203    长城基金管理有限公司        长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金                        D899903188    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

204    长城基金管理有限公司        长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金                        D899899795    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

205    长城基金管理有限公司        长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890826850    140    2,445    123,545.85    617.73      124,163.58    A类 

206    长城基金管理有限公司        长城医疗保健混合型证券投资基金                                D890820252    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

207    长城基金管理有限公司        长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890807686    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

208    长城基金管理有限公司        长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金                        D890798675    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

209    长城基金管理有限公司        长城优化升级混合型证券投资基金                                D890793188    140    2,445    123,545.85    617.73      124,163.58    A类 

210    长城基金管理有限公司        长城中小盘成长混合型证券投资基金                              D890785509    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

211    长城基金管理有限公司        长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金                    D890775457    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

212    长城基金管理有限公司        长城双动力混合型证券投资基金                                  D890767496    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

213    长城基金管理有限公司        长城久泰沪深300指数证券投资基金                               D890713358    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

214    长城基金管理有限公司        长城久恒灵活配置混合型证券投资基金                            D890712564    160    2,794    141,180.82    705.90      141,886.72    A类 

215    长城基金管理有限公司        长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金                    D890686713    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

216    长城基金管理有限公司        长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）                     D890583876    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

217    长城基金管理有限公司        长城品牌优选混合型证券投资基金                                D890764317    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

218    长城基金管理有限公司        长城安心回报混合型证券投资基金                                D890757645    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

219    长城基金管理有限公司        长城消费增值混合型证券投资基金                                D890749066    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

220    浙商基金管理有限公司        浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                            D890786440    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

221    浙商基金管理有限公司        中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金                 D890792069    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

222    浙商基金管理有限公司        浙商中证500指数增强型证券投资基金                             D890039759    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

223    浙商基金管理有限公司        浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）                      D890793324    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

224    浙商基金管理有限公司        浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金                  D890070894    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

225    浙商基金管理有限公司        浙商全景消费混合型证券投资基金                                D890112882    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

226    浙商基金管理有限公司        浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金                      D890190767    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

227    东方基金管理有限责任公司    东方龙混合型开放式证券投资基金                                D890714215    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

228    东方基金管理有限责任公司    东方精选混合型开放式证券投资基金                              D890748442    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

229    东方基金管理有限责任公司    东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890091654    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

230    东方基金管理有限责任公司    东方主题精选混合型证券投资基金                                D899901738    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

231    东方基金管理有限责任公司    东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金                        D890091395    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

232    东方基金管理有限责任公司    东方互联网嘉混合型证券投资基金                                D890036573    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

233    东方基金管理有限责任公司    东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                            D899904231    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

234    东方基金管理有限责任公司    东方岳灵活配置混合型证券投资基金                              D890061811    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

235    东方基金管理有限责任公司    东方核心动力混合型证券投资基金                                D890768832    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

236    东方基金管理有限责任公司    东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                          D890002435    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

237    东方基金管理有限责任公司    东方成长回报平衡混合型证券投资基金                            D890810011    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

238    东方基金管理有限责任公司    东方盛世灵活配置混合型证券投资基金                            D890038428    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

239    东方基金管理有限责任公司    东方新兴成长混合型证券投资基金                                D890828755    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

240    东方基金管理有限责任公司    东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                          D890005205    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

241    东方基金管理有限责任公司    东方策略成长混合型开放式证券投资基金                          D890765779    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

242    东方基金管理有限责任公司    东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890085491    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

243    东方基金管理有限责任公司    东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金                        D890786173    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

244    东方基金管理有限责任公司    东方新价值混合型证券投资基金                                  D890018046    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

245    东方基金管理有限责任公司    东方区域发展混合型证券投资基金                                D890057781    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

246    东方基金管理有限责任公司    东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                    D899902815    210    3,667    185,293.51    926.47      186,219.98    A类 

247    东方基金管理有限责任公司    东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                            D899904087    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

248    嘉合基金管理有限公司        嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金                            D890155466    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

249    嘉合基金管理有限公司        嘉合睿金混合型发起式证券投资基金                              D890087728    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

250    嘉合基金管理有限公司        嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金                          D890186653    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

251    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金               D890190725    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

252    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金    D890181962    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

253    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金                            D890163786    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

254    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金            D890156894    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

255    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金                            D890146124    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

256    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金         D890142641    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

257    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金                        D890115212    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

258    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                  D890099084    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

259    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金                        D890097163    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

260    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金                    D890095640    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

261    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金                    D890090755    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

262    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金                        D890070797    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

263    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金                        D890070098    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

