1303    南方基金管理股份有限公司        南方利达灵活配置混合型证券投资基金                            D890018656    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1304    南方基金管理股份有限公司        南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金                              D890003318    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1305    南方基金管理股份有限公司        南方利众灵活配置混合型证券投资基金                            D890001853    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1306    南方基金管理股份有限公司        南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890002100    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1307    南方基金管理股份有限公司        南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金                        D890000912    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1308    南方基金管理股份有限公司        南方大数据100指数证券投资基金                                 D899905871    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1309    南方基金管理股份有限公司        南方利淘灵活配置混合型证券投资基金                            D899904485    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1310    南方基金管理股份有限公司        南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                        D899901754    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1311    南方基金管理股份有限公司        南方产业活力股票型证券投资基金                                D899899088    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1312    南方基金管理股份有限公司        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金              D899885021    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1313    南方基金管理股份有限公司        中国梦灵活配置混合型证券投资基金                              D890825024    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1314    南方基金管理股份有限公司        中证500交易型开放式指数证券投资基金                           D890803909    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1315    南方基金管理股份有限公司        南方新优享灵活配置混合型证券投资基金                          D890820317    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1316    南方基金管理股份有限公司        南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金                        D890800066    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1317    南方基金管理股份有限公司        南方优选成长混合型证券投资基金                                D890785559    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1318    南方基金管理股份有限公司        南方核心竞争混合型证券投资基金                                D890801826    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1319    南方基金管理股份有限公司        南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金                        D890792289    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1320    南方基金管理股份有限公司        南方平衡配置混合型证券投资基金                                D890787331    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1321    南方基金管理股份有限公司        中国光大银行企业年金计划                                      B882372211    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1322    南方基金管理股份有限公司        湖北省电力公司企业年金基金                                    B882052845    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1323    南方基金管理股份有限公司        四川省电力公司企业年金计划                                    B882340866    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1324    南方基金管理股份有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                              B882584088    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1325    南方基金管理股份有限公司        招商银行股份有限公司企业年金                                  B882097251    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1326    南方基金管理股份有限公司        陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划                  B882450784    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1327    南方基金管理股份有限公司        中国电信集团公司企业年金计划                                  B882965349    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1328    南方基金管理股份有限公司        国家电力投资集团公司企业年金计划                              B882929929    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1329    南方基金管理股份有限公司        中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金                  D890781521    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1330    南方基金管理股份有限公司        南方策略优化股票型证券投资基金                                D890778065    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1331    南方基金管理股份有限公司        南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）        D890776372    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1332    南方基金管理股份有限公司        中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划                    B882072984    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1333    南方基金管理股份有限公司        山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                          B882050990    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1334    南方基金管理股份有限公司        南方中证100指数证券投资基金                                   D890767137    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1335    南方基金管理股份有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962055    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1336    南方基金管理股份有限公司        国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划                   B881961318    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1337    南方基金管理股份有限公司        国网安徽省电力公司企业年金计划                                B881933632    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1338    南方基金管理股份有限公司        南方优选价值股票型证券投资基金                                D890765800    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1339    南方基金管理股份有限公司        中国南方电网公司企业年金计划                                  B881908873    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1340    南方基金管理股份有限公司        南方盛元红利股票型证券投资基金                                D890765208    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1341    南方基金管理股份有限公司        兴业证券股份有限公司企业年金计划                              B881816987    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1342    南方基金管理股份有限公司        中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）    B881812030    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1343    南方基金管理股份有限公司        华夏银行股份有限公司企业年金基金                              B881791836    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1344    南方基金管理股份有限公司        山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金                B881739533    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1345    南方基金管理股份有限公司        全国社保基金一零一组合                                        D890711827    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1346    南方基金管理股份有限公司        南方隆元产业主题股票型证券投资基金                            D890277019    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1347    南方基金管理股份有限公司        南方天元新产业股票型证券投资基金                              D890026337    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1348    南方基金管理股份有限公司        南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金                   D890017825    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1349    南方基金管理股份有限公司        南方积极配置基金                                              D890714168    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1350    南方基金管理股份有限公司        南方稳健成长证券投资基金                                      D890533910    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1351    南方基金管理股份有限公司        广东省能源集团有限公司企业年金计划                            B881533296    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1352    南方基金管理股份有限公司        全国社保基金四零一组合                                        D890764414    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1353    南方基金管理股份有限公司        南方高增长股票型开放式证券投资基金                            D890739419    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1354    南方基金管理股份有限公司        南方绩优成长股票型证券投资基金                                D890758641    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1355    南方基金管理股份有限公司        南方稳健成长贰号证券投资基金                                  D890755994    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1356    南方基金管理股份有限公司        淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金                      B881099844    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1357    前海开源基金管理有限公司        前海开源裕和混合型证券投资基金                                D890089500    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1358    前海开源基金管理有限公司        前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金                        D890087875    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1359    中国人民养老保险有限责任公司    交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合                      B882365183    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1360    中国人民养老保险有限责任公司    山东省（壹号）职业年金计划人保组合                            B882668756    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1361    中国人民养老保险有限责任公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                      B881824192    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1362    中国人民养老保险有限责任公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合                B882780236    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1363    中国人民养老保险有限责任公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合              B888579081    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1364    中国人民养老保险有限责任公司    中国航空集团公司企业年金计划人保组合                          B882809331    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1365    中国人民养老保险有限责任公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                  B883058292    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1366    中国人民养老保险有限责任公司    人民养老智胜精选股票型养老金产品                              B882695957    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1367    中国人民养老保险有限责任公司    中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合              B881552431    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1368    国融基金管理有限公司            江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金       D890153870    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1369    国融基金管理有限公司            广发证券股份有限公司－国融融盛龙头严选混合型证券投资基金      D890159949    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1370    国融基金管理有限公司            上海银行股份有限公司－国融融信消费严选混合型证券投资基金      D890174575    120    2,095    105,860.35    529.30      106,389.65    A类 

