电话：010-62675768

　　联系人：赵芯蕊

　　客服电话：010-62675369

　　65)北京展恒基金销售股份有限公司

　　住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　法定代表人：闫振杰

　　电话：010-59601366-7024

　　联系人：李露平

　　客服电话：400-818-8000

　　66)珠海盈米基金销售有限公司

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　电话：020-896290994

　　联系人：黄敏嫦

　　客服电话：020-89629066

　　67)北京懒猫金融信息服务有限公司

　　住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　　办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

　　法定代表人：许现良

　　客服电话：4008109580

　　68)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

　　住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　法定代表人：吴雪秀

　　电话：010-88312877-8028

　　联系人：段京璐

　　客服电话：400-001-1566

　　69)上海利得基金销售有限公司

　　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人：李兴春

　　客服电话：400-921-7733

　　70)深圳富济基金销售有限公司

　　住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

　　法定代表人：刘鹏宇

　　客服电话：0755-83999907

　　71)北京广源达信基金销售有限公司

　　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　客服电话：400-623-6060

　　72)上海云湾基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

　　法定代表人：冯轶明

　　电话：021-20530224

　　联系人：江辉

　　客服电话：400-820-1515

　　73)上海联泰基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

　　法定代表人：尹彬彬

　　电话：021-52822063

　　联系人：兰敏

　　客服电话：400-118-1188

　　74)北京电盈基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

　　法定代表人：曲馨月

　　电话：010-56176118

　　联系人：张旭

　　客服电话：400-100-3391

　　75)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

　　法定代表人：高锋

　　电话：0755-82880158

　　联系人：廖嘉琦

　　客服电话：400-804-8688

　　76)深圳前海财厚基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室

　　法定代表人：杨艳平

　　客服电话：0755-86575665

　　77)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人：李春光

　　电话：0411-88891212

　　联系人：徐江

　　客服电话：400-0411-001

　　78)上海万得基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　　法定代表人：黄祎

　　电话：021-51327185

　　联系人：徐亚丹

　　客服电话：400-799-1888

　　79)北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

　　法定代表人：王伟刚

　　客服电话：400-619-9059

　　80)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

　　法定代表人：赖任军

　　电话：0755-29330513

　　联系人：刘昕霞

　　客服电话：400-930-0660

　　81)北京肯特瑞基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

　　法定代表人：江卉

　　客服电话：95118

　　82)北京辉腾汇富基金销售有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

　　法定代表人：许宁

　　电话：010-51455516

　　联系人：周雯

　　客服电话：400-829-1218

　　83)万家财富基金销售（天津）有限公司

　　住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人：张军

　　电话：010-5901384

　　联系人：王芳芳

　　客服电话：010-59013842

　　84)上海大智慧基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

　　办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

　　法定代表人：申健

　　电话：021-20219988

　　联系人：张蜓

　　客服电话：021-20292031

　　85)和讯信息科技有限公司

　　住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　客服电话：400-920-0022

　　86)上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

　　法定代表人：王翔

　　电话：021-65370077-209

　　联系人：俞申莉

　　客服电话：400-820-5369

　　87)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　　住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

