第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表中变动情况说明：

　　1、公司报告期末货币资金较期初减少26,621万元，减幅38.98%，主要原因是公司本期新购飞机以及偿还贷款本息所致。

　　2、公司报告期末交易性金融资产较期初增加23,618万元，增幅100%，主要原因是公司执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票自“可供出售金融资产”调整至该科目列示。

　　3、公司报告期末预付账款较期初增加1,790万元，增幅103.78%，主要原因是公司本期预付材料采购款增加。

　　4、公司报告期末其他流动资产较期初减少8,806万元，减幅51.27%，主要原因是公司本期购买的银行理财产品减少所致。

　　5、公司报告期末可供出售金融资产较期初减少40,889万元，减幅100%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票自该科目调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”列示所致。

　　6、公司报告期末其他权益工具投资较期初增加19,717万元，增幅100%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将持有的可供出售权益工具自“可供出售金融资产”调整至该科目列示。

　　7、公司报告期末固定资产较期初增加93,976万元，增幅40.24%，主要原因是公司本期购买2架带租约的飞机所致。

　　8、公司报告期末短期借款较期初增加31,773万元，增幅1358.35%，主要原因是本期末公司银行短期借款增加所致。

　　9、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少53,149万元，减幅67.48%，主要原因是公司本期调整贷款结构，一年内需要偿还的银行借款减少所致。

　　10、公司报告期末长期借款较期初增加92,912万元，增幅118.33%，主要原因是本期公司新增银行借款用于购买2架带租约的飞机。

　　11、公司报告期末长期应付款较期初增加8,687万元，增幅100%，主要原因是本期公司以售后回租的方式增加融资所致。

　　12、公司报告期末其他非流动负债较期初减少4000万元，减幅30.30%，主要原因是本期公司偿还借款所致。

　　（二）利润表中变动情况说明：

　　1、本期营业收入较上年同期增加20,395万元，增幅56.73%，主要原因是公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放，集成电路项目订单持续增长所致；

　　2、本期营业成本较上年同期增加12,579万元，增幅58.97%，主要原因是营业收入增长带动营业成本增长；

　　3、本期税金及附加较上年同期增加283万元，增幅33.51%，主要原因是公司本期缴纳的增值税同比增加所致；

　　4、本期财务费用较上年同期增加2,299万元，增幅43.26%，主要原因是公司本期新增银行贷款用于购买2架带租约的飞机， 利息支出增加所致；

　　5、本期投资收益较上年同期减少5,773万元，减幅76.72%，主要原因是上年同期公司出售410.80万股贵阳银行股票产生投资收益6,248万元，而本期无此项所致；

　　6、本期公允价值变动收益较上年同期增加2,446万元，增幅100%，主要原因是本期执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票2019年9月30日公允价值较2018年12月31日公允价值变动金额计入该科目所致；

　　7、本期信用减值损失较上年同期增加100%，主要是公司本期执行新金融准则，将计提的应收款项坏账准备由“资产减值损失”调整至该科目；

　　8、本期资产减值损失较上年同期减少1,628万元，减幅100%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备由本科目调整至“信用减值损失”所致；

　　9、本期所得税费用较上年同期增加2,181万元，增幅527.69%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加，以及上年同期确认递延所得税资产冲减企业所得税费用共同所致；

　　10、本期其他综合收益税后净额较上年同期增加6,284万元，增幅125.93%，主要原因是公司本期执行新金融工具准则将公司持有的贵阳银行股票公允价值变动调整至“公允价值变动损益”列示，以及上年同期公司处置贵阳银行股票，其他综合收益减少6079万共同影响所致。

　　（三）现金流量表中变动情况说明：

　　1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净流出107,571万元，较上年同期净流出增加103,263万元，主要原因是本期公司支付95,119万元新购2架带租约飞机所致；

　　2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生现金净流入68,824万元，上年同期筹资活动现金净流出2,048万元，本期较上年同期增加70,872万元，主要原因是公司本期新购2架带租约飞机取得的银行贷款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002023　      　　股票简称：海特高新　 　       公告编号：2019－053

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年10月15日以书面、邮件等方式发出。会议于2019年10月21日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文；

　　《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号2019-055）具体内容刊登于2019年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　股票代码：002023　             股票简称：海特高新 　         公告编号：2019-054

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年10月15日以书面方式发出。会议于2019年10月21日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席郑德华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文；

　　监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-055）具体内容刊登于2019年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新            公告编号：2019-056

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2000万元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2019年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

　　根据上述董事会决议，结合公司募集资金项目建设进度和资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用了部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，具体如下：

　　一、购买理财产品的基本情况

　　■

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司近期使用闲置自有资金及募集资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）、投资风险

　　1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）、风险控制措施

　　1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

　　■

　　五、备查文件

　　1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002023         证券简称：海特高新             公告编号：2019-055