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2019年12月16日 星期一 上一期  下一期
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1829    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城优选混合型证券投资基金                                               D890712491    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1830    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金                                           D890764016    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1831    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金                                         D890791063    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1832    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城品质投资混合型证券投资基金                                           D890805121    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1833    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890811855    460    3,404    113,183.00    565.92       113,748.92    A   

1834    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产    B883303809    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1835    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合            B888354075    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1836    西部利得基金管理有限公司    西部利得策略优选混合型证券投资基金                                           D890785224    690    5,106    169,774.50    848.87       170,623.37    A   

1837    西部利得基金管理有限公司    西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金                                     D890789090    680    5,032    167,314.00    836.57       168,150.57    A   

1838    西部利得基金管理有限公司    西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890020776    480    3,552    118,104.00    590.52       118,694.52    A   

1839    西部利得基金管理有限公司    西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金                                       D890021162    720    5,328    177,156.00    885.78       178,041.78    A   

1840    西部利得基金管理有限公司    西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金                               D890032545    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1841    西部利得基金管理有限公司    西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金                                    D899902564    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1842    西部利得基金管理有限公司    西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金                                     D890064267    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1843    西部利得基金管理有限公司    西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金                                       D890064720    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1844    西部利得基金管理有限公司    西部利得个股精选股票型证券投资基金                                           D890070373    350    2,590    86,117.50     430.59       86,548.09     A   

1845    西部利得基金管理有限公司    西部利得沪深300指数增强型证券投资基金                                        D890064291    410    3,034    100,880.50    504.40       101,384.90    A   

1846    西部利得基金管理有限公司    西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金                                       D890021188    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1847    西部利得基金管理有限公司    西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金                                       D890021154    750    5,550    184,537.50    922.69       185,460.19    A   

1848    西部利得基金管理有限公司    西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)                        D890143168    410    3,034    100,880.50    504.40       101,384.90    A   

1849    西部利得基金管理有限公司    西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金                                     D890167625    400    2,960    98,420.00     492.10       98,912.10     A   

1850    西部利得基金管理有限公司    西部利得事件驱动股票型证券投资基金                                           D890148697    320    2,368    78,736.00     393.68       79,129.68     A   

1851    太平养老保险股份有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金计划                                           B881811995    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1852    太平养老保险股份有限公司    太平养老金溢宝混合型养老金产品                                               B883140625    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1853    太平养老保险股份有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                                             B883139747    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1854    太平养老保险股份有限公司    国网浙江省电力公司企业年金计划                                               B882545571    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1855    太平养老保险股份有限公司    河南省电力公司企业年金计划                                                   B881942788    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1856    太平养老保险股份有限公司    太平养老金溢鑫混合型养老金产品                                               B881047177    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1857    太平养老保险股份有限公司    中国邮政集团公司企业年金计划                                                 B882131872    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1858    太平养老保险股份有限公司    中国电信集团有限公司企业年金计划                                             B882965292    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1859    太平养老保险股份有限公司    上海市叁号职业年金计划                                                       B882832818    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1860    国融基金管理有限公司        江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金                      D890153870    300    2,220    73,815.00     369.08       74,184.08     A   

1861    国融基金管理有限公司        上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金                     D890174575    300    2,220    73,815.00     369.08       74,184.08     A   

1862    中国人保资产管理有限公司    人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2期                                          B881932958    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1863    中国人保资产管理有限公司    人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金                                     D890144805    340    2,516    83,657.00     418.29       84,075.29     A   

1864    中国人保资产管理有限公司    人保中证500指数型证券投资基金                                                D890155351    500    3,700    123,025.00    615.13       123,640.13    A   

1865    中国人保资产管理有限公司    人保研究精选混合型证券投资基金                                               D890115652    410    3,034    100,880.50    504.40       101,384.90    A   

1866    中国人保资产管理有限公司    人保沪深300指数型证券投资基金                                                D890155343    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1867    中国人保资产管理有限公司    人保行业轮动混合型证券投资基金                                               D890171682    230    1,702    56,591.50     282.96       56,874.46     A   

