1497    诺德基金管理有限公司            诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金                               D890117222    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1498    诺德基金管理有限公司            诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金                               D890112727    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1499    诺德基金管理有限公司            诺德新享灵活配置混合型证券投资基金                               D890095585    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1500    诺德基金管理有限公司            诺德周期策略混合型证券投资基金                                   D890792166    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1501    诺德基金管理有限公司            诺德成长优势混合型证券投资基金                                   D890776380    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1502    诺德基金管理有限公司            诺德价值优势混合型证券投资基金                                   D890761238    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1503    华宝基金管理有限公司            华宝绿色主题混合型证券投资基金                                   D890149287    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1504    华宝基金管理有限公司            华宝科技先锋混合型证券投资基金                                   D890161124    130    2,270    114,703.10    573.52      115,276.62    A类 

1505    华宝基金管理有限公司            华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                             D890059296    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1506    华宝基金管理有限公司            华宝生态中国混合型证券投资基金                                   D890824858    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1507    兴业基金管理有限公司            兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                               D890141459    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1508    兴业基金管理有限公司            兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金                       D890147099    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1509    兴业基金管理有限公司            兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                     D890113870    160    2,794    141,180.82    705.90      141,886.72    A类 

1510    兴业基金管理有限公司            兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890038729    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1511    兴业基金管理有限公司            兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                               D890035860    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1512    兴业基金管理有限公司            兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                               D890033232    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

1513    兴业基金管理有限公司            兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                           D890020548    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1514    兴业基金管理有限公司            兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                               D890007972    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1515    兴业基金管理有限公司            兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                               D899905952    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1516    兴业基金管理有限公司            兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                       D899888184    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1517    金鹰基金管理有限公司            金鹰中小盘精选证券投资基金                                       D890713675    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1518    金鹰基金管理有限公司            金鹰元禧混合型证券投资基金                                       D890786393    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1519    金鹰基金管理有限公司            金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金                           D890786521    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1520    金鹰基金管理有限公司            金鹰灵活配置混合型证券投资基金                                   D890800846    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1521    金鹰基金管理有限公司            金鹰元安混合型证券投资基金                                       D890808446    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1522    金鹰基金管理有限公司            金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金                           D890004699    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1523    金鹰基金管理有限公司            金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金                               D890041015    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1524    金鹰基金管理有限公司            金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金                           D890110547    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1525    金鹰基金管理有限公司            金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金                           D890117696    250    4,366    220,613.98    1,103.07    221,717.05    A类 

1526    金鹰基金管理有限公司            金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金                       D890186598    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1527    百年保险资产管理有限责任公司    陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年                         B882059290    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1528    浙江浙商证券资产管理有限公司    浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金                       D890031303    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1529    汇安基金管理有限责任公司        汇安行业龙头混合型证券投资基金基金                               D890179711    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1530    汇安基金管理有限责任公司        汇安多因子混合型证券投资基金                                     D890172769    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1531    汇安基金管理有限责任公司        富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金                          D890156307    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1532    汇安基金管理有限责任公司        汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金                           D890149538    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1533    汇安基金管理有限责任公司        汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金                           D890144790    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1534    汇安基金管理有限责任公司        汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金                           D890117094    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1535    汇安基金管理有限责任公司        汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金                             D890111404    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1536    汇安基金管理有限责任公司        汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金                               D890090056    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1537    汇安基金管理有限责任公司        汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金                               D890090098    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

1538    汇安基金管理有限责任公司        汇安沪深300指数增强型证券投资基金                                D890072537    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1539    汇安基金管理有限责任公司        汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金                               D890071044    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1540    中加基金管理有限公司            中加心享灵活配置混合型证券投资基金                               D890028740    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1541    中英益利资产管理股份有限公司    横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户                              B881513411    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1542    中英益利资产管理股份有限公司    横琴人寿保险有限公司—分红委托1                                  B882327821    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1543    兴银基金管理有限责任公司        兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金                               D890113066    130    2,270    114,703.10    573.52      115,276.62    A类 

