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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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1944    国寿安保基金管理有限公司      国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金                                    D890141807    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1945    华安基金管理有限公司          华安基金-鼎利2号资产管理计划                                              B881063979    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1946    华安基金管理有限公司          华安基金-新纪元1号资产管理计划                                            B881380363    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1947    华安基金管理有限公司          华安基金-江南农商行单一资产管理计划                                       B882577264    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1948    华安基金管理有限公司          华安-世融资产管理计划                                                     B888534845    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1949    华安基金管理有限公司          华安媒体互联网混合型证券投资基金                                          D890000695    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1950    华安基金管理有限公司          华安新回报灵活配置混合型证券投资基金                                      D890001188    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1951    华安基金管理有限公司          华安新优选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890001895    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1952    华安基金管理有限公司          华安中证银行指数分级证券投资基金                                          D890003782    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1953    华安基金管理有限公司          华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金                                  D890004152    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1954    华安基金管理有限公司          华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金                                D890005409    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1955    华安基金管理有限公司          华安添颐混合型发起式证券投资基金                                          D890005881    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1956    华安基金管理有限公司          华安安信消费服务混合型证券投资基金                                        D890018318    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1957    华安基金管理有限公司          华安安顺灵活配置混合型证券投资基金                                        D890021662    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1958    华安基金管理有限公司          华安安华灵活配置混合型证券投资基金                                        D890033389    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1959    华安基金管理有限公司          华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金                              D890034432    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1960    华安基金管理有限公司          华安安禧灵活配置混合型证券投资基金                                        D890036662    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1961    华安基金管理有限公司          华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  D890042273    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1962    华安基金管理有限公司          华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890058630    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1963    华安基金管理有限公司          华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                      D890068253    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1964    华安基金管理有限公司          华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金                                      D890069102    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1965    华安基金管理有限公司          华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金                                      D890069487    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1966    华安基金管理有限公司          华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金                                      D890071905    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1967    华安基金管理有限公司          华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金                                  D890090022    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1968    华安基金管理有限公司          华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金                                D890091379    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1969    华安基金管理有限公司          华安幸福生活混合型证券投资基金                                            D890111030    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1970    华安基金管理有限公司          华安红利精选混合型证券投资基金                                            D890117256    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1971    华安基金管理有限公司          华安研究精选混合型证券投资基金                                            D890128964    80     892      70,735.60     353.68    71,089.28

1972    华安基金管理有限公司          华安低碳生活混合型证券投资基金                                            D890158016    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1973    华安基金管理有限公司          华安双核驱动混合型证券投资基金                                            D890159012    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1974    华安基金管理有限公司          华安智能生活混合型证券投资基金                                            D890172272    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1975    华安基金管理有限公司          华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                         D890177905    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1976    华安基金管理有限公司          华安成长创新混合型证券投资基金                                            D890181700    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1977    华安基金管理有限公司          华安策略优选混合型证券投资基金                                            D890257019    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1978    华安基金管理有限公司          华安中小盘成长混合型证券投资基金                                          D890273984    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1979    华安基金管理有限公司          华安创新证券投资基金                                                      D890533902    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1980    华安基金管理有限公司          华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                                     D890711306    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1981    华安基金管理有限公司          华安宝利配置证券投资基金                                                  D890714061    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1982    华安基金管理有限公司          华安宏利混合型证券投资基金                                                D890757611    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1983    华安基金管理有限公司          华安核心优选混合型证券投资基金                                            D890766953    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1984    华安基金管理有限公司          华安动态灵活配置混合型证券投资基金                                        D890777302    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1985    华安基金管理有限公司          华安行业轮动混合型证券投资基金                                            D890779100    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1986    华安基金管理有限公司          华安升级主题混合型证券投资基金                                            D890786246    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1987    华安基金管理有限公司          华安科技动力混合型证券投资基金                                            D890791152    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1988    华安基金管理有限公司          华安沪深300指数分级证券投资基金                                           D890796144    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1989    华安基金管理有限公司          华安逆向策略混合型证券投资基金                                            D890798780    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1990    华安基金管理有限公司          华安稳健回报混合型证券投资基金                                            D890807903    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1991    华安基金管理有限公司          华安沪深300量化增强投资基金                                               D890814578    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1992    华安基金管理有限公司          华安生态优先混合型证券投资基金                                            D890816813    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1993    华安基金管理有限公司          华安大国新经济股票型证券投资基金                                          D890821266    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1994    华安基金管理有限公司          华安新活力灵活配置混合型证券投资基金                                      D890821737    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1995    华安基金管理有限公司          华安安享灵活配置混合型证券投资基金                                        D899899012    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1996    华安基金管理有限公司          华安物联网主题股票型证券投资基金                                          D899900619    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1997    华安基金管理有限公司          华安新动力灵活配置混合型证券投资基金                                      D899902394    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1998    华安基金管理有限公司          华安新丝路主题股票型证券投资基金                                          D899902904    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1999    华安基金管理有限公司          华安智能装备主题股票型证券投资基金                                        D899903510    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2000    中银国际证券股份有限公司      中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划                               A101868357    120    1,266    100,393.80    501.97    100,895.77

