基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告出具日期：2019年5月27日

　　报告公告日期：2019年8月16日

　　一、重要提示

　　中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]231号文《关于准予中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集491,493,252.69元。经向中国证监会备案，《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年4月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为491,552,800.78份，包含认购资金利息结转的份额59,548.09份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　根据《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人。”

　　截至本次开放期的最后一日日终（2019年4月29日），基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，已触发《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日2019年4月29日，基金管理人自2019年4月30日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

　　本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在2019年4月30日《中国证券报》及基金管理人网站上的《中欧基金管理有限公司关于中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

　　本基金从2019年4月30日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　二、基金概况

　　1、基金名称：中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金。基金简称：中欧天添债券。基金代码：002478。

　　2、基金运作方式：契约型开放式

　　本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金每18个月开放一次，每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每18个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。

　　本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　3、基金合同生效日：2016年4月1日

　　4、基金运作终止日：2019年4月29日。基金份额总额12,079,606.04 份。其中A类基金份额净值1.083元，基金份额总额9,212,850.92份；C类基金份额净值1.068元，基金份额总额2,866,755.12份

　　5、投资目标：本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

　　6、投资策略：

　　（一）固定收益投资策略

　　本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

　　（1）久期偏离

　　本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。

　　（2）期限结构配置

　　本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

　　（3）类属配置

　　类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

　　（4）个券选择

　　个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。

　　（二）资产支持证券投资策略

　　本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

　　（三）中小企业私募债投资策略

　　与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。

　　7、业绩比较基准：中债综合指数收益率

　　8、风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

　　9、基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　10、基金托管人：招商银行股份有限公司

　　三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

　　1、资产负债表

　　会计主体：中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日：2019年4月29日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

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　　四、清盘事项说明

　　1、清算原因

　　《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中约定“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人”。

　　截至开放期的最后一日日终（2019年4月29日），基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。

　　基金管理人于2019年4月30日公告的《中欧基金管理有限公司关于中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》约定：“五、相关业务办理情况自2019年4月30日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。”

　　2、清算起始日

　　本基金于2019年4月30日起进入清算期，故本基金清算起始日为2019年4月30日。

　　3、清算报表编制基础

　　本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

　　五、清算情况

　　自2019年4月30日至2019年5月27日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　1、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　考虑到基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用133,920.00元由基金资产承担，其余清算费用由基金管理人承担。

　　2、资产清算情况

　　（1）本基金最后运作日应收利息为人民币177,878.65元，其中应收银行存款利息人民币608.68元，应收结算备付金利息1,940.16元，应收保证金利息14.80元将于2019年6月21日划入托管账户。应收债券利息参见资产清算情况（3）所述。

　　（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币805,254.19元，于2019年5月7日调整调出590,960.79元，余额为人民币214,293.40元，该余额将于清算款划出日前划入托管账户。存出保证金为人民币10,198.55元，存出保证金已于2019年5月7日划入托管账户。

　　（3）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币11,601,155.54元，全部为债券投资，应收债券利息为人民币175,315.01元。以上全部交易性金融资产于2019年4月30日处置变现。变现产生的证券清算款为人民币11,787,242.69元，已于2019年5月6日划入托管账户。

　　3、负债清偿情况

　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币16,941.51元，该款项已于2019年5月7日支付。

　　（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币4,235.37元，该款项已于2019年5月7日支付。

　　（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币6,331.13元，该款项已于2019年5月7日支付。

　　（4）本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,211,003.04元，该款项已于2019年4月30日支付。

　　（5）本基金最后运作日应交税费为人民币31.42元，该款项已于2019年5月10日支付。

　　（6）本基金最后运作日其他负债为人民币133,920.00元，包括应付审计费用人民币20,000.00元、应付信息披露费人民币113,920.00元，其中中证报2018年信披费已于2019年5月22日支付,其余款项将于本次清算结束后支付。

　　4、清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

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　　5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

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　　资产处置及负债清偿后，于2019年5月27日本基金剩余财产为人民9,441,476.30元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算起始日2019年4月30日至清算款划出日前一日的存款利息亦属基金份额持有人所有，该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　6、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　六、备查文件目录

　　1、备查文件目录

　　（1）《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金2019年1月1日至2019年4月29日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

　　（2）上海市通力律师事务所关于《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告》的法律意见

　　2、存放地点

　　本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点——中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层。

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金财产清算小组

　　二〇一九年五月二十七日

　　中欧基金管理有限公司

　　关于新增浦发银行为中欧基金旗下部分基金代销机构同步开通定投、转换业务并参与费率优惠活动的公告

　　根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定新增浦发银行为以下基金的代销机构。

　　自2019年8月16日起，投资者可以通过浦发银行办理以下基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务并享受相应费率优惠。业务办理的具体事宜请以浦发银行的相关公告和规定为准。

　　一、适用基金列表

　　■

　　二、相关业务安排

　　1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

　　2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

　　3、通过浦发银行办理基金定投业务，每期最低申购额为300元人民币（含申购费）。本业务不受日常申购的最低数额限制。

　　4、通过浦发银行购买本基金享有费率优惠，具体费率优惠细则请以浦发银行的相关公告和规定为准。

　　三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、上海浦东发展银行股份有限公司

　　客服电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　2、中欧基金管理有限公司

　　客服电话：400-700-9700、021-68609700

　　网址：www.zofund.com

　　四、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2019年8月16日