1544    兴银基金管理有限责任公司        兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金                         D890091191    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1545    东吴基金管理有限公司            东吴双三角股票型证券投资基金                                     D890112311    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1546    东吴基金管理有限公司            东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金                   D890057529    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1547    东吴基金管理有限公司            东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金                           D890041227    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1548    东吴基金管理有限公司            东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金                           D890032341    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1549    东吴基金管理有限公司            中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金    D890820058    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1550    东吴基金管理有限公司            东吴新产业精选混合型证券投资基金                                 D890789804    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1551    东吴基金管理有限公司            东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                             D890803399    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1552    东吴基金管理有限公司            东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金                           D890780452    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1553    东吴基金管理有限公司            东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金                     D890768418    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1554    东吴基金管理有限公司            东吴行业轮动混合型证券投资基金                                   D890765305    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1555    东吴基金管理有限公司            东吴价值成长双动力混合型证券投资基金                             D890758730    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1556    东吴基金管理有限公司            东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                         D890733227    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1557    太平养老保险股份有限公司        太平养老金溢宝混合型养老金产品                                   B883140625    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1558    太平养老保险股份有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                                 B883139747    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1559    太平养老保险股份有限公司        国网浙江省电力公司企业年金计划                                   B882545571    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1560    太平养老保险股份有限公司        河南省电力公司企业年金计划                                       B881942788    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1561    太平养老保险股份有限公司        太平养老金溢鑫混合型养老金产品                                   B881047177    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1562    太平养老保险股份有限公司        太平养老金溢隆股票型养老金产品                                   B883147059    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1563    太平养老保险股份有限公司    中国邮政集团公司企业年金计划                             B882131872    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1564    太平养老保险股份有限公司    国家电网公司直属单位企业年金计划                         B881800960    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1565    太平养老保险股份有限公司    中国电信集团有限公司企业年金计划                         B882965292    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1566    太平养老保险股份有限公司    上海市叁号职业年金计划                                   B882832818    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1567    太平养老保险股份有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金计划                       B881811995    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1568    华夏基金管理有限公司        华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金           D890190440    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1569    华夏基金管理有限公司        华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金         D890189821    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1570    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴8号股票型养老金产品                          B882829035    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1571    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴9号股票型养老金产品                          B882818042    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1572    华夏基金管理有限公司        华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品                      B881970037    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1573    华夏基金管理有限公司        华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品                      B881970045    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1574    华夏基金管理有限公司        华夏科技创新混合型证券投资基金                           D890173480    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1575    华夏基金管理有限公司        华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890163299    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1576    华夏基金管理有限公司        华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金         D890157882    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1577    华夏基金管理有限公司        华夏科技成长股票型证券投资基金                           D890164693    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1578    华夏基金管理有限公司        华夏新兴消费混合型证券投资基金                           D890152921    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1579    华夏基金管理有限公司        华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金         D890150694    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1580    华夏基金管理有限公司        华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）    D890151064    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1581    华夏基金管理有限公司        华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合                  D890147633    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1582    华夏基金管理有限公司        战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金                 D890144059    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1583    华夏基金管理有限公司        华夏行业龙头混合型证券投资基金                           D890129546    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1584    华夏基金管理有限公司        华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合                    D890116894    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1585    华夏基金管理有限公司        华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金                       D890116030    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1586    华夏基金管理有限公司        基本养老保险基金一零零三组合                             D890114525    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1587    华夏基金管理有限公司        华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金                           D890113838    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1588    华夏基金管理有限公司        华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金             D890114143    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1589    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴2号股票型养老金产品                          B881234122    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1590    华夏基金管理有限公司        华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金                           D890112573    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1591    华夏基金管理有限公司        华夏研究精选股票型证券投资基金                           D890096808    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1592    华夏基金管理有限公司        华夏节能环保股票型证券投资基金                           D890095268    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1593    华夏基金管理有限公司        华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金                           D890093460    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1594    华夏基金管理有限公司        华夏能源革新股票型证券投资基金                           D890090763    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1595    华夏基金管理有限公司        华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF)         D890088839    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1596    华夏基金管理有限公司        华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金                     D890092024    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

1597    华夏基金管理有限公司        基本养老保险基金三零四组合                               D890086146    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1598    华夏基金管理有限公司        基本养老保险基金八零三组合                               D890073614    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1599    华夏基金管理有限公司        华夏基金华益4号股票型养老金产品                          B881236247    250    4,366    220,613.98    1,103.07    221,717.05    A类 

