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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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686    招商基金管理有限公司            招商康乾股票型养老金产品                                      B881369862    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

687    招商基金管理有限公司            云南省农村信用社企业年金计划                                  B881518144    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

688    招商基金管理有限公司            招商康丰股票型养老金产品                                      B881579205    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

689    招商基金管理有限公司            招商康欣股票型养老金产品                                      B881580882    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

690    招商基金管理有限公司            招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产                       B881706307    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

691    招商基金管理有限公司            中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962089    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

692    招商基金管理有限公司            中国中信集团有限公司企业年金基金                              B882074444    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

693    招商基金管理有限公司            招商银行股份有限公司企业年金计划                              B882097243    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

694    招商基金管理有限公司            中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)    B882384690    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

695    招商基金管理有限公司            招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合                        B882392758    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

696    招商基金管理有限公司            中国农业银行离退休人员福利负债                                B882449783    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

697    招商基金管理有限公司            山东省(壹号)职业年金计划                                    B882668780    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

698    招商基金管理有限公司            山东省(捌号)职业年金计划                                    B882673662    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

699    招商基金管理有限公司            招商基金-国新1号单一资产管理计划                              B882821558    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

700    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益B1期集合资产管理计划                          B882849221    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

701    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益C1期集合资产管理计划                          B882849239    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

702    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益A2期集合资产管理计划                          B882850125    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

703    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益D1期集合资产管理计划                          B882851032    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

704    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益C2期集合资产管理计划                          B882851503    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

705    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益D2期集合资产管理计划                          B882853759    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

706    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益B2期集合资产管理计划                          B882853814    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

707    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益E2期集合资产管理计划                          B882855531    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

708    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益A1期集合资产管理计划                          B882857517    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

709    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益E1期集合资产管理计划                          B882858979    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

710    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益G1期集合资产管理计划                          B882859585    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

711    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益G2期集合资产管理计划                          B882860188    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

712    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益I1期集合资产管理计划                          B882863055    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

713    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益J2期集合资产管理计划                          B882863071    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

714    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益F2期集合资产管理计划                          B882863796    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

715    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益H1期集合资产管理计划                          B882864158    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

716    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益F1期集合资产管理计划                          B882864661    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

717    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益I2期集合资产管理计划                          B882865023    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

718    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益H2期集合资产管理计划                          B882866477    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

719    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益J1期集合资产管理计划                          B882868495    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

720    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益K1期集合资产管理计划                          B882872517    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

721    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益L1期集合资产管理计划                          B882878018    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

722    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益L2期集合资产管理计划                          B882879608    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

723    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益K2期集合资产管理计划                          B882879991    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

724    招商基金管理有限公司            招商基金-锐益M1期集合资产管理计划                          B882881710    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

725    招商基金管理有限公司            中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888483549    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

726    招商基金管理有限公司            招商中证银行指数分级证券投资基金                              D890000734    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

727    招商基金管理有限公司            招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                          D890000849    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

728    招商基金管理有限公司            招商中证白酒指数分级证券投资基金                              D890002095    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

729    招商基金管理有限公司            招商国证生物医药指数分级证券投资基金                          D890003106    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

730    招商基金管理有限公司            招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                            D890005310    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

731    招商基金管理有限公司            招商国企改革主题混合型证券投资基金                            D890005459    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

732    招商基金管理有限公司            招商移动互联网产业股票型证券投资基金                          D890006609    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

733    招商基金管理有限公司            招商中国机遇股票型证券投资基金                                D890021633    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

734    招商基金管理有限公司            招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                      D890025077    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

735    招商基金管理有限公司            招商康泰灵活配置混合型证券投资基金                            D890028978    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

736    招商基金管理有限公司            招商量化精选股票型发起式证券投资基金                          D890029013    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

737    招商基金管理有限公司            招商境远保本混合型证券投资基金                                D890030917    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

738    招商基金管理有限公司            招商安弘保本混合型证券投资基金                                D890031905    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

739    招商基金管理有限公司            招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                            D890032642    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

740    招商基金管理有限公司            招商安德保本混合型证券投资基金                                D890034589    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

