证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2019-116

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：宁波银行股份有限公司深圳科技园支行

　　●本次委托理财金额：14,081万元人民币

　　●委托理财产品名称：单位结构性存款893811

　　●委托理财期限：90天

　　●履行的审议程序：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司及全资子公司为提高募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目投资进展，不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：闲置募集资金

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，公司于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元，上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　截至2019年06月30日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司2019年8月29日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-085）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司于2019年12月4日使用部分闲置募集资金14,081万元购买了宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的单位结构性存款893811产品（以下简称“本结构性存款”），本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还本结构性存款本金，并根据预设条件支付本结构性存款收益。宁波银行有权提前终止本结构性存款，并至少于提前终止日前1个工作日通过宁波银行网站进行公告，并于3个工作日内将本结构性存款本金及利息划入公司募集资金账户。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次结构性存款挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司及子公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

　　三、委托理财受托方的情况

　　宁波银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是002142，成立于1997年，注册资本506,973.23万元。宁波银行股份有限公司与本公司、本公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司一年又一期财务数据情况

　　单位：万元

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　　本次理财金额14,081万元，占2019年9月末货币资金合计数的比例为27.18%，公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、提前终止等风险的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均已对该事项发表了同意的意见。

　　七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年12月06日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2019-117

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）；

　　●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为禾望科技申请银行综合授信提供担保，本次担保额为人民币7,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额为人民币14,000万元（不包含本次金额）；

　　●本次担保是否有反担保：无；

　　●对外担保不存在逾期担保情况。

　　一、担保情况概述

　　2019年12月4日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司禾望科技同广发银行股份有限公司深圳分行签署的《授信额度合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口授信额度7,000万元，授信期限为2019年12月4日至2020年12月3日，公司提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项已经公司2019年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会批准。详见公司分别于2019年4月27日及2019年5月18日在指定媒体披露的《禾望电气关于公司预计为全资及控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-039）、《禾望电气2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司

　　注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道1号金浩源6号厂房A1区

　　法定代表人：曾建友

　　经营范围：一般经营项目：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）；许可经营项目：电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　被担保人最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、甲方（债权人）：广发银行股份有限公司深圳分行

　　乙方（保证人）：深圳市禾望电气股份有限公司

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　4、保证的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司累计实际担保余额为29,610万元，占公司最近一期经审计净资产的12.45%；分别为对全资子公司禾望科技的担保14,000万元、全资子公司苏州禾望电气有限公司的担保10,000万元、控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司的担保5,610万元。公司及其全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年12月06日