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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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3234    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划                                     B882154799    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3235    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金工行300增强资产管理计划                                       B882225817    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3236    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金工行500增强资产管理计划                                       B882225833    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3237    嘉实基金管理有限公司            上海铁路局企业年金                                                    B882381155    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

3238    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划                                B882389661    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3239    嘉实基金管理有限公司            中国农业银行离退休人员福利负债                                        B882496285    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3240    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划                     B882547489    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3241    嘉实基金管理有限公司            中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                  B882770299    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

3242    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划                                 B882807253    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3243    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金-国新1号单一资产管理计划                                      B882822499    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3244    嘉实基金管理有限公司            嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划    B882838903    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3245    嘉实基金管理有限公司            中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                  B882965624    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

3246    嘉实基金管理有限公司            国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合                                  B883305990    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3247    嘉实基金管理有限公司            中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合            B888354017    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3248    嘉实基金管理有限公司            嘉实事件驱动股票型证券投资基金                                        D890005124    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3249    嘉实基金管理有限公司            嘉实低价策略股票型证券投资基金                                        D890018444    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3250    嘉实基金管理有限公司            嘉实泰和混合型证券投资基金                                            D890021159    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3251    嘉实基金管理有限公司            嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金                            D890028562    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3252    嘉实基金管理有限公司            嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金                                  D890028619    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3253    嘉实基金管理有限公司            嘉实环保低碳股票型证券投资基金                                        D890031133    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3254    嘉实基金管理有限公司            嘉实智能汽车股票型证券投资基金                                        D890033208    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3255    嘉实基金管理有限公司            嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                  D890035658    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3256    嘉实基金管理有限公司            嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金                                  D890036078    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3257    嘉实基金管理有限公司            嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890036086    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3258    嘉实基金管理有限公司            嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金                                  D890036094    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3259    嘉实基金管理有限公司            嘉实沪港深精选股票型证券投资基金                                      D890036387    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3260    嘉实基金管理有限公司            嘉实文体娱乐股票型证券投资基金                                        D890059107    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3261    嘉实基金管理有限公司            嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金                                D890060425    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3262    嘉实基金管理有限公司            嘉实物流产业股票型证券投资基金                                        D890063318    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

3263    嘉实基金管理有限公司            嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金                                D890064372    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3264    嘉实基金管理有限公司            嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金                                D890065247    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3265    嘉实基金管理有限公司            嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890066421    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3266    嘉实基金管理有限公司            嘉实农业产业股票型证券投资基金                                        D890067231    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3267    嘉实基金管理有限公司            基本养老保险基金九零三组合                                            D890074238    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3268    嘉实基金管理有限公司            嘉实新能源新材料股票型证券投资基金                                    D890086968    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3269    嘉实基金管理有限公司            中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金                 D890088114    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3270    嘉实基金管理有限公司            嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金                        D890089518    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

