基金                                           D890112418    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

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