　　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

　　法定代表人：张旭

　　客服电话：400-810-5919

　　88)南京苏宁基金销售有限公司

　　住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　客服电话：95177

　　89)深圳盈信基金销售有限公司

　　住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

　　办公地址：大连市中山区南山1910小区A3-1

　　法定代表人：苗宏升

　　电话：0411-66661322

　　联系人：王清臣

　　客服电话：4007-903-688

　　90)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

　　住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

　　办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人：董云巍

　　客服电话：400-088-8080

　　91)北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

　　法定代表人：钟斐斐

　　电话：010-61840688

　　联系人：戚晓强

　　客服电话：400-159-9288

　　92)武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

　　办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

　　法定代表人：陶捷

　　客服电话：400-027-9899

　　93)天津国美基金销售有限公司

　　住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

　　法定代表人：丁东华

　　电话：010-59287105

　　联系人：许艳

　　客服电话：400-111-0889

　　94)北京格上富信基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：叶精一

　　电话：010-85594745

　　联系人：张林

　　客服电话：400-066-8586

　　95)上海挖财基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人：冷飞

　　客服电话：021-50810673

　　96)上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

　　法定代表人：毛淮平

　　客服电话：400-817-5666

　　97)中民财富基金销售（上海）有限公司

　　住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层

　　法定代表人：弭洪军

　　客服电话：400-876-5716

　　98)深圳信诚基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

　　法定代表人：周文

　　客服电话：0755-23946579

　　99)喜鹊财富基金销售有限公司

　　住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　法定代表人：陈皓

　　客服电话：4006997719

　　100)通华财富（上海）基金销售有限公司

　　住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

　　法定代表人：沈丹义

　　客服电话：4001019301 / 95193

　　101)沈阳麟龙投资顾问有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

　　办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

　　法定代表人：朱荣晖

　　客服电话：400-003-5811

　　102)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

　　法定代表人：陈洪生

　　客服电话：400-918-0808

　　103)青岛乐弘基金销售有限公司

　　住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001

　　法定代表人：张巍

　　客服电话： 4009-995-157

　　104)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人：钱昊旻

　　客服电话：4008-909-998

　　105)贵州省贵文文化基金销售有限公司

　　住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

　　办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

　　法定代表人：陈成

　　客服电话：0851-85407888

　　106)济安财富（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　电话：010-65309516

　　联系人：李海燕

　　客服电话：400-673-7010

　　107)嘉实财富管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　电话：010-85097570

　　联系人：余永键

　　客服电话：400-021-8850

　　108)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　　法定代表人：戎兵

　　电话：010-52858244

　　联系人：魏晨

　　客服电话：400-6099-200

　　109)和耕传承基金销售有限公司

　　住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

　　办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

　　法定代表人：王旋

　　客服电话：4000-555-671

　　110)民商基金销售（上海）有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

　　法定代表人：贲惠琴

　　客服电话：021-50206003

　　111)大河财富基金销售有限公司

　　住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　　法定代表人：王荻

　　客服电话：0851-88235678

　　112)大连网金基金销售有限公司

　　住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　法定代表人：樊怀东

　　客服电话：4000899100

　　113)成都华羿恒信基金销售有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

　　法定代表人：赵壁

　　客服电话：400-8010-009

　　114)江苏汇林保大基金销售有限公司

　　住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　法定代表人：吴言林

　　客服电话：025-56663409

　　115)海银基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　　法定代表人：惠晓川

　　客服电话：400-808-1016

　　116)中信期货有限公司

　　住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　法定代表人：张皓

　　电话：13718246886/010-60834022

　　联系人：刘宏莹

　　客服电话：400-990-8826

　　117)东海期货有限责任公司

　　住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

　　法定代表人：陈太康

　　客服电话：95531/4008888588

　　118)大有期货有限公司

　　住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　法定代表人：颜如意

　　电话：0731-84409106、0731-84409130

　　联系人：马科、王霞

　　客服电话：4006-365-058

　　119)阳光人寿保险股份有限公司

　　住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　法定代表人：李科

　　客服电话：95510

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金。

　　二、登记机构

　　名称：中融基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

　　法定代表人：王瑶

　　电话：010-56517000

　　传真：010-56517001

　　联系人：李同庆

　　网址：www.zrfunds.com.cn

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：陆奇

　　经办律师：安冬、陆奇

　　四、审计基金资产的会计师事务所

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

　　办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

　　执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

　　电话：021-52920000

　　传真：021-52921369

　　经办注册会计师：江嘉炜、陈大愚

　　联系人：杨伟平

　　第四部分  基金的名称

　　中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

　　第五部分  基金类型、运作方式与存续期间

　　1．基金类型：混合型。

　　2．基金的运作方式：契约型开放式。

　　3．基金存续期间：不定期。

　　第六部分  基金的投资目标

　　本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

　　第七部分  基金的投资范围

　　本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，权证投资比例为基金资产净值的0-3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　第八部分  基金的投资策略

　　1．大类资产配置

　　从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的风险收益水平，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。

　　2．股票投资策略

　　本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标，利用“多因素选股模型”，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，挑选出优质个股，构建核心组合。

　　3．债券投资策略

　　通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。

　　4．中小企业私募债券投资策略

　　本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

　　5．衍生品投资策略

　　本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

　　（1）股指期货投资策略

　　在股指期货投资上，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

　　（2）国债期货投资策略

　　国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控，以套期保值为目的，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

　　（3）权证投资策略

　　本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

　　如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。

　　6．资产支持证券投资策略

　　资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

　　第九部分  基金的业绩比较基准

　　沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

　　沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制，中证指数公司发布的反映中国A股市场整体走势的指数。具有市场认可度高、代表性强、编制透明等特点。

　　上证国债指数是由中证指数公司编制并发布，以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照发行量加权而成。具有良好的债券市场代表性。

　　作为混合型基金，选择上述业绩比较基准能够客观、合理地反应本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　第十部分  基金的风险收益特征

　　本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

　　第十一部分  基金的投资组合报告

　　本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年6月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情景。

　　11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　第十二部分  基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为2019年3月31日。

　　一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中融鑫起点混合A净值表现

　　■

　　中融鑫起点混合C净值表现

　　■

　　注：中融新动力灵活配置混合型证券投资基金于2017年11月14日正式更名为中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金，其业绩比较基准由原来的金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）更改为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。

　　二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金于2017年11月14日正式更名为中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金，其业绩比较基准由原来的金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）更改为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。

　　第十三部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1．基金管理人的管理费；

　　2．基金托管人的托管费；

　　3．C 类基金份额的销售服务费；

　　4．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁等法律费用；

　　6．基金份额持有人大会费用；

　　7．基金的证券/期货交易费用；

　　8．基金的银行汇划费用；

　　9．基金的开户费用、账户维护费用；

　　10．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1．基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.60%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2．基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3．C 类基金份额的销售服务费

　　本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.30%。

　　在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的年费率0.30%计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3．基金合同生效前的相关费用；

　　4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　（一）更新了 “第三部分基金管理人” 中的相关内容；

　　（二）更新了 “第五部分相关服务机构” 中的相关内容；

　　（三）更新了 “第八部分  基金份额的申购与赎回” 中的相关内容；

　　（四）更新了 “第二十二部分其他披露事项” 中的相关内容。

　　中融基金管理有限公司

　　2019年11月26日