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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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2173    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金                      D890167099    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2174    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业成长混合型证券投资基金                              D890765884    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2175    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理平衡双利混合型证券投资基金                              D890768086    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2176    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理策略价值混合型证券投资基金                              D890776461    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2177    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理中小盘混合型证券投资基金                                D890778057    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2178    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金                              D890782349    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2179    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理沪深300指数证券投资基金                                 D890786076    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2180    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理策略精选混合型证券投资基金                              D890789171    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2181    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理消费主题混合型证券投资基金                              D890792695    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2182    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业轮动混合型证券投资基金                              D890800472    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2183    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金                          D890806143    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2184    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理行业领先混合型证券投资基金                              D890811203    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2185    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金                      D890813263    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2186    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金                      D890816033    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2187    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金                          D899898977    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2188    农银汇理基金管理有限公司    农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金                      D899905342    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2189    上海明汯投资管理有限公司    明汯稳健增长2期私募投资基金                                     B881007737    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2190    上海明汯投资管理有限公司    明汯多策略对冲1号基金                                           B881414984    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2191    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性1号私募证券投资基金                                     B881582884    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2192    上海明汯投资管理有限公司    明汯价值成长1期私募投资基金                                     B881651756    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2193    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性2号私募证券投资基金                                     B881881377    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2194    上海明汯投资管理有限公司    明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金                             B881911986    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2195    上海明汯投资管理有限公司    明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金                             B881970891    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2196    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性3号私募证券投资基金                                     B881981004    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2197    上海明汯投资管理有限公司    明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金                             B882027984    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2198    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性5号私募证券投资基金                                     B882070903    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2199    上海明汯投资管理有限公司    信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金                          B882250804    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2200    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性7号私募证券投资基金                                     B882284081    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2201    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性汇聚6号私募证券投资基金                                 B882300188    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2202    上海明汯投资管理有限公司    华量明汯1号私募证券投资基金                                     B882437236    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2203    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性东海1号私募证券投资基金                                 B882491989    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2204    上海明汯投资管理有限公司    明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金                           B882667027    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2205    上海明汯投资管理有限公司    明汯永华专项1号私募证券投资基金                                 B882668243    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2206    上海明汯投资管理有限公司    明汯中性添利6号私募证券投资基金                                 B882671961    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2207    上海明汯投资管理有限公司    明汯春晓三期私募证券投资基金                                    B882672844    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2208    上海明汯投资管理有限公司    明汯春晓六期私募证券投资基金                                    B882703360    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2209    上海明汯投资管理有限公司    明汯春晓五期私募证券投资基金                                    B882706570    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2210    上海明汯投资管理有限公司    明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金                       B882708425    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2211    上海明汯投资管理有限公司    明汯添利专项1号私募证券投资基金                                 B882715799    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2212    上海明汯投资管理有限公司    明汯春晓七期私募证券投资基金                                    B882734450    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2213    前海人寿保险股份有限公司    前海人寿保险股份有限公司-自有资金                               B883003938    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2214    前海人寿保险股份有限公司    前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合                   B883030757    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2215    前海人寿保险股份有限公司    前海人寿保险股份有限公司-聚富产品                               B888348993    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2216    前海人寿保险股份有限公司    前海人寿保险股份有限公司-海利年年                               B888354083    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2217    博时基金管理有限公司        博时优选配置混合型养老金产品                                    B880461116    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2218    博时基金管理有限公司        博时量化对冲股票型养老金产品                                    B880590703    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2219    博时基金管理有限公司        博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划                        B880841879    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2220    博时基金管理有限公司        博时基金农银1号资产管理计划                                     B881038445    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2221    博时基金管理有限公司        博时基金-邮储岳升1号资产管理计划                                B881181955    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2222    博时基金管理有限公司        招商银行股份有限公司企业年金计划                                B881380758    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2223    博时基金管理有限公司        中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合          B881430396    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2224    博时基金管理有限公司        中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合      B881504894    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2225    博时基金管理有限公司        博时中石化价值精选股票型养老金产品                              B881523296    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2226    博时基金管理有限公司        博时中铁量化1号资产管理计划                                     B881635263    110    1,161    92,067.30     460.34    92,527.64

2227    博时基金管理有限公司        博时GARP策略股票型养老金产品                                    B881677964    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2228    博时基金管理有限公司        山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划                      B881739541    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2229    博时基金管理有限公司        中国石油天然气集团公司企业年金计划                              B881812048    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2230    博时基金管理有限公司        博时网盈股票型养老金产品                                        B881953174    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