741    招商基金管理有限公司            招商安元保本混合型证券投资基金                                D890035098    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

742    招商基金管理有限公司            招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                            D890036125    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

743    招商基金管理有限公司            招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                            D890037977    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

744    招商基金管理有限公司            招商安博保本混合型证券投资基金                                D890038818    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

745    招商基金管理有限公司            招商安裕保本混合型证券投资基金                                D890039563    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

746    招商基金管理有限公司            招商增荣灵活配置混合型证券投资基金                            D890041382    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

747    招商基金管理有限公司            招商丰美灵活配置混合型证券投资基金                            D890042362    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

748    招商基金管理有限公司            招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                            D890062809    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

749    招商基金管理有限公司            招商丰德灵活配置混合型证券投资基金                            D890063164    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

750    招商基金管理有限公司            招商稳健优选股票型证券投资基金                                D890064110    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

751    招商基金管理有限公司            招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                            D890067655    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

752    招商基金管理有限公司            招商沪深300指数增强型证券投资基金                             D890073143    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

753    招商基金管理有限公司            招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                            D890095488    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

754    招商基金管理有限公司            基本养老保险基金一零零五组合                                  D890114509    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

755    招商基金管理有限公司            招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      D890145877    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

756    招商基金管理有限公司            基本养老保险基金一二零七组合                                  D890147714    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

757    招商基金管理有限公司            招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                     D890147887    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

758    招商基金管理有限公司            招商丰韵混合型证券投资基金                                    D890151519    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

759    招商基金管理有限公司            招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)         D890167942    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

760    招商基金管理有限公司            招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金                 D890176462    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

761    招商基金管理有限公司            招商瑞文混合型证券投资基金                                    D890187659    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

762    山西证券股份有限公司            山西证券股份有限公司自营账户                                  D890612358    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

763    招商基金管理有限公司            招商安泰平衡型证券投资基金                                    D890711649    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

764    招商基金管理有限公司            招商安泰偏股混合型证券投资基金                                D890711657    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

765    招商基金管理有限公司            招商先锋证券投资基金                                          D890713510    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

766    招商基金管理有限公司            全国社保基金一一零组合                                        D890728175    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

767    招商基金管理有限公司            全国社保基金六零四组合                                        D890740452    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

768    招商基金管理有限公司            招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                           D890747161    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

769    招商基金管理有限公司            招商核心价值混合型证券投资基金                                D890760745    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

770    招商基金管理有限公司            招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                D890765834    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

771    招商基金管理有限公司            招商行业领先混合型证券投资基金                                D890769236    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

772    招商基金管理有限公司            招商中小盘精选混合型证券投资基金                              D890777344    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

773    招商基金管理有限公司            上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                        D890783476    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

774    招商基金管理有限公司            招商安达保本混合型证券投资基金                                D890788905    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

775    招商基金管理有限公司            招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金                        D890791330    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

776    招商基金管理有限公司            招商央视财经50指数证券投资基金                                D890804060    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

777    招商基金管理有限公司            招商安润保本混合型证券投资基金                                D890807945    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

778    招商基金管理有限公司            招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                      D890815778    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

779    招商基金管理有限公司            招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金                    D890821290    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

780    招商基金管理有限公司            招商行业精选股票型证券投资基金                                D890828577    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

781    招商基金管理有限公司            招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                      D899883134    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

782    招商基金管理有限公司            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                     D899884805    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

783    招商基金管理有限公司            招商医药健康产业股票型证券投资基金                            D899898595    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

784    招商基金管理有限公司            招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                     D899904728    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

785    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划                   B888508462    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

786    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金                  D890028847    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

787    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金                  D890032383    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

788    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                            D890140437    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

789    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中国收益证券投资基金                              D890736681    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

790    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                        D890754956    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

791    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                        D890760753    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

792    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                        D890765795    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

793    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金                     D890776005    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

794    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                          D890783345    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

795    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金                D890788507    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

796    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金                D890808420    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

797    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金                    D890829939    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

798    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金                      D899899452    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

799    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金                 D899901819    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

800    泓德基金管理有限公司            泓德清泉资产管理计划                                          B881545507    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

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