1868    中国人保资产管理有限公司    中国人民养老保险有限责任公司—自有资金                                       B881907270    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1869    中国人保资产管理有限公司    基本养老保险基金一零零六组合                                                 D890114753    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1870    中国人保资产管理有限公司    人保资产汇悦股票型养老金产品                                                 B880741370    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1871    中国人保资产管理有限公司    人保资产灵动添利混合型养老金产品                                             B883244835    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1872    中国人保资产管理有限公司    兰州铁路局企业年金计划人保资产组合                                           B882431861    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1873    中国人保资产管理有限公司    信达财产保险股份有限公司-传统保险产品                                        B882439592    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1874    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品                                    B882980852    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1875    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品                                    B882284735    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1876    中国人保资产管理有限公司    中国人保资产安心增值投资产品                                                 B882958847    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1877    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司自有资金                                         B881503356    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1878    中国人保资产管理有限公司    中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                                   B881451761    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1879    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品                             B881313010    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1880    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红                                 B881213244    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1881    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红                                 B881213260    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1882    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品                             B881145849    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1883    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品                     B881065968    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1884    益民基金管理有限公司        益民红利成长混合型证券投资基金                                               D890758617    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1885    益民基金管理有限公司        益民创新优势混合型证券投资基金                                               D890764121    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1886    益民基金管理有限公司        益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金                                       D890817615    270    1,998    66,433.50     332.17       66,765.67     A   

1887    益民基金管理有限公司        益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金                                       D899905295    550    4,070    135,327.50    676.64       136,004.14    A   

1888    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐丰混合型养老金产品                                                 B882896579    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1889    南方基金管理股份有限公司    江苏省壹号职业年金计划                                                       B882885578    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1890    南方基金管理股份有限公司    南方智锐混合型证券投资基金                                                   D890186093    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1891    南方基金管理股份有限公司    南方信息创新混合型证券投资基金                                               D890178359    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1892    南方基金管理股份有限公司    南方致远混合型证券投资基金                                                   D890176284    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1893    南方基金管理股份有限公司    南方科技创新混合型证券投资基金                                               D890174119    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1894    南方基金管理股份有限公司    山东省(贰号)职业年金计划                                                   B882675460    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1895    南方基金管理股份有限公司    中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                                         B882004392    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1896    南方基金管理股份有限公司    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                          D890150513    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1897    南方基金管理股份有限公司    南方人工智能主题混合型证券投资基金                                           D890149059    280    2,072    68,894.00     344.47       69,238.47     A   

1898    南方基金管理股份有限公司    南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)                          D890148655    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1899    南方基金管理股份有限公司    南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金                                       D890146831    550    4,070    135,327.50    676.64       136,004.14    A   

1900    南方基金管理股份有限公司    南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                     D890146035    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1901    南方基金管理股份有限公司    南方君信灵活配置混合型证券投资基金                                           D890142934    740    5,476    182,077.00    910.39       182,987.39    A   

1902    南方基金管理股份有限公司    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                                D890141239    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1903    南方基金管理股份有限公司    南方安养混合型证券投资基金                                                   D890115424    820    6,068    201,761.00    1,008.81     202,769.81    A   

1904    南方基金管理股份有限公司    南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金                             D890116747    320    2,368    78,736.00     393.68       79,129.68     A   

1905    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金八零八组合                                                   D890114737    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1906    南方基金管理股份有限公司    南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金                                       D890113820    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1907    南方基金管理股份有限公司    南方安福混合型证券投资基金                                                   D890111218    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1908    南方基金管理股份有限公司    南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金                                       D890097587    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1909    南方基金管理股份有限公司    南方量化灵活配置混合型证券投资基金                                           D890096688    530    3,922    130,406.50    652.03       131,058.53    A   

1910    南方基金管理股份有限公司    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金                             D890095535    800    5,920    196,840.00    984.20       197,824.20    A   

1911    南方基金管理股份有限公司    南方智造未来股票型证券投资基金                                               D890096353    280    2,072    68,894.00     344.47       69,238.47     A   

1912    南方基金管理股份有限公司    南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金                                       D890095616    260    1,924    63,973.00     319.87       64,292.87     A   

1913    南方基金管理股份有限公司    南方荣年定期开放混合型证券投资基金                                           D890094864    790    5,846    194,379.50    971.90       195,351.40    A   