1600    华夏基金管理有限公司        华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金                     D890085920    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1601    华夏基金管理有限公司        华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金                     D890073834    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1602    华夏基金管理有限公司        华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金                       D890071159    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1603    华夏基金管理有限公司        华夏基金华益3号股票型养老金产品                          B881240945    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1604    华夏基金管理有限公司        华夏基金华益2号股票型养老金产品                          B881234897    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1605    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴6号股票型养老金产品                          B881237099    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1606    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴5号股票型养老金产品                          B881233558    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1607    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴4号股票型养老金产品                          B881232578    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1608    华夏基金管理有限公司        华夏基金华兴3号股票型养老金产品                          B881236522    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1609    华夏基金管理有限公司        华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF)                         D890067613    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1610    华夏基金管理有限公司        华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金                   D890062338    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1611    华夏基金管理有限公司        华夏基金华益1号股票型养老金产品                          B888469846    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1612    华夏基金管理有限公司        华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF)             D890061308    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1613    华夏基金管理有限公司        华夏创新前沿股票型证券投资基金                           D890058216    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1614    华夏基金管理有限公司        华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金                     D890057082    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1615    华夏基金管理有限公司        华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金                   D890045433    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1616    华夏基金管理有限公司        华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金                     D890041536    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

1617    华夏基金管理有限公司        华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金                     D890034327    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1618    华夏基金管理有限公司        华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金                   D890035739    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1619    华夏基金管理有限公司        华夏经济转型股票型证券投资基金                           D890034961    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1620    华夏基金管理有限公司        华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金                     D890034369    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1621    华夏基金管理有限公司        华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金                   D890031549    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1622    华夏基金管理有限公司        中国中信集团有限公司企业年金计划                         B880483875    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1623    华夏基金管理有限公司        华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金                   D890026803    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1624    华夏基金管理有限公司        中国移动通信集团有限公司企业年金计划                     B888471924    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1625    华夏基金管理有限公司        华夏基金华益5号定向股票型养老金产品                      B880153585    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1626    华夏基金管理有限公司        神华集团有限责任公司企业年金计划                         B883299945    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1627    华夏基金管理有限公司        华夏领先股票型证券投资基金                               D890000310    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1628    华夏基金管理有限公司        华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金                  D899904142    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1629    华夏基金管理有限公司        华夏基金颐养天年混合型养老金产品                         B883164522    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1630    华夏基金管理有限公司        MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金                  D899899290    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1631    华夏基金管理有限公司        华夏沪深300指数增强型证券投资基金                        D899899444    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1632    华夏基金管理有限公司        华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金                     D899898650    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1633    华夏基金管理有限公司    华夏永福混合型证券投资基金                            D890812267    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1634    华夏基金管理有限公司    上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金        D890805197    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1635    华夏基金管理有限公司    上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金        D890805236    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1636    华夏基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                  B883058365    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1637    华夏基金管理有限公司    华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金               D890802678    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1638    华夏基金管理有限公司    中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划                B882384640    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1639    华夏基金管理有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                      B882584135    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1640    华夏基金管理有限公司    中国航空集团公司企业年金计划                          B882809365    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1641    华夏基金管理有限公司    国家电力投资集团公司企业年金计划                      B882929953    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1642    华夏基金管理有限公司    中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划                B882381147    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1643    华夏基金管理有限公司    中国华能集团公司企业年金计划                          B882710401    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1644    华夏基金管理有限公司    中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划              B882360133    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1645    华夏基金管理有限公司    华夏收入混合型证券投资基金                            D890747153    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1646    华夏基金管理有限公司    华夏经典配置混合型证券投资基金                        D890713170    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1647    华夏基金管理有限公司    华夏盛世精选混合型证券投资基金                        D890777205    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1648    华夏基金管理有限公司    华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金       D890775499    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1649    华夏基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                  B882081535    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1650    华夏基金管理有限公司    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                  B882050982    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1651    华夏基金管理有限公司    中国交通建设集团有限公司企业年金计划                  B881905118    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1652    华夏基金管理有限公司    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金                D890766995    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1653    华夏基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                  B881962013    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1654    华夏基金管理有限公司    中国南方电网公司企业年金计划                          B881908831    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1655    华夏基金管理有限公司    国网新疆电力有限公司企业年金计划                      B881829875    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1656    华夏基金管理有限公司    华夏银行股份有限公司企业年金计划                      B881789685    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1657    华夏基金管理有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金计划                    B881812064    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1658    华夏基金管理有限公司    华夏平稳增长混合型证券投资基金                        D890273950    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1659    华夏基金管理有限公司    华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）                 D890273968    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1660    华夏基金管理有限公司    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）                 D890179855    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1661    华夏基金管理有限公司    华夏兴和混合型证券投资基金                            D890022286    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1662    华夏基金管理有限公司    华夏兴华混合型证券投资基金                            D890018368    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1663    华夏基金管理有限公司    华夏大盘精选证券投资基金                              D890714029    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1664    华夏基金管理有限公司    华夏回报证券投资基金                                  D890712417    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1665    华夏基金管理有限公司    华夏成长证券投资基金                                  D890581866    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1666    华夏基金管理有限公司    全国社保基金一零七组合                                D890711738    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1667    华夏基金管理有限公司    全国社保基金四零三组合                                D890764430    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1668    华夏基金管理有限公司    华夏复兴混合型证券投资基金                            D890764391    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1669    华夏基金管理有限公司    淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划              B881174929    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1670    华夏基金管理有限公司    华夏优势增长混合型证券投资基金                        D890758675    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1671    华夏基金管理有限公司    华夏回报二号证券投资基金                              D890757425    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1672    华夏基金管理有限公司    华夏红利混合型开放式证券投资基金                      D890739524    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1673    华夏基金管理有限公司    上证50交易型开放式指数证券投资基金                    D890728191    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1674    富国基金管理有限公司    富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金            D890186425    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1675    富国基金管理有限公司    富国富成混合型养老金产品                              B882799515    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1676    富国基金管理有限公司    富国富瑞混合型养老金产品                              B882754060    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1677    富国基金管理有限公司    富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     D890177947    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1678    富国基金管理有限公司    富国睿泽回报混合型证券投资基金                        D890163671    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1679    富国基金管理有限公司    山东省（陆号）职业年金计划富国基金组合                B882667310    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1680    富国基金管理有限公司    山东省（伍号）职业年金计划富国组合                    B882645407    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1681    富国基金管理有限公司    富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金                D890173210    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1682    富国基金管理有限公司    上证综指交易型开放式指数证券投资基金                  D890785004    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1683    富国基金管理有限公司    全国社保基金1501组合                                  D890147895    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1684    富国基金管理有限公司    富国生物医药科技混合型证券投资基金                    D890150806    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1685    富国基金管理有限公司    富国消费升级混合型证券投资基金                        D890160453    250    4,366    220,613.98    1,103.07    221,717.05    A类 

