证券代码：603677         证券简称：奇精机械         公告编号：2019-057

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司第二届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知已于2019年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

　　《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-058）详见2019年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：603677        证券简称：奇精机械      公告编号：2019-058

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524              转股简称：奇精转股

　　奇精机械股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司2019年8月9日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行开展票据池业务，票据池业务最高额度不超过人民币3亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、票据池业务概述

　　票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司提供授信业务，公司可以在质押授信额度范围内开展应付票据开立、贷款等业务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行：兴业银行股份有限公司宁波宁海支行和浙商银行股份有限公司宁波宁海支行。

　　3、业务期限

　　票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

　　4、实施额度

　　公司票据池业务最高额度为人民币3亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币3亿元，其中与兴业银行股份有限公司宁波宁海支行开展票据池业务的最高额度不超过2亿元，与浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开展票据池业务的最高额度不超过1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。

　　二、开展票据池业务的目的

　　通过开展票据池业务，公司可以将收到的商业汇票统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可减少公司对商业汇票的管理成本。

　　公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押实施不超过质押金额的商业汇票开具、贷款等业务，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，致使所质押的票据额度不足，存在可能导致合作银行要求公司追加担保的风险。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　2、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　3、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

　　4、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第三十五次会议决议

　　2.独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月10日