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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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1830    上海通怡投资管理有限公司          通怡金牛1号私募基金                                                               B882026556    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1831    上海通怡投资管理有限公司          上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金                                      B882143845    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1832    上海通怡投资管理有限公司          通怡海川2号私募证券投资基金                                                       B882544287    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1833    上海通怡投资管理有限公司          上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金                              B882626924    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1834    上海通怡投资管理有限公司          上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳6号私募证券投资基金                              B882678036    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1835    上海通怡投资管理有限公司          上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金                              B882719222    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1836    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金                                          D890026756    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1837    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金                                    D890032618    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1838    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金                                            D890036303    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1839    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金                              D890040255    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1840    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金                                            D890097626    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1841    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金                                            D890115775    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1842    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890189350    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1843    北信瑞丰基金管理有限公司          北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金                                    D899902190    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1844    华商基金管理有限公司              华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                                              D890006586    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1845    华商基金管理有限公司              华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890006853    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1846    华商基金管理有限公司              华商新动力灵活配置混合型证券投资基金                                              D890024461    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1847    华商基金管理有限公司              华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                                            D890026780    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1848    华商基金管理有限公司              华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金                                            D890028350    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1849    华商基金管理有限公司              华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金                                            D890033672    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1850    华商基金管理有限公司              华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金                                            D890043122    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1851    华商基金管理有限公司              华商润丰灵活配置混合型证券投资基金                                                D890070585    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1852    华商基金管理有限公司              华商元亨灵活配置混合型证券投资基金                                                D890072503    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1853    华商基金管理有限公司              华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890091947    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1854    华商基金管理有限公司              华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金                                                D890096874    90     1,003    79,537.90     397.69    79,935.59

1855    华商基金管理有限公司              华商改革创新股票型证券投资基金                                                    D890129114    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1856    华商基金管理有限公司              华商领先企业混合型证券投资基金                                                    D890762991    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1857    华商基金管理有限公司              华商盛世成长混合型证券投资基金                                                    D890766301    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1858    华商基金管理有限公司              华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                                          D890776966    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1859    华商基金管理有限公司              华商产业升级混合型证券投资基金                                                    D890780313    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1860    华商基金管理有限公司              华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890783010    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1861    华商基金管理有限公司              华商价值精选混合型证券投资基金                                                    D890787048    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1862    华商基金管理有限公司              华商主题精选混合型证券投资基金                                                    D890795889    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1863    华商基金管理有限公司              华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890799126    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1864    华商基金管理有限公司              华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                                      D890805985    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1865    华商基金管理有限公司              华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890807490    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1866    华商基金管理有限公司              华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890814536    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1867    华商基金管理有限公司              华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金                                            D890817429    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1868    华商基金管理有限公司              华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                                      D890820707    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1869    华商基金管理有限公司              华商新量化灵活配置混合型证券投资基金                                              D890825066    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1870    华商基金管理有限公司              华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金                                            D890827288    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1871    华商基金管理有限公司              华商未来主题混合型证券投资基金                                                    D899882235    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1872    华商基金管理有限公司              华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金                                            D899901673    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1873    华商基金管理有限公司              华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金                                            D899904354    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1874    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金                             B882721106    110    1,161    92,067.30     460.34    92,527.64

1875    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金                       B882777979    110    1,161    92,067.30     460.34    92,527.64

1876    百年保险资产管理有限责任公司      陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年                                          B882059290    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1877    华润元大基金管理有限公司          华润元大基金灏成单一资产管理计划                                                  B882779492    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1878    华润元大基金管理有限公司          华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            D890814031    110    1,226    97,221.80     486.11    97,707.91

1879    华润元大基金管理有限公司          华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金                                            D890827903    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1880    华润元大基金管理有限公司          华润元大富时中国A50指数型证券投资基金                                             D899884766    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1881    江苏金百灵资产管理有限责任公司    江苏金百灵资产管理有限责任公司—惠众发发现金流专项基金                            B880766786    100    1,055    83,661.50     418.31    84,079.81