1371    中国人保资产管理有限公司    人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2期                         B881932958    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1372    中国人保资产管理有限公司    中国人民养老保险有限责任公司—自有资金                      B881907270    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1373    中国人保资产管理有限公司    人保再保险股份有限公司—自有资金                            B881461290    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1374    中国人保资产管理有限公司    基本养老保险基金一零零六组合                                D890114753    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1375    中国人保资产管理有限公司    人保资产汇悦股票型养老金产品                                B880741370    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1376    中国人保资产管理有限公司    人保资产灵动添利混合型养老金产品                            B883244835    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1377    中国人保资产管理有限公司    信达财产保险股份有限公司-传统保险产品                       B882439592    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1378    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品                   B882980852    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1379    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品                   B882284735    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1380    中国人保资产管理有限公司    中国人保资产安心增值投资产品                                B882958847    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1381    中国人保资产管理有限公司    中国人民人寿保险股份有限公司自有资金                        B881533327    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1382    中国人保资产管理有限公司    中国人民健康保险股份有限公司自有资金                        B881503356    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1383    中国人保资产管理有限公司    中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                  B881451761    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1384    中国人保资产管理有限公司    中国人民财产保险股份有限公司-自有资金                       B881451753    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1385    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品            B881313010    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1386    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红                B881213244    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1387    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红                B881213260    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1388    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品            B881145849    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1389    中国人保资产管理有限公司    受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品    B881065968    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1390    中国人保资产管理有限公司    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品              B881024378    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1391    国都证券股份有限公司        国都量化精选混合型证券投资基金                              D890115181    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1392    国都证券股份有限公司        国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金                D890093575    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

1393    国都证券股份有限公司        国都智能制造混合型发起式证券投资基金                        D890110157    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

