证券代码：600189           证券简称：吉林森工         公告编号：临2019—082

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司临2019-084号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十八日

　　证券代码：600189             证券简称：吉林森工  编号：临2019-083

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于2019年9月27日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司监事会

　　二○一九年九月二十八日

　　证券代码：600189          证券简称：吉林森工    公告编号：临2019—084

　　吉林森林工业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吉林森工”）于2019年9月27日召开公司第八届董事会临时会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为62,100,000股人民币普通股（A股），发行股票价格为6.80元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司于2017年10月14日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》以及募集资金实际到位情况，本次募集配套资金将投向以下项目：

　　■

　　注：本次募集资金支付中介机构费用的部分为1,000.00万元，其中650.00万元承销费用已在募集资金到公司专户前予以扣除并支付，7.00万元其他发行费用在募集资金到公司专户后予以支付，因此，本次募集资金净额为41,571.00万元。

　　（一）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2019年6月14日召开的第七届董事会第十二次会议和2019年7月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意由于外部经营环境变化及公司实际经营状况，终止实施募集资金投资项目“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，并将对应的募集资金1亿元及利息收入用于永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目的资金投入情况

　　截至2019年6月30日，吉林森工募集配套资金的投入情况如下：

　　■

　　注：长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目因建设进度不及预期，尚未投入募集资金。

　　（三）募集资金现金管理情况

　　2019年8月7日，吉林森工第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高总额不超过13,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

　　截至2019年9月25日，吉林森工已使用闲置募集资金购买保本型理财产品，合计金额为1.3亿元。

　　（四）募集资金专户余额

　　截至2019年9月25日，吉林森工募集资金账户余额为16,204.90万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2018年9月27日，吉林森工第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年9月25日，公司已将暂时补充流动资金归还至公司募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前及时将上述资金归还至募集资金专用账户。

　　公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，吉林森工将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　五、履行的审议程序

　　2019年9月27日，公司召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致通过本议案。

　　六、专项意见说明

　　1、公司独立董事的意见

　　公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为，能够有效节约公司财务费用支出，降低运营成本，符合公司和投资者的利益。

　　我们会随时监督公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况，相关资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期应归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，我们将督促公司利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　综上，我们同意公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。

　　2、公司监事会的意见

　　监事会同意公司使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　3、财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　吉林森工本次使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规。

　　吉林森工承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，吉林森工将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　综上，东北证券对上市公司本次使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　2018年9月28日