2231    博时基金管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                            B881962063    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2232    博时基金管理有限公司        博时基金-指数增强1号资产管理计划                                B881996538    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2233    博时基金管理有限公司        中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                            B882008338    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2234    博时基金管理有限公司        中国银行股份有限公司企业年金计划                                B882033655    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2235    博时基金管理有限公司        山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                            B882051001    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2236    博时基金管理有限公司        博时基金-竞争力灵活配置1号资产管理计划                          B882152048    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2237    博时基金管理有限公司        博时基金工行300增强资产管理计划                                 B882256583    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2238    博时基金管理有限公司        博时基金工行500增强资产管理计划                                 B882257165    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2239    博时基金管理有限公司        四川省电力公司企业年金计划                                      B882340858    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2240    博时基金管理有限公司        中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划                  B882449806    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2241    博时基金管理有限公司        中国中信集团公司企业年金计划                                    B882543359    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2242    博时基金管理有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                                B882584070    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2243    博时基金管理有限公司        中国华能集团公司企业年金计划                                    B882710443    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2244    博时基金管理有限公司        中国建筑股份有限公司企业年金计划                                B882719293    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2245    博时基金管理有限公司        博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划    B882780003    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2246    博时基金管理有限公司        博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营)单一资产管理计划        B882799620    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

2247    博时基金管理有限公司        中国农业银行股份有限公司企业年金计划                            B883058331    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2248    博时基金管理有限公司        博时国企改革主题股票型证券投资基金                              D890001007    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2249    博时基金管理有限公司        博时上证50交易型开放式指数证券投资基金                          D890001366    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2250    博时基金管理有限公司        博时丝路主题股票型证券投资基金                                  D890001722    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2251    博时基金管理有限公司        博时中证银行指数分级证券投资基金                                D890004144    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2252    博时基金管理有限公司        博时新起点灵活配置混合型证券投资基金                            D890006625    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2253    博时基金管理有限公司        博时新策略灵活配置混合型证券投资基金                            D890017901    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2254    博时基金管理有限公司        博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金                          D890018407    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2255    博时基金管理有限公司        博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金                              D890021654    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2256    博时基金管理有限公司        博时新收益灵活配置混合型证券投资基金                            D890028855    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2257    博时基金管理有限公司        博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金                      D890033907    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2258    博时基金管理有限公司        博时第三产业成长混合型证券投资基金                              D890035035    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2259    博时基金管理有限公司        博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)               D890036989    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2260    博时基金管理有限公司        博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金                     D890039270    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2261    博时基金管理有限公司        博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金                              D890057448    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2262    博时基金管理有限公司        博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金                              D890063041    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2263    博时基金管理有限公司        博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金                              D890063198    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2264    博时基金管理有限公司        博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金                              D890068651    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2265    博时基金管理有限公司        博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金                              D890071206    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2266    博时基金管理有限公司        博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金                              D890071426    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2267    博时基金管理有限公司        基本养老保险基金八零一组合                                      D890073656    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2268    博时基金管理有限公司        基本养老保险基金九零一组合                                      D890074288    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2269    博时基金管理有限公司        博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金                          D890087443    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2270    博时基金管理有限公司        博时逆向投资混合型证券投资基金                                  D890087980    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2271    博时基金管理有限公司        博时新兴消费主题混合型证券投资基金                              D890088766    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2272    博时基金管理有限公司        博时军工主题股票型证券投资基金                                  D890092870    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

2273    博时基金管理有限公司        博时中证500指数增强型证券投资基金                               D890097969    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2274    博时基金管理有限公司        博时量化多策略股票型证券投资基金                                D890129986    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2275    博时基金管理有限公司        博时量化价值股票型证券投资基金                                  D890146475    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2276    博时基金管理有限公司        基本养老保险基金一三零一组合                                    D890147489    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2277    博时基金管理有限公司        全国社保基金四一九组合                                          D890147683    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2278    博时基金管理有限公司        博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金                  D890148396    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2279    博时基金管理有限公司        博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                D890150288    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2280    博时基金管理有限公司        博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)                           D890163626    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2281    博时基金管理有限公司        博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)        D890174151    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2282    博时基金管理有限公司        博时中证500交易型开放式指数证券投资基金                         D890174428    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2283    博时基金管理有限公司        博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金               D890181310    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2284    博时基金管理有限公司        博时新兴成长混合型证券投资基金                                  D890268434    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2285    博时基金管理有限公司        博时价值增长                                                    D890711259    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

2286    博时基金管理有限公司        全国社保基金一零三组合                                          D890711720    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

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