1394    信达澳银基金管理有限公司    信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金            D890129596    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1395    信达澳银基金管理有限公司    信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金            D890129766    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1396    信达澳银基金管理有限公司    信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                    D890065881    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1397    信达澳银基金管理有限公司    信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                    D890063936    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1398    信达澳银基金管理有限公司    信达澳银领先增长混合型证券投资基金                          D890760321    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1399    永赢基金管理有限公司        永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金                        D890130092    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1400    永赢基金管理有限公司        永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890154185    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1401    永赢基金管理有限公司        永赢智能领先混合型证券投资基金                              D890156349    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1402    永赢基金管理有限公司        永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金        D890176098    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1403    永赢基金管理有限公司        永赢沪深300指数型发起式证券投资基金                         D890182219    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1404    永赢基金管理有限公司        永赢高端制造混合型证券投资基金                              D890171145    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1405    华商基金管理有限公司        华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890091947    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

1406    华商基金管理有限公司        华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                          D890096874    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1407    华商基金管理有限公司        华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                          D890070585    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1408    华商基金管理有限公司        华商改革创新股票型证券投资基金                              D890129114    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1409    华商基金管理有限公司        华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                          D890072503    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1410    华商基金管理有限公司        华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                      D890033672    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1411    华商基金管理有限公司        华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                      D890043122    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

1412    华商基金管理有限公司        华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                      D890028350    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1413    华商基金管理有限公司        华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                      D890006853    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1414    华商基金管理有限公司        华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                      D890026780    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1415    华商基金管理有限公司        华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                        D890006586    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1416    华商基金管理有限公司        华商新动力灵活配置混合型证券投资基金                        D890024461    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1417    华商基金管理有限公司        华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                      D899904354    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1418    华商基金管理有限公司        华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                      D899901673    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1419    华商基金管理有限公司        华商未来主题混合型证券投资基金                              D899882235    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1420    华商基金管理有限公司        华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                      D890827288    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1421    华商基金管理有限公司        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                        D890825066    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1422    华商基金管理有限公司        华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                D890820707    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1423    华商基金管理有限公司        华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                      D890817429    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1424    华商基金管理有限公司        华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                      D890814536    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1425    华商基金管理有限公司        华商价值精选混合型证券投资基金                              D890787048    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1426    华商基金管理有限公司        华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                D890805985    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1427    华商基金管理有限公司        华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                    D890799126    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1428    华商基金管理有限公司        华商主题精选混合型证券投资基金                              D890795889    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1429    华商基金管理有限公司        华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890807490    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1430    华商基金管理有限公司        华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890783010    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1431    华商基金管理有限公司        华商产业升级混合型证券投资基金                              D890780313    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1432    华商基金管理有限公司        华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                    D890776966    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1433    华商基金管理有限公司        华商盛世成长混合型证券投资基金                              D890766301    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1434    华商基金管理有限公司        华商领先企业混合型证券投资基金                                   D890762991    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1435    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品                            B882272990    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1436    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品                            B882272974    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1437    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品                            B883271913    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1438    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-百年传统                                B881089357    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1439    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-传统自营                                B881089381    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1440    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-平衡自营                                B881089365    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1441    百年人寿保险股份有限公司    百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营                            B881210754    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1442    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金                 D890141441    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1443    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信量化驱动混合型证券投资基金                               D890116331    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1444    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信价值优先混合型证券投资基金                               D890111836    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1445    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信价值优利混合型证券投资基金                               D890097757    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1446    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信量化成长混合型证券投资基金                               D890072993    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1447    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金                        D890070967    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1448    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证500指数增强型证券投资基金                            D890037951    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1449    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金                     D890001609    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1450    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金                 D899904176    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1451    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金                       D899903617    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1452    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金                         D899903081    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1453    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金                         D890823959    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1454    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金                             D890826062    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1455    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金                     D890820692    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1456    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金                               D890787014    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1457    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信沪深300价值指数证券投资基金                              D890777776    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1458    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信竞争优势混合型证券投资基金                               D890765842    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1459    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金                            D890714249    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1460    申万菱信基金管理有限公司    申万菱信新动力混合型证券投资基金                                 D890746987    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1461    长江养老保险股份有限公司    长江金色旭日2号混合型养老金产品                                  B881931180    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1462    长江养老保险股份有限公司    中国石化集团年金-长江养老                                        B881028775    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1463    长江养老保险股份有限公司    长江金色旭日混合型养老金产品                                     B881160242    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1464    长江养老保险股份有限公司    山东农信社长江稳健投资组合                                       B881338976    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1465    长江养老保险股份有限公司    中国印钞造币总公司企业年金计划-光大                              B882992362    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1466    长江养老保险股份有限公司    长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司        B883307536    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1467    长江养老保险股份有限公司    中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司        B888471940    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1468    长江养老保险股份有限公司    长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司                B883319787    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1469    长江养老保险股份有限公司    太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户    B888480664    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1470    长江养老保险股份有限公司    中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司      B883237448    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1471    长江养老保险股份有限公司    浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行                          B882545547    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1472    长江养老保险股份有限公司    江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行                          B883104302    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1473    长江养老保险股份有限公司    东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行                    B881182485    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1474    长江养老保险股份有限公司    国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发                        B882442113    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1475    长江养老保险股份有限公司    长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行                  B882366579    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1476    长江养老保险股份有限公司    上海铁路局企业年金计划-工行                                      B882381139    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1477    长江养老保险股份有限公司    福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行                      B882901298    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1478    长江养老保险股份有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行                        B883058349    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1479    长江养老保险股份有限公司    长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行                  B882351477    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1480    长江养老保险股份有限公司    长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发                  B881820211    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1481    华富基金管理有限公司        华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890005352    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1482    华富基金管理有限公司        华富中证100指数证券投资基金                                      D890777069    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1483    华富基金管理有限公司        华富灵活配置混合型证券投资基金                                   D890818158    210    3,667    185,293.51    926.47      186,219.98    A类 