1914    南方基金管理股份有限公司    南方安睿混合型证券投资基金                                                   D890094482    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1915    南方基金管理股份有限公司    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金                                     D890093999    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1916    南方基金管理股份有限公司    南方安康混合型证券投资基金                                                   D890092498    890    6,586    218,984.50    1,094.92     220,079.42    A   

1917    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金三零六组合                                                   D890086112    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1918    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐盈混合型养老金产品                                                 B881232845    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1919    南方基金管理股份有限公司    南方基金恒利股票型养老金产品                                                 B881361783    410    3,034    100,880.50    504.40       101,384.90    A   

1920    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金                     D890086049    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1921    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                             D890086031    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1922    南方基金管理股份有限公司    南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金                                       D890085873    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1923    南方基金管理股份有限公司    南方安颐养老混合型证券投资基金                                               D890067980    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1924    南方基金管理股份有限公司    南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金                                  D890067061    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1925    南方基金管理股份有限公司    南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金                                     D890066528    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1926    南方基金管理股份有限公司    南方安裕养老混合型证券投资基金                                               D890064217    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1927    南方基金管理股份有限公司    南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金                                     D890058753    600    4,440    147,630.00    738.15       148,368.15    A   

1928    南方基金管理股份有限公司    南方安泰养老混合型证券投资基金                                               D890059204    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1929    南方基金管理股份有限公司    南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金                                       D890057155    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1930    南方基金管理股份有限公司    南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金                                     D890057278    860    6,364    211,603.00    1,058.02     212,661.02    A   

1931    南方基金管理股份有限公司    南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金                                       D890056353    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1932    南方基金管理股份有限公司    中国航空集团公司企业年金计划                                                 B880650391    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1933    南方基金管理股份有限公司    南方中证互联网指数分级证券投资基金                                           D890007558    500    3,700    123,025.00    615.13       123,640.13    A   

1934    南方基金管理股份有限公司    南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                         D890040491    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1935    南方基金管理股份有限公司    南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金                                       D890040263    730    5,402    179,616.50    898.08       180,514.58    A   

1936    南方基金管理股份有限公司    南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                         D890038363    310    2,294    76,275.50     381.38       76,656.88     A   

1937    南方基金管理股份有限公司    南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                                       D890036230    750    5,550    184,537.50    922.69       185,460.19    A   

1938    南方基金管理股份有限公司    南方君选灵活配置混合型证券投资基金                                           D890034335    690    5,106    169,774.50    848.87       170,623.37    A   

1939    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司                        B883306027    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1940    南方基金管理股份有限公司    中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金                              D890006764    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1941    南方基金管理股份有限公司    南方益和保本混合型证券投资基金                                               D890032927    450    3,330    110,722.50    553.61       111,276.11    A   

1942    南方基金管理股份有限公司    南方瑞利保本混合型证券投资基金                                               D890031442    340    2,516    83,657.00     418.29       84,075.29     A   

1943    南方基金管理股份有限公司    南方顺康灵活配置混合型证券投资基金                                           D890029607    300    2,220    73,815.00     369.08       74,184.08     A   

1944    南方基金管理股份有限公司    南方大数据300指数证券投资基金                                                D890007249    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1945    南方基金管理股份有限公司    南方量化成长股票型证券投资基金                                               D890007582    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1946    南方基金管理股份有限公司    南方中小盘成长股票型证券投资基金                                             D890026691    500    3,700    123,025.00    615.13       123,640.13    A   

1947    南方基金管理股份有限公司    南方利安灵活配置混合型证券投资基金                                           D890028392    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1948    南方基金管理股份有限公司    南方国策动力股票型证券投资基金                                               D890022265    580    4,292    142,709.00    713.55       143,422.55    A   

1949    南方基金管理股份有限公司    南方利达灵活配置混合型证券投资基金                                           D890018656    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1950    南方基金管理股份有限公司    南方中证高铁产业指数分级证券投资基金                                         D890002883    100    740      24,605.00     123.03       24,728.03     A   

1951    南方基金管理股份有限公司    南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金                                     D890004097    100    740      24,605.00     123.03       24,728.03     A   

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