一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人石华辉、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　1、资产负债表重大变动情况及原因

　　（1）交易性金融资产较年初余额减少269,600,000.00元，减少100%，主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。

　　（2）预付款项较年初余额增加78,455,514.02元，增加153.36%， 主要系公司的矿建机械设备配件采购款和煤炭贸易采购款。

　　（3）长期待摊费用较年初余额减少1,401,066.49元，减少67.44%，主要系公司恒温老化房本期由于资产报废全部计入损益。

　　（4）其他非流动资产较年初余额增加7,412,041.33元，增加98.98%，主要系公司的预付长期资产款增加所致。

　　（5）其他应付款较年初余额增加300,087,852.71元，增加92.11%，主要系公司本次并购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权尚未付清的收购款。

　　（6）长期借款较年初余额减少45,795,340.19元，减少53.44%，主要系公司借款提前偿还及一年内到期重分类所致。

　　（7）资本公积较年初余额减少53.23%，主要系公司本期发生同一控制下控股合并，其取得的价值量相对于所放弃价值量之间的差额冲减了母公司的资本公积。

　　2、利润表重大变动情况及原因

　　（1）研发费用本期发生额较上期增加11,622,383.07元，增加30.52%，主要系公司今年比去年增加了两个研发项目。

　　（2）其他收益本期发生额较上期减少12,835,371.05元，减少46.89%，主要系公司本期软件增值税退税比上期减少，相关软件退税申请已获批预计年前可退回税款。

　　（3）资产减值损失本期发生额较上期减少13,069,788.65元，减少56.87%，主要系2019年1月1日起使用新金融工具准则，部分损失转计入信用减值损失科目。

　　（4）资产处置收益本期发生额较上期增加2,315,936.43元，增加1023.88%，主要系公司新能源汽车处置收益。

　　（5）营业外收入本期发生额较上期增加5,311,783.12元，增加44.79%，主要系公司获取的政府补助。

　　（6）营业外支出本期发生额较上期增加2,044,536.58元，增加115.37%，主要系公司债务重组损失。

　　3、现金流量表重大变动情况及原因

　　（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加80.39%，主要系公司业绩增长及票据到期托收所致。

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.61%，主要系公司本期退税款减少。

　　（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加105.11%，主要系随业务订单增加配件材料采购款增加。

　　（4）支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加39.28%，主要系公司薪资总体上调所致。

　　（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.87%，主要系随业务增长销售费用增加。

　　（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2315.34%，主要系新能源公司处置新能源汽车所致。

　　（7）投资支付的现金较上年同期增加1034.99%，主要系本期发生同一控制下控股合并而支付的部分收购款。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：603012          证券简称：创力集团          公告编号：临2019-066

　　上海创力集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议（“本次会议”）于2019年10月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

　　本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司于2019年10月23日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团2019年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于同一控制企业合并财务数据追溯调整的公告》。（公告编号：2019-068）

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603012          证券简称：创力集团          公告编号：临2019-067

　　上海创力集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年10月28日在上海市青浦区崧复路1568号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月23日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

　　本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对 2019 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于同一控制企业合并财务数据追溯调整的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意本次追溯调整事项。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603012          证券简称：创力集团          公告编号：临2019-068

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于同一控制企业合并财务数据追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”或“本公司”或“公司”）向中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）、石华辉、石良希收购浙江中煤机械科技有限公司（以下简称“中煤科技”或“标的公司”）合计 63.96%的股权，交易总价格人民币为 47,714 万元，并于2019年7月3日办理完成工商变更登记。上述股权收购完成后，中煤科技成为创力集团控股子公司，纳入合并报表范围。本公司与中煤科技在合并前后均受控股股东中煤机械集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　二、对比较报表财务状况和经营成果的影响

　　1、对2019年度合并资产负债表期初数追溯调整如下：

　　■

　　2、对2018年1-9月合并利润表追溯调整如下：

　　■

　　■

　　备注：本利润表中的同一控制下企业合并追溯调整前的数据已根据2019年公布的财务报表格式，调整了研发费用、管理费用项目之间的金额。

　　3、对2018年1-9月合并现金流量表追溯调整如下：

　　■

　　三、董事会关于追溯调整2019年度期初数及上年同期数合理性的说明

　　董事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　四、独立董事关于公司追溯调整2019年度期初数及上年同期数的独立意见

　　独立董事认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

　　公司本次追溯调整事项涉及的决议程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司本次追溯调整事项。

　　五、监事会关于公司追溯调整2019年度期初数及上年同期数的意见

　　监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意本次追溯调整事项。

　　特此公告！

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日