2001    中银国际证券股份有限公司      中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                D890038054    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2002    中银国际证券股份有限公司      中银证券祥瑞混合型证券投资基金                                            D890114795    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2003    中银国际证券股份有限公司      中银国际证券股份有限公司自营投资账户                                      D890785232    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2004    中海基金管理有限公司          中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金                                    D890001251    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2005    中海基金管理有限公司          中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金                                        D890031620    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2006    中海基金管理有限公司          中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金                                  D890035763    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2007    中海基金管理有限公司          中海优质成长证券投资基金                                                  D890714134    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2008    中海基金管理有限公司          中海分红增利混合型证券投资基金                                            D890739689    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2009    中海基金管理有限公司          中海能源策略混合型证券投资基金                                            D890760533    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2010    中海基金管理有限公司          中海量化策略混合型证券投资基金                                            D890775253    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2011    中海基金管理有限公司          中海上证50指数增强型证券投资基金                                          D890778023    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2012    中海基金管理有限公司          中海消费主题精选混合型证券投资基金                                        D890790627    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2013    中海基金管理有限公司          中海医疗保健主题股票型证券投资基金                                        D890792035    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2014    中海基金管理有限公司          中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890796364    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2015    中海基金管理有限公司          中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金                                    D890824125    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2016    中海基金管理有限公司          中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金                            D899885500    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2017    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金                              D890071492    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2018    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金                                D890072731    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2019    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛价值成长混合型证券投资基金                                        D890765240    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2020    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金                                D890768565    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2021    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金                                     D890783531    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2022    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金                                    D890805650    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2023    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金                              D890823690    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2024    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金                                D890825082    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2025    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金                                D899900685    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2026    浦银安盛基金管理有限公司      浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                                D899904524    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2027    建信养老金管理有限责任公司    建信养老金稳健增值混合型养老金产品                                        B880862532    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2028    建信养老金管理有限责任公司    建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品                                        B881446915    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2029    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划                B880652000    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2030    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划                B880824746    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2031    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划             B880840881    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2032    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划                B880861308    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2033    建信基金管理有限责任公司      中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划                B880923786    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2034    建信基金管理有限责任公司      建信乾元安享特定多个客户资产管理计划                                      B881012457    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2035    建信基金管理有限责任公司      建信基金-清和泉建享1号特定多个客户资产管理计划                            B881921787    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2036    建信基金管理有限责任公司      建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会    B882499550    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2037    建信基金管理有限责任公司      建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户                  B883060922    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2038    建信基金管理有限责任公司      国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                                      B883306857    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2039    建信基金管理有限责任公司      国寿集团委托建信基金股票型组合                                            B888354041    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2040    建信基金管理有限责任公司      建信新经济灵活配置混合型证券投资基金                                      D890001219    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2041    建信基金管理有限责任公司      建信龙头企业股票型证券投资基金                                            D890005556    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2042    建信基金管理有限责任公司      建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890005831    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2043    建信基金管理有限责任公司      建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890006308    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2044    建信基金管理有限责任公司      建信大安全战略精选股票型证券投资基金                                      D890006455    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2045    建信基金管理有限责任公司      建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                     D890006691    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2046    建信基金管理有限责任公司      建信精工制造指数增强型证券投资基金                                        D890019652    100    1,115    88,419.50     442.1     88,861.60

2047    建信基金管理有限责任公司      建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                        D890026748    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2048    建信基金管理有限责任公司      建信弘利灵活配置混合型证券投资基金                                        D890033606    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2049    建信基金管理有限责任公司      建信汇利灵活配置混合型证券投资基金                                        D890039458    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2050    建信基金管理有限责任公司      建信多因子量化股票型证券投资基金                                          D890056858    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2051    建信基金管理有限责任公司      建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                           D890058119    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2052    建信基金管理有限责任公司      建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890068635    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2053    建信基金管理有限责任公司      建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                        D890092854    110    1,226    97,221.80     486.11    97,707.91

2054    建信基金管理有限责任公司      建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890112395    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2055    建信基金管理有限责任公司      建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890112654    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2056    建信基金管理有限责任公司      建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                    D890115199    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2057    建信基金管理有限责任公司      建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890118066    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

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