264    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金      D890041390    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

265    华泰柏瑞基金管理有限公司    上证红利交易型开放式指数证券投资基金                          D890758227    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

266    华泰柏瑞基金管理有限公司    上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金                        D890785478    140    2,445    123,545.85    617.73      124,163.58    A类 

267    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金                               D890037618    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

268    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金                      D890793617    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

269    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金                              D899904867    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

270    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金                              D890793057    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

271    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金                               D890007184    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

272    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                 D890006413    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

273    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金                               D890004063    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

274    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金                               D890001950    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

275    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899905758    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

276    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金                                       D899902158    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

277    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金                               D899901762    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

278    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金                               D899899062    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

279    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金                               D899885770    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

280    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金                                       D890823292    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

281    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金                                       D890811504    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

282    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金                                       D890780347    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

283    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金                                       D890775813    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

284    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金                                       D890765981    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

285    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金                                       D890763531    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

286    华泰柏瑞基金管理有限公司    华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金                                       D890734590    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

287    华润元大基金管理有限公司    华润元大富时中国A50指数型证券投资基金                                    D899884766    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

288    华润元大基金管理有限公司    华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金                                   D890827903    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

289    平安养老保险股份有限公司    平安沪深300指数增强股票型养老金产品                                      B882604257    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

290    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选4号股票型养老金产品                                          B881093623    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

291    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                        B888579057    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

292    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省（贰号）职业年金计划                                      B882667629    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

293    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品                                 B881795209    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

294    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划                             B882316079    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

295    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选5号股票型养老金产品                                          B881097732    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

296    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选3号股票型养老金产品                                          B881093631    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

297    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选2号股票型养老金产品                                          B881093348    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

298    平安养老保险股份有限公司    平安股票优选1号股票型养老金产品                                          B881093665    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

299    平安养老保险股份有限公司    平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品                               B881318052    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

300    平安养老保险股份有限公司    平安养老-美满人生企业年金集合计划-招行舒心平衡                           B883028077    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

301    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安多元策略混合型养老金产品                                    B880063586    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

302    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划                                B888438748    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

303    平安养老保险股份有限公司    平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划                            B883299987    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

304    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安深圳企业年金计划                                            B883197999    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

305    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划                            B883058373    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

306    平安养老保险股份有限公司    平安安跃股票型养老金产品                                                 B883157266    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

307    平安养老保险股份有限公司    平安安赢股票型养老金产品                                                 B883144475    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

308    平安养老保险股份有限公司    平安安享混合型养老金产品                                                 B883144483    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

309    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划                            B882442139    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

310    平安养老保险股份有限公司    平安养老-沈阳铁路局企业年金计划                                          B882334174    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

311    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划                     B881845164    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

312    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海铁路局企业年金计划                                          B882381163    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

313    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划                            B882081519    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

314    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国华能集团公司企业年金计划                                    B882710388    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

315    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡                           B882932304    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

316    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报                           B882940129    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

317    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划                                B882584119    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

318    平安养老保险股份有限公司    平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划                                  B882385442    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

319    平安养老保险股份有限公司    平安养老-浙江省电力公司（部属）企业年金计划                              B882545385    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

320    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划                          B882384674    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

321    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划                                B882033639    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

322    平安养老保险股份有限公司    平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划                                B881824176    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

323    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划                              B882040466    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

324    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省电力公司企业年金计划                                      B881942796    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

325    平安养老保险股份有限公司    平安养老-安徽省电力公司企业年金计划                                      B881933608    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

326    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省电力公司（国网B）年金计划                                 B881863374    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

327    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）    B881831482    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

328    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划                            B881908815    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

329    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金                    D890116991    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

330    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    D890111797    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

331    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890063300    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

332    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890063295    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

333    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金                D890058232    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

334    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890057317    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

335    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890057325    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

336    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                          D890032595    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

337    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金              D890028180    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

338    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890028342    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

339    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890027998    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

340    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                  D890005873    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

341    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金                      D890005514    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

342    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                      D899901267    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

343    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金                      D890822026    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

344    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                          D890791550    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

345    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信中小盘混合型证券投资基金                            D890778138    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

346    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金                  D890776398    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

347    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信量化核心证券投资基金                                D890714087    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

348    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信优势配置混合型证券投资基金                          D890764383    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

349    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信新增长混合型证券投资基金                            D890757912    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

350    光大保德信基金管理有限公司    光大保德信红利混合型证券投资基金                              D890748604    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

351    大成基金管理有限公司          大成景润灵活配置混合型证券投资基金                            D890073517    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

