本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称:中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运租赁”)。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人中远海运租赁向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请1亿元人民币、光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行上海分行”)申请1.75亿元人民币开具银行承兑汇票额度提供担保。
截止本日,本公司对被担保人中远海运租赁担保余额为84.48亿元人民币。
3、本次是否有反担保:无。
4、逾期对外担保情况:无。
一、担保情况概述
中远海运租赁拟向南京银行上海分行申请1亿元人民币不超过一年期银行承兑汇票开票额度、光大银行上海分行申请1.75亿元人民币不超过半年期银行承兑汇票开票额度,本公司为该融资提供担保。
经公司2018年年度股东大会批准,自2019年7月1日起一年内,本公司可为被担保人中远海运租赁提供余额不超过110亿元人民币的担保,包括存在以下情形:
(1)中远海运租赁的资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称:中远海运租赁有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室
4.法定代表人:陈易明
5.注册资本:35亿元人民币
6.经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。
7.财务状况:截止2018年12月31日(经审计),该公司资产总额为291.09亿元人民币,净资产45.78亿元人民币,流动负债总额127.36亿元人民币,负债总额为245.31亿元人民币,资产负债率为84.27%;2018年营业收入为20.57亿元人民币,净利润为3.52亿元人民币。
截止2019年3月31日(未经审计),该公司资产总额为316.32亿元人民币,净资产46.95亿元人民币,流动负债总额116.20亿元人民币,负债总额为269.37亿元人民币,资产负债率为85.16%;2019年1-3月份营业收入为5.83亿元人民币,净利润为1.17亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向南京银行上海分行申请1亿元人民币不超过一年期银行承兑汇票开票额度、光大银行上海分行申请1.75亿元人民币不超过半年期银行承兑汇票开票额度,该等2.75亿元人民币融资将由本公司提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述2.75亿元人民币融资可以为中远海运租赁及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2018年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额27.03亿元和110.44亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为21.90%,净资产比例约为167.35%。
本公司累计对控股子公司担保余额24.60亿美元和105.92亿元人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.33%,净资产比例约为155.31%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年08月28日