1882    前海开源基金管理有限公司          前海开源定增11号资产管理计划                                                      B880341471    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1883    前海开源基金管理有限公司          前海开源群巍资产管理计划                                                          B880346544    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1884    前海开源基金管理有限公司          前海开源战略6号资产管理计划                                                       B880884649    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1885    前海开源基金管理有限公司          前海开源事件驱动集合资产管理计划                                                  B881157922    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1886    前海开源基金管理有限公司          前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金                                D890003481    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1887    前海开源基金管理有限公司          前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金                                    D890023693    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1888    前海开源基金管理有限公司          前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            D890024518    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1889    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890026641    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1890    前海开源基金管理有限公司          前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金                                            D890036167    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1891    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890037236    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1892    前海开源基金管理有限公司          前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金                                    D890040116    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1893    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890067045    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1894    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金                                  D890086900    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1895    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金                                      D890087061    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1896    前海开源基金管理有限公司          前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            D890087875    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1897    前海开源基金管理有限公司          前海开源裕和混合型证券投资基金                                                    D890089500    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1898    前海开源基金管理有限公司          前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890094505    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1899    前海开源基金管理有限公司          前海开源价值策略股票型证券投资基金                                                D890115995    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1900    前海开源基金管理有限公司          前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                                        D890117167    100    1,115    88,419.50     442.1     88,861.60

1901    前海开源基金管理有限公司          前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            D890118391    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1902    前海开源基金管理有限公司          前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金                                        D890150327    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1903    前海开源基金管理有限公司          前海开源优质成长混合型证券投资基金                                                D890170018    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1904    前海开源基金管理有限公司          前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  D890818271    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1905    前海开源基金管理有限公司          前海开源中证军工指数型证券投资基金                                                D890824816    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1906    前海开源基金管理有限公司          前海开源沪深300指数型证券投资基金                                                 D890825317    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1907    前海开源基金管理有限公司          前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金                                  D890827034    90     1,003    79,537.90     397.69    79,935.59

1908    前海开源基金管理有限公司          前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金                                       D899887489    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1909    前海开源基金管理有限公司          前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D899898642    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1910    前海开源基金管理有限公司          前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金                                    D899901259    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1911    前海开源基金管理有限公司          前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金                                     D899902166    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1912    前海开源基金管理有限公司          前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金                                          D899902182    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1913    前海开源基金管理有限公司          前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金                                D899904794    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1914    前海开源基金管理有限公司          前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金                                                D899905376    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1915    前海开源基金管理有限公司          前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金                                          D899906013    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1916    前海开源基金管理有限公司          前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金                                    D899906152    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1917    光大永明资产管理股份有限公司      光大永明资产中小盘低波成长优选集合资产管理产品                                    B882497113    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1918    光大永明资产管理股份有限公司      光大永明人寿保险有限公司-分红险                                                   B882994372    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1919    光大永明资产管理股份有限公司      光大永明人寿保险有限公司-自有资金                                                 B882994429    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1920    光大永明资产管理股份有限公司      光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号                                          B883308605    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1921    光大永明资产管理股份有限公司      光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号                                          B888585951    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1922    富敦资金管理有限公司              富敦资金管理有限公司-富敦绝对回报中国A股基金                                      D890805561    130    1,424    112,923.20    564.62    113,487.82

1923    富敦资金管理有限公司              富敦资金管理有限公司-富敦卢森堡基金-中国A股                                       D890827068    130    1,424    112,923.20    564.62    113,487.82

1924    国寿安保基金管理有限公司          中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合                        B880396010    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1925    国寿安保基金管理有限公司          中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同        B880663459    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1926    国寿安保基金管理有限公司          中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同    B880665192    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1927    国寿安保基金管理有限公司          中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合                  B881091281    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1928    国寿安保基金管理有限公司          中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合              B881490469    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1929    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保-AMPCapital积极型中国股票投资组合资产管理计划                             B882014842    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1930    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保嘉信单一资产管理计划                                                      B882867287    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

1931    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保智慧生活股票型证券投资基金                                                D890020140    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1932    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保灵活优选混合型证券投资基金                                                D890034270    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1933    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金                                        D890061455    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1934    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳诚混合型证券投资基金                                                    D890072032    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1935    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳嘉混合型证券投资基金                                                    D890073428    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1936    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳荣混合型证券投资基金                                                    D890073436    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1937    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳信混合型证券投资基金                                                    D890086235    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1938    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳寿混合型证券投资基金                                                    D890092846    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1939    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金                                        D890093509    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1940    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  D890099018    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1941    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳瑞混合型证券投资基金                                                    D890112426    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1942    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保稳吉混合型证券投资基金                                                    D890112947    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1943    国寿安保基金管理有限公司          国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金                                      D890128671    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

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