客户服务电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　（51）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：王骁骁

　　联系电话：010-56251471

　　业务传真：010-62680827

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcjijin.com

　　（52）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：党敏

　　联系电话：021-20691935

　　业务传真：021-20691861

　　客户服务电话：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　（53）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：陈洁

　　电话：021-50583533

　　传真：021-50583633

　　客户服务电话：400-921-7755

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　（54）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A座

　　法定代表人：江卉

　　联系人：黄立影

　　联系电话：010-89187806

　　业务传真：010-89188000

　　客户服务电话：95118

　　网址：http://fund.jd.com

　　（55）北京植信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

　　办公地址：北京市四惠盛世龙源国食苑10号楼

　　法定代表人：于龙

　　联系人：吴鹏

　　电话：010-56075718

　　传真：010-67767615

　　客户服务电话：400-680-2123

　　网址：www.zhixin-inv.com

　　（56）上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：毛淮平

　　联系人：仲秋玥

　　电话：010-88066632

　　传真：010-63136184

　　客户服务电话：400-817-5666

　　网址：www.amcfortune.com

　　（57）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴鸿飞

　　电话：021-6537-0077

　　传真：021-5508-5991

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　（58）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：侯芳芳

　　电话：010-61840688

　　传真：010-84997571

　　客户服务电话：400-159-9288

　　网址：https://danjuanapp.com/

　　（59）北京辉腾汇富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

　　法定代表人：李振

　　联系人：彭雪琳

　　电话：010-85610733

　　传真：010-85610599

　　客户服务电话：400-829-1218

　　网址：http://www.htfund.com

　　（60）中国人寿保险股份有限公司

　　注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

　　办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

　　法定代表人：王滨

　　联系人：秦泽伟

　　电话：010-63631539

　　传真：010-66573255

　　客户服务电话：95519

　　网址：www.e-chinalife.com

　　（61）浙江网商银行股份有限公司

　　注册地址：浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 12-15 层

　　办公地址：浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 12-15层

　　法定代表人：井贤栋

　　客户服务电话：95188-3

　　网址：www.mybank.cn

　　（62）北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

　　法定代表人：闫振杰

　　联系人：韩晓彤

　　电话：010-62020088-7071

　　传真：010-62020355

　　客户服务电话:400-888-6661

　　网址：www.myfund.com

　　（63）贵州省腾元基金销售有限公司

　　注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇

　　办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC

　　法定代表人：曾革

　　联系人：曾革

　　电话：0755-33376922

　　传真：0755-33065516

　　客户服务电话： 400-687-7899

　　网址：www.tenyuanfund.com

　　（64）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：刘汉青

　　联系人：冯鹏鹏

　　电话：025-66996699-881523

　　传真：025-66008800-889221

　　客户服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　（65）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦

　　法定代表人：李科

　　联系人：杨超

　　电话：59053566

　　传真：59053700

　　客户服务电话：95510

　　网址：http://fund.sinosig.com

　　（66）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市中山东路９０号

　　办公地址：江苏省南京市江东中路228号

　　法定代表人：周易

　　联系人：庞晓芸

　　电话：0755-82492193

　　传真：025-83387337

　　客户服务电话：95597

　　公司网站：www.htsc.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

　　（二）场内基金份额销售机构

　　1、场内申购、赎回代办券商

　　（1）长江证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：尤习贵

　　联系人：李良

　　电话：027-65799999

　　传真：027-85481900

　　客户服务电话：95579或4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　（2）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

　　办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

　　法定代表人：范力

　　联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　客户服务电话：4008601555

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　（3）国海证券股份有限公司

　　注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

　　办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

　　法定代表人：何春梅

　　联系人：陈炽华

　　电话：0755-82047857

　　传真：0755-82835785

　　客户服务电话：95563

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　（4）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：芮敏祺

　　电话：021-38676666

　　传真：021-38670666

　　客户服务电话：95521或400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　（5）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：周杨

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133952

　　客户服务电话：95536

　　传真：0755-82133952

　　网址：www.guosen.com.cn

　　（6）华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：张曼

　　电话：010-52723273

　　传真：028-86150040

　　客户服务电话：4008-888-818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　（7）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路689号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：周杰

　　联系人：李笑鸣

　　电话：021－23219000

　　传真：021- 23219100

　　客户服务电话：95553、400－8888－001

　　网址：www.htsec.com

　　（8）申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：钱达琛

　　电话：021-33389888

　　传真：021-33388224

　　客户服务电话：95523或4008895523

　　网址：www.swhysc.com

　　（9）申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室

　　法定代表人：韩志谦

　　联系人：李巍

　　电话：010-88085858

　　传真：010-88085195

　　客户服务电话：400-800-0562

　　网址：www.hysec.com

　　（10）万和证券股份有限公司

　　注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅

　　法定代表人：朱治理

　　联系人：王少峰

　　电话：0755-25479116

　　传真：0755-25842783

　　客户服务电话：0755-25170332

　　网址：www.wanhesec.com

　　（11）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　电话：021-38565785

　　传真：021-38565955

　　客户服务电话：95562

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　（12）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈共炎