3271    嘉实基金管理有限公司            嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金                           D890094270    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3272    嘉实基金管理有限公司            嘉实医药健康股票型证券投资基金                                        D890113294    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3273    嘉实基金管理有限公司            基本养老保险基金八零七组合                                            D890114729    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3274    嘉实基金管理有限公司            嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金                            D890116412    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3275    嘉实基金管理有限公司            嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金                           D890118105    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3276    嘉实基金管理有限公司            嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金                                  D890128540    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3277    嘉实基金管理有限公司            嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金                                  D890129504    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3278    嘉实基金管理有限公司            嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                D890145958    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3279    嘉实基金管理有限公司            嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金                            D890147227    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3280    嘉实基金管理有限公司            基本养老保险基金一三零三组合                                          D890147447    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3281    嘉实基金管理有限公司            嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金                                  D890164499    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3282    嘉实基金管理有限公司            嘉实消费精选股票型证券投资基金                                        D890165568    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3283    嘉实基金管理有限公司            嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金                                    D890170945    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3284    嘉实基金管理有限公司            嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金                      D890171399    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3285    嘉实基金管理有限公司            嘉实科技创新混合型证券投资基金                                        D890173692    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3286    嘉实基金管理有限公司            嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金                                  D890176103    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3287    嘉实基金管理有限公司            嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金                     D890182447    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3288    嘉实基金管理有限公司            嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金                                D890188728    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3289    嘉实基金管理有限公司            嘉实价值成长混合型证券投资基金                                        D890189083    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3290    嘉实基金管理有限公司            嘉实成长收益型证券投资基金                                            D890711283    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3291    嘉实基金管理有限公司            全国社保基金一零六组合                                                D890711796    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3292    嘉实基金管理有限公司            嘉实稳健开放式证券投资基金                                            D890712205    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3293    嘉实基金管理有限公司            嘉实增长开放式证券投资基金                                            D890712213    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3294    嘉实基金管理有限公司            嘉实服务增值行业证券投资基金                                          D890713243    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3295    嘉实基金管理有限公司            嘉实优质企业混合型证券投资基金                                        D890721068    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3296    嘉实基金管理有限公司            嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金                       D890740410    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3297    嘉实基金管理有限公司            全国社保基金六零二组合                                                D890740428    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3298    嘉实基金管理有限公司            全国社保基金五零四组合                                                D890755774    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3299    嘉实基金管理有限公司            嘉实策略增长混合型证券投资基金                                        D890758764    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3300    嘉实基金管理有限公司            全国社保基金四零六组合                                                D890764464    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3301    嘉实基金管理有限公司            嘉实研究精选混合型证券投资基金                                        D890765664    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3302    嘉实基金管理有限公司            嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金                                      D890768248    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3303    嘉实基金管理有限公司            嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890775847    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3304    嘉实基金管理有限公司            嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金                                  D890777548    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3305    嘉实基金管理有限公司            嘉实主题新动力混合型证券投资基金                                      D890783719    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3306    嘉实基金管理有限公司            嘉实领先成长混合型证券投资基金                                        D890786571    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3307    嘉实基金管理有限公司            嘉实周期优选混合型证券投资基金                                        D890791241    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3308    嘉实基金管理有限公司            嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金                               D890793201    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3309    嘉实基金管理有限公司            嘉实优化红利混合型证券投资基金                                        D890796005    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3310    嘉实基金管理有限公司            嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金                               D890803844    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3311    嘉实基金管理有限公司            嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金                                      D890809531    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3312    嘉实基金管理有限公司            嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                      D890817267    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3313    嘉实基金管理有限公司            嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金                          D890823519    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3314    嘉实基金管理有限公司            嘉实医疗保健股票型证券投资基金                                        D890827783    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3315    嘉实基金管理有限公司            嘉实新兴产业股票型证券投资基金                                        D890829442    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3316    嘉实基金管理有限公司            嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金                                  D899885330    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3317    嘉实基金管理有限公司            嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金                                 D899886378    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3318    嘉实基金管理有限公司            嘉实逆向策略股票型证券投资基金                                        D899899517    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3319    嘉实基金管理有限公司            嘉实企业变革股票型证券投资基金                                        D899900083    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3320    嘉实基金管理有限公司            嘉实先进制造股票型证券投资基金                                        D899905122    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3321    平安资产管理有限责任公司        平安资产鑫福17号资产管理产品                                          B881443909    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3322    平安资产管理有限责任公司        平安资产鑫福53号资产管理产品                                          B882379250    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3323    平安资产管理有限责任公司        平安资产MOM3号保险资产管理产品                                        B883303867    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3324    中国人民养老保险有限责任公司    中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合                      B881552431    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3325    中国人民养老保险有限责任公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                              B881824192    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3326    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(壹号)职业年金计划人保组合                                    B882668756    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3327    中国人民养老保险有限责任公司    人民养老智胜精选股票型养老金产品                                      B882695957    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3328    中国人民养老保险有限责任公司    北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合                                  B882762908    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3329    中国人民养老保险有限责任公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合                        B882780236    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3330    中国人民养老保险有限责任公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                          B883058292    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3331    中国人民养老保险有限责任公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合                      B888579081    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3332    上海久期投资有限公司            上海久期投资有限公司-久期宏观对冲1号私募证券投资基金                  B882329019    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3333    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金                                D890034610    110    1,226    97,221.80     486.11    97,707.91

3334    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金                                      D890064047    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3335    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金                                    D890155084    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3336    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金                                        D890757904    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3337    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金                                    D890760892    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3338    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信2026生命周期证券投资基金                                      D890766123    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3339    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信大盘股票型证券投资基金                                        D890768573    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3340    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金                                    D890780143    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3341    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金                                    D890783329    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3342    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金                                    D890788028    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3343    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金                               D890793594    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3344    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金                                    D899883744    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3345    汇丰晋信基金管理有限公司        汇丰晋信新动力混合型证券投资基金                                      D899898969    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3346    民生通惠资产管理有限公司        民生通惠中国龙2号资产管理产品                                         B881284339    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

3347    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                                B881024140    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3348    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                B881024158    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3349    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                                B881024166    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3350    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                            B881024174    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

3351    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                                B881024182    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

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