352    大成基金管理有限公司          大成景禄灵活配置混合型证券投资基金                            D890061447    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

353    江信基金管理有限公司          江信同福灵活配置混合型证券投资基金                            D890021358    160    2,794    141,180.82    705.90      141,886.72    A类 

354    江信基金管理有限公司          江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金                            D890044940    160    2,794    141,180.82    705.90      141,886.72    A类 

355    阳光资产管理股份有限公司      阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                    B881094331    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

356    天弘基金管理有限公司          天弘弘新混合型发起式证券投资基金                              D890186001    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

357    天弘基金管理有限公司          天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890091955    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

358    天弘基金管理有限公司          天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                  D890042998    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

359    天弘基金管理有限公司          天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金                      D890019903    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

360    天弘基金管理有限公司          天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金                        D890019911    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

361    天弘基金管理有限公司          天弘中证电子指数型发起式证券投资基金                          D890019898    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

362    天弘基金管理有限公司          天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金                      D890007906    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

363    天弘基金管理有限公司          天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金                       D890007914    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

364    天弘基金管理有限公司          天弘中证800指数型发起式证券投资基金                           D890018826    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

365    天弘基金管理有限公司          天弘上证50指数型发起式证券投资基金                            D890019759    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

366    天弘基金管理有限公司          天弘中证银行指数型发起式证券投资基金                          D890017838    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

367    天弘基金管理有限公司          天弘医疗健康混合型证券投资基金                                D890007574    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

368    天弘基金管理有限公司          天弘中证500指数型发起式证券投资基金                           D899887293    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

369    天弘基金管理有限公司          天弘沪深300指数型发起式证券投资基金                           D899887332    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

370    天弘基金管理有限公司          天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金                          D890007079    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

371    天弘基金管理有限公司          天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金                            D890005522    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

372    天弘基金管理有限公司          天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金                          D890002061    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

373    天弘基金管理有限公司          天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                    D899905790    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

374    天弘基金管理有限公司          天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金                    D899900855    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

375    天弘基金管理有限公司          天弘通利混合型证券投资基金                                    D890821185    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

376    天弘基金管理有限公司          天弘安康养老混合型证券投资基金                                D890800896    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

377    天弘基金管理有限公司          天弘文化新兴产业股票型证券投资基金                            D890781204    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

378    天弘基金管理有限公司          天弘周期策略混合型证券投资基金                                D890776982    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

379    天弘基金管理有限公司          天弘永定价值成长混合型证券投资基金                            D890766212    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

380    天弘基金管理有限公司          天弘精选混合型证券投资基金                                    D890745151    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

381    国联安基金管理有限公司        国联安新科技混合型证券投资基金                                D890183574    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

382    国联安基金管理有限公司        上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金                  D890783298    160    2,794    141,180.82    705.90      141,886.72    A类 

383    国联安基金管理有限公司        国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金    D890170872    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

384    国联安基金管理有限公司        国联安中证医药100指数证券投资基金                             D890812908    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

385    国联安基金管理有限公司        国联安智能制造混合型证券投资基金                              D890169148    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

386    国联安基金管理有限公司        国联安行业领先混合型证券投资基金                              D890156933    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

387    国联安基金管理有限公司        国联安远见成长混合型证券投资基金                              D890140461    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

388    国联安基金管理有限公司        国联安鑫隆混合型证券投资基金                                  D890085344    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

389    国联安基金管理有限公司        国联安鑫发混合型证券投资基金                                  D890085085    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

390    国联安基金管理有限公司        国联安鑫乾混合型证券投资基金                                  D890085336    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

391    国联安基金管理有限公司        国联安锐意成长混合型证券投资基金                              D890072082    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

392    国联安基金管理有限公司        国联安安稳保本混合型证券投资基金                              D890035682    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

393    国联安基金管理有限公司            国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金                D890002980    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

394    国联安基金管理有限公司            国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金                D899905017    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

395    国联安基金管理有限公司            国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金                D899903895    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

396    国联安基金管理有限公司            国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金                D899898951    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

397    国联安基金管理有限公司            国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金              D890820684    180    3,143    158,815.79    794.08      159,609.87    A类 

398    国联安基金管理有限公司            国联安保本混合型证券投资基金                        D890808048    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

399    国联安基金管理有限公司            国联安双禧中证100指数分级证券投资基金               D890778879    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

400    国联安基金管理有限公司            国联安主题驱动混合型证券投资基金                    D890776186    210    3,667    185,293.51    926.47      186,219.98    A类 

401    国联安基金管理有限公司            国联安德盛小盘精选证券投资基金                      D890713308    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

