根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年12月16日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“圣邦股份(代码:300661)”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年12月17日
嘉实基金管理有限公司关于直销平台调整部分基金费率的公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定调整在直销平台(含网上交易、理财嘉、微信平台)认购嘉实鑫和一年持有期混合A基金费率。
投资者在嘉实基金直销平台认购本公司嘉实鑫和一年持有期混合型A基金(基金代码:008664)时,按照该基金标准费率执行,不执行2019年9月23日《嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告》中声明的认购手续费优惠。
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。上述业务的解释权归本公司所有。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年12月17日