1686    富国基金管理有限公司    富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金              D890148354    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1687    富国基金管理有限公司    富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金                D890147900    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

1688    富国基金管理有限公司    富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金                D890144986    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1689    富国基金管理有限公司    富国周期优势混合型证券投资基金                        D890145259    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1690    富国基金管理有限公司    富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）             D890144473    140    2,445    123,545.85    617.73      124,163.58    A类 

1691    富国基金管理有限公司    富国多策略2号股票型养老金产品                         B881662066    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1692    富国基金管理有限公司    富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金                D890129130    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1693    富国基金管理有限公司    富国富盛量化对冲股票型养老金产品                      B881681175    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1694    富国基金管理有限公司    富国转型机遇混合型证券投资基金                        D890141213    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1695    富国基金管理有限公司    富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品                   B882052052    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1696    富国基金管理有限公司    富国军工主题混合型证券投资基金                        D890130042    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1697    富国基金管理有限公司    富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金                  D890116137    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1698    富国基金管理有限公司    富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    D890116909    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1699    富国基金管理有限公司    富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金                D890116292    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1700    富国基金管理有限公司    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金    D890112955    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1701    富国基金管理有限公司    富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金                D890111195    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1702    富国基金管理有限公司    富国研究量化精选混合型证券投资基金                    D890099050    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1703    富国基金管理有限公司    富国富强股票型养老金产品                                    B881662040    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1704    富国基金管理有限公司    富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）               D890093321    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1705    富国基金管理有限公司    富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890091052    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1706    富国基金管理有限公司    基本养老保险基金九零二组合                                  D890074262    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1707    富国基金管理有限公司    富国富博股票型养老金产品                                    B881338358    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1708    富国基金管理有限公司    富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）               D890041120    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1709    富国基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                        B881091045    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1710    富国基金管理有限公司    富国创新科技混合型证券投资基金                              D890041170    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1711    富国基金管理有限公司    富国富鑫混合型养老金产品                                    B880841683    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1712    富国基金管理有限公司    富国美丽中国混合型证券投资基金                              D890041146    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1713    富国基金管理有限公司    富国稳健收益混合型养老金产品                                B888432491    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1714    富国基金管理有限公司    中国银河证券股份有限公司企业年金计划                        B882770312    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1715    富国基金管理有限公司    富国价值优势混合型证券投资基金                              D890035420    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1716    富国基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                        B880560952    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1717    富国基金管理有限公司    富国低碳新经济混合型证券投资基金                            D890028025    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1718    富国基金管理有限公司    富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金                    D899902124    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1719    富国基金管理有限公司    富国中证移动互联网指数分级证券投资基金                      D890828771    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1720    富国基金管理有限公司    富国中证工业4.0指数分级证券投资基金                         D890002841    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1721    富国基金管理有限公司    富国中证煤炭指数分级证券投资基金                            D890004568    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1722    富国基金管理有限公司    富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金                      D899902140    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1723    富国基金管理有限公司    富国中证银行指数型证券投资基金                              D899904689    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1724    富国基金管理有限公司    富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金          D890021413    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1725    富国基金管理有限公司    富国新动力灵活配置混合型证券投资基金                        D890017935    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1726    富国基金管理有限公司    富国多策略绝对回报股票型养老金产品                          B888550859    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1727    富国基金管理有限公司    富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                D890002697    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1728    富国基金管理有限公司    富国中证军工指数分级证券投资基金                            