402    国联安基金管理有限公司            德盛稳健证券投资基金                                D890712302    240    4,191    211,771.23    1,058.86    212,830.09    A类 

403    国联安基金管理有限公司            德盛优势股票证券投资基金                            D890759142    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

404    国联安基金管理有限公司            国联安德盛精选股票证券投资基金                      D890748280    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

405    国联安基金管理有限公司            国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                D890740290    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

406    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金          D890004136    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

407    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金      D890007126    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

408    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金            D890042964    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

409    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金      D890112141    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

410    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金    D890113105    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

411    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                  D890713269    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

412    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金            D890746694    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

413    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金            D890776429    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

414    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金            D890779126    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

415    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金            D890783638    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

416    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金      D890786555    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

417    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金            D890792441    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

418    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金            D890802000    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

419    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金        D890815477    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

420    创金合信基金管理有限公司          创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金        D890065158    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

421    创金合信基金管理有限公司          创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金         D890032163    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

422    创金合信基金管理有限公司          创金合信量化核心混合型证券投资基金                  D890085132    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

423    创金合信基金管理有限公司          创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金          D890059490    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

424    创金合信基金管理有限公司          创金合信量化多因子股票型证券投资基金                D890030844    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

425    创金合信基金管理有限公司          创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金         D890032171    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

426    创金合信基金管理有限公司          创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金    D890019814    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

427    创金合信基金管理有限公司          创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金       D890117002    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

428    创金合信基金管理有限公司          创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金          D890143419    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

429    创金合信基金管理有限公司          创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金        D890116959    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

430    新华基金管理股份有限公司          新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金                  D890096395    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

431    新华基金管理股份有限公司          新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金              D890094440    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

432    新华基金管理股份有限公司          新华红利回报混合型证券投资基金                      D890087859    210    3,667    185,293.51    926.47      186,219.98    A类 

433    新华基金管理股份有限公司          新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金          D890073800    190    3,318    167,658.54    838.29      168,496.83    A类 

434    新华基金管理股份有限公司          新华鑫回报混合型证券投资基金                        D890023960    170    2,969    150,023.57    750.12      150,773.69    A类 

435    新华基金管理股份有限公司          新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金        D890002362    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

436    新华基金管理股份有限公司          新华策略精选股票型证券投资基金                      D899902467    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

437    新华基金管理股份有限公司          新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金                  D890822123    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

438    新华基金管理股份有限公司          新华趋势领航混合型证券投资基金                      D890814528    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

439    新华基金管理股份有限公司          新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金              D890810752    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

440    新华基金管理股份有限公司          新华灵活主题混合型证券投资基金                      D890788167    220    3,842    194,136.26    970.68      195,106.94    A类 

441    新华基金管理股份有限公司          新华钻石品质企业混合型证券投资基金                  D890777734    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

442    新华基金管理股份有限公司          新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金            D890775287    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

443    新华基金管理股份有限公司          新华优选成长混合型证券投资基金                      D890765965    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

444    新华基金管理股份有限公司          新华优选分红混合型证券投资基金                      D890746157    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

445    博道基金管理有限公司              博道伍佰智航股票型证券投资基金                      D890188451    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

446    博道基金管理有限公司              博道志远混合型证券投资基金                          D890187049    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

447    博道基金管理有限公司              博道叁佰智航股票型证券投资基金                      D890176640    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

448    博道基金管理有限公司              博道远航混合型证券投资基金                          D890170775    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

449    博道基金管理有限公司              博道沪深300指数增强型证券投资基金                   D890170783    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

450    博道基金管理有限公司              博道中证500指数增强型证券投资基金                   D890157484    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

451    博道基金管理有限公司              博道卓远混合型证券投资基金                          D890154339    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

452    博道基金管理有限公司              博道启航混合型证券投资基金                          D890147196    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

453    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—传统204                   B882000958    200    3,493    176,501.29    882.51      177,383.80    A类 

454    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—分红002                   B881563759    150    2,619    132,338.07    661.69      132,999.76    A类 

455    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—自有001                   B881559873    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

456    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—分红311                   B881733841    210    3,667    185,293.51    926.47      186,219.98    A类 

457    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—分红211                   B881733875    230    4,017    202,979.01    1,014.90    203,993.91    A类 

458    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—传统004                   B881559881    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

459    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—分红011                   B881560751    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

460    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司—分红003                   B881560769    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

461    恒安标准人寿保险有限公司          恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品                 B888367905    260    4,541    229,456.73    1,147.28    230,604.01    A类 

　　(下转A37版)