1484    华富基金管理有限公司        华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金                           D899898838    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

1485    华富基金管理有限公司        华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890068910    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

1486    华富基金管理有限公司        华富成长趋势混合型证券投资基金                                   D890760559    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1487    华富基金管理有限公司        华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金                           D890767250    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

1488    华富基金管理有限公司        华富竞争力优选混合型证券投资基金                                 D890733316    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1489    华富基金管理有限公司        华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890060190    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1490    华富基金管理有限公司        华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890067508    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1491    华富基金管理有限公司        华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金                               D890065116    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1492    诺德基金管理有限公司        诺德中证研发创新100指数型证券投资基金                            D890184928    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1493    诺德基金管理有限公司        诺德策略精选混合型证券投资基金                                   D890172955    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1494    诺德基金管理有限公司        诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金                           D890071141    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1495    诺德基金管理有限公司        诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金                               D890097171    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1496    诺德基金管理有限公司        诺德天富灵活配置混合型证券投资基金                               D890117751    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1235    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根智选30股票型证券投资基金                            D890805189    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1236    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金                  D890018753    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1237    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                          D890749147    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1238    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根核心优选股票型证券投资基金                          D890800684    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1239    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根行业轮动股票型证券投资基金                          D890777629    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1240    上投摩根基金管理有限公司    上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金                  D890816570    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1241    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-分红产品                           B882999534    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1242    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-万能产品                           B882982901    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1243    天安人寿保险股份有限公司    天安人寿保险股份有限公司-传统产品                           B882982896    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1244    富荣基金管理有限公司        富荣福锦混合型证券投资基金                                  D890115115    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1245    富荣基金管理有限公司        富荣沪深300指数增强型证券投资基金                           D890093915    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1246    富荣基金管理有限公司        富荣福康混合型证券投资基金                                  D890095836    250    4,366    220,613.98    1,103.07    221,717.05    A类 

1247    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐丰混合型养老金产品                                B882896579    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1248    南方基金管理股份有限公司    南方智锐混合型证券投资基金                                  D890186093    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1249    南方基金管理股份有限公司    南方致远混合型证券投资基金                                  D890176284    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1250    南方基金管理股份有限公司    山东省（壹号）职业年金计划                                  B882668675    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1251    南方基金管理股份有限公司    山东省（贰号）职业年金计划                                  B882675460    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1252    南方基金管理股份有限公司    中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                        B882004392    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1253    南方基金管理股份有限公司    华泰证券股份有限公司企业年金计划                            B881822975    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1254    南方基金管理股份有限公司    南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）                       D890110678    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1255    南方基金管理股份有限公司    南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)         D890150513    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1256    南方基金管理股份有限公司    南方人工智能主题混合型证券投资基金                          D890149059    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