D890821274    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1729    富国基金管理有限公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                    B888578996    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1730    富国基金管理有限公司    富国新收益灵活配置混合型证券投资基金                        D890002087    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1731    富国基金管理有限公司    富国改革动力混合型证券投资基金                              D890002346    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1732    富国基金管理有限公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）    B883026596    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1733    富国基金管理有限公司    富国国家安全主题混合型证券投资基金                          D890001390    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1734    富国基金管理有限公司    富国文体健康股票型证券投资基金                              D899905245    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1735    富国基金管理有限公司    富国新兴产业股票型证券投资基金                              D899901958    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1736    富国基金管理有限公司    富国中小盘精选混合型证券投资基金                            D899898634    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1737    富国基金管理有限公司    富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金                    D899886077    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1738    富国基金管理有限公司    富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金                      D899885974    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1739    富国基金管理有限公司    富国新回报灵活配置混合型证券投资基金                        D899884813    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1740    富国基金管理有限公司    富国高端制造行业股票型证券投资基金                          D890825197    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1741    富国基金管理有限公司    富国稳健增值混合型养老金产品                                B883233923    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1742    富国基金管理有限公司    富国城镇发展股票型证券投资基金                              D890819235    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1743    富国基金管理有限公司    富国医疗保健行业混合型证券投资基金                          D890812136    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1744    富国基金管理有限公司    中国民生银行股份有限公司企业年金计划                        B882043707    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1745    富国基金管理有限公司    中国航空集团公司企业年金                                    B882809323    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1746    富国基金管理有限公司    中国石油天然气集团公司企业年金                              B882780202    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1747    富国基金管理有限公司    长江金色晚晴（集合型）企业年金                              B882042955    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1748    富国基金管理有限公司    中国石油化工集团公司企业年金                                B882584096    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1749    富国基金管理有限公司    全国社保基金一一四组合                                      D890785818    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1750    富国基金管理有限公司    全国社保基金四一二组合                                      D890793463    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1751    富国基金管理有限公司    富国低碳环保混合型证券投资基金                              D890788484    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1752    富国基金管理有限公司    富国高新技术产业混合型证券投资基金                          D890796152    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1753    富国基金管理有限公司    富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                      D890806169    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1754    富国基金管理有限公司    富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                      D890790156    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1755    富国基金管理有限公司    富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金                      D890780127    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1756    富国基金管理有限公司    富国沪深300增强证券投资基金                                 D890777328    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1757    富国基金管理有限公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划                            B881824150    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1758    富国基金管理有限公司    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                        B882051027    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1759    富国基金管理有限公司    国网湖北省电力有限公司企业年金计划                          B882052811    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1760    富国基金管理有限公司    山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划                    B881968043    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1761    富国基金管理有限公司    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金                      D890765355    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1762    富国基金管理有限公司    富国天益价值混合型证券投资基金                              D890713683    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1763    富国基金管理有限公司    富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金                        D890711160    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1764    富国基金管理有限公司    富国天博创新主题混合型证券投资基金                          D890273447    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1765    富国基金管理有限公司    富国中证红利指数增强型证券投资基金                          D890258421    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1766    富国基金管理有限公司    富国消费主题混合型证券投资基金                              D890108066    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1767    富国基金管理有限公司    富国天盛灵活配置混合型证券投资基金                          D890021387    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1768    富国基金管理有限公司    富国天合稳健优选混合型证券投资基金                          D890758366    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1769    富国基金管理有限公司    富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）                   D890747014    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1770    富国基金管理有限公司    富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金                D890734736    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

　　(下转A42版)