　　联系人：邵海霞

　　电话：010-66568124

　　传真：010-66568990

　　客户服务电话：95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（13）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：权唐

　　电话：010-85130588

　　传真：010-65182261

　　客户服务电话：400-888-8108

　　网址：www.csc108.com

　　（14）中泰证券股份有限公司

　　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：0531-68889155

　　传真：0531-68889752

　　客服电话：95538

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　（15）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：顾凌

　　电话：010-60838888

　　传真：010-60833739

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　（16）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：吴忠超

　　电话：0532-85022326

　　传真：0532-85022605

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.citicssd.com

　　（17）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：刘晨

　　电话：021-22169999

　　传真：021-22169134

　　客户服务电话：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　2、二级市场交易代办证券公司

　　投资者在上海证券交易所各会员单位的证券营业部均可参与基金二级市场交易。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（三）登记机构

　　1、国寿安保基金管理有限公司

　　住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

　　法定代表人：王军辉

　　客户服务电话：4009-258-258

　　传真：010-50850966

　　联系人：干晓树

　　2、中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：中国北京西城区太平桥大街17号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：周明

　　联系人：陈文祥

　　电话：400-805-8058、021-68419095

　　传真：021-68870311

　　（四）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：安冬

　　经办律师：安冬、孙睿

　　（五）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　电话：010-58153000

　　传真：010-85188298

　　联系人：范新紫

　　经办注册会计师：黄悦栋、郭燕、吴军、范新紫、范玉军、夏欣然

　　四、基金的名称

　　国寿安保货币市场基金

　　五、基金的类型

　　货币市场基金

　　六、基金的投资目标

　　在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

　　七、基金的投资范围

　　本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

　　（一）现金；

　　（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

　　（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

　　（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

　　（一） 资产配置策略

　　基金管理人主要采取自上而下的方式，通过对研究宏观经济和资本市场进行深入研究，综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和流动性特征，设定各类资产合理的配置比例。

　　（二） 利率预期策略

　　由于短期利率对于基金资产有重要影响，基金管理人将持续跟踪分析货币市场短期利率变化，以根据形势变化对基金资产做出合理调整。

　　具体而言，基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标，在对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上，准确把握短期利率走势并做出及时反应。一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资产的比重，增加债券资产的比重。

　　（三） 利率品种投资策略

　　基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测，基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期。确定组合平均久期后，运用量化分析技术，选择合理的期限结构的配置策略。

　　（四） 信用品种投资策略

　　基金管理人参考外部信用评级结果，在公司内部的信用评级体系基础上，对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用品种进行认真研究和筛选，形成信用品种基础池。结合本基金的配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析，挑选适合的短期信用品种进行投资。

　　（五）银行定期存款及大额存单投资策略

　　在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过向交易对手询价基础上，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。

　　（六）杠杆投资策略

　　基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

　　（七）流动性管理策略

　　本基金将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。

　　本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加流动性约束条件，在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。

　　（八）资产支持证券等品种投资策略

　　包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：7天通知存款利率（税后）。

　　本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用7天通知存款利率（税后）作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行公布，如果7天通知存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，报告期间为2019年4月1日至6月30日。本报告财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　（2）报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。（3）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　■

　　7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　（1）报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

　　（2）报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　9、投资组合报告附注

　　（1）本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

　　（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　（3）其他资产构成

　　■

　　（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、国寿安保货币A

　　■

　　2、国寿安保货币B

　　■

　　3、国寿安保货币E

　　■

　　注：本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务，于2016年7月6日正式发生申购业务，2016年7月7日确认份额，因此相关财务指标自2016年7月7日起计算。

　　十三、费用概览

　　（一） 与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）销售服务费；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（6）基金份额持有人大会费用；

　　（7）基金的证券交易费用；

　　（8）基金的银行汇划费用；

　　（9）E类基金份额上市费及年费；

　　（10）账户开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　（3）基金销售服务费

　　本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“1、基金费用的种类中第（4）－（8）、（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。上述“1、基金费用的种类中第（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入E类基金份额的当期费用，由基金托管人从E类基金份额资产中支付。

　　（二） 与基金销售有关的费用

　　本基金不收取申购费和赎回费。

　　（三） 不列入基金费用的项目

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年3月5日刊登的本基金原更新招募说明书（《国寿安保货币市场基金更新招募说明书（2019年第1号）》）进行了更新,，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“第三部分、基金管理人”中，对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的基本情况进行了更新；

　　2、在“第四部分、基金托管人”中，对基金托管人中国工商银行股份有限公司的基本情况进行了更新；

　　3、在“第五部分、相关服务机构”中，更新了销售机构的情况；

　　4、在“第十一部分、基金的投资”中，更新了“七、投资限制”和“十、基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2019年6月30日，财务数据未经审计；

　　6、更新了“第十二部分、基金的业绩”，相关数据内容截止时间为2019年6月30日；

　　7、更新了“第二十四部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2019年9月2日