1257    南方基金管理股份有限公司    南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金                      D890146831    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1258    南方基金管理股份有限公司    南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）    D890146035    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1259    南方基金管理股份有限公司    3M中国有限公司企业年金计划                                  B881749038    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1260    南方基金管理股份有限公司    南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金              D890141815    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1261    南方基金管理股份有限公司    南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金                      D890142015    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1262    南方基金管理股份有限公司    MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金               D890141239    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1263    南方基金管理股份有限公司    南方安养混合型证券投资基金                                  D890115424    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1264    南方基金管理股份有限公司    南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金            D890116747    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

1265    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金八零八组合                                  D890114737    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1266    南方基金管理股份有限公司    南方安福混合型证券投资基金                                  D890111218    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1267    南方基金管理股份有限公司    南方量化灵活配置混合型证券投资基金                          D890096688    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1268    南方基金管理股份有限公司    南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金            D890095535    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1269    南方基金管理股份有限公司    南方智造未来股票型证券投资基金                              D890096353    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

1270    南方基金管理股份有限公司    南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890095616    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

1271    南方基金管理股份有限公司    南方荣年定期开放混合型证券投资基金                          D890094864    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1272    南方基金管理股份有限公司    南方安睿混合型证券投资基金                                  D890094482    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1273    南方基金管理股份有限公司    南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金                    D890093999    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1274    南方基金管理股份有限公司    南方安康混合型证券投资基金                                  D890092498    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1275    南方基金管理股份有限公司    基本养老保险基金三零六组合                                  D890086112    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1276    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐盈混合型养老金产品                                B881232845    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1277    南方基金管理股份有限公司    南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890086251    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1278    南方基金管理股份有限公司    南方基金恒利股票型养老金产品                                B881361783    250    4,366    220,613.98    1,103.07    221,717.05    A类 

1279    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金    D890086049    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1280    南方基金管理股份有限公司    南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金            D890086031    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1281    南方基金管理股份有限公司    南方安颐养老混合型证券投资基金                              D890067980    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1282    南方基金管理股份有限公司    南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金                 D890067061    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1283    南方基金管理股份有限公司    南方安裕养老混合型证券投资基金                              D890064217    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1284    南方基金管理股份有限公司    南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金                    D890058753    100    1,746    88,225.38     441.13      88,666.51     A类 

1285    南方基金管理股份有限公司    南方安泰养老混合型证券投资基金                              D890059204    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1286    南方基金管理股份有限公司    南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金                      D890057155    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1287    南方基金管理股份有限公司    南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金                    D890057278    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1288    南方基金管理股份有限公司    中国航空集团公司企业年金计划                                B880650391    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1289    南方基金管理股份有限公司    南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金        D890040491    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1290    南方基金管理股份有限公司    南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金                      D890040263    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1291    南方基金管理股份有限公司    南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金        D890038363    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

1292    南方基金管理股份有限公司    南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金                      D890036230    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1293    南方基金管理股份有限公司    南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司       B883306027    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1294    南方基金管理股份有限公司    中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金             D890006764    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1295    南方基金管理股份有限公司    南方益和保本混合型证券投资基金                              D890032927    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1296    南方基金管理股份有限公司    南方瑞利保本混合型证券投资基金                              D890031442    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

1297    南方基金管理股份有限公司    南方顺康灵活配置混合型证券投资基金                          D890029607    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

1298    南方基金管理股份有限公司    南方大数据300指数证券投资基金                               D890007249    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1299    南方基金管理股份有限公司    南方量化成长股票型证券投资基金                              D890007582    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1300    南方基金管理股份有限公司    南方中小盘成长股票型证券投资基金                            D890026691    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1301    南方基金管理股份有限公司    南方利安灵活配置混合型证券投资基金                          D890028392    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

1302    南方基金管理股份有限公司    南方国策动力股票型证券投资基金                              D890022265    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

　　(下转A41版)