基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年07月18日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　安信新优选混合C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同生效日为2016年7月28日。

　　2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

　　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度制造业PMI数据偏弱，经济呈现供给平衡、需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给侧改革主线回归，叠加5月外部环境弱化——贸易摩擦加剧，经济下行开始加速。利率债收益率先上后下，上行主要受经济数据回升、货币政策预期收紧影响，后由于贸易摩擦恶化叠加经济重新下行，收益率再度回落。G20峰会中美会晤取得积极进展，两国贸易摩擦缓和，叠加中美利差扩大，全球投资者风险偏好或将继续改善。

　　权益方面，市场处于震荡走势，上证指数下跌3.62%，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%，创业板指数下跌10.75%，大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看，二季度食品饮料、家电、非银金融等行业涨幅居前，传媒、轻工、钢铁等行业涨幅靠后。

　　本基金二季度债券方面配置以高流动性高评级债券为主，提高了持仓比例，整体组合维持短久期。权益方面，二季度末适当地提高了股票仓位，调整了部分板块的持仓结构。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0918元，本报告期基金份额净值增长率为1.09%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0827元，本报告期基金份额净值增长率为1.07%；同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

　　4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　本基金投资的前十名证券的发行主体除19兴业银行CD256（证券代码：111910256 CY）、19民生银行CD120（证券代码：111915120 CY）、18平安银行CD319（证券代码：111811319 CY），   本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。

　　兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，责令改正。

　　兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。

　　兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市场监管字[2018]108号）。

　　中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号、76号、、80号），因贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被罚款人民币100万元。因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模，被罚款人民币100万元。因贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被罚款人民币50万元。

　　中国民生银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚通知书（银保监银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），因违规经营、违规提供担保及财务资助，被处以罚款200万元。

　　平安银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字〔2018〕2号），因其未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合计处以140万元罚款，相关责任人被合计处以14万元罚款。

　　平安银行股份有限公司于2018年8月3日收到外汇管理局上海分局行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2017〕3111170610号），未依法履行职责，被罚款。

　　平安银行股份有限公司于2018年7月10日收到天津银监局行政处罚决定书（津银监罚决字〔2018〕35号），因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用行为，被天津银监局处以罚款50万元。

　　基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内本基金管理人未持有本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会准予安信新优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

　　2、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

　　5、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　本基金管理人和基金托管人的住所。

　　9.3 查阅方式

　　上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

　　客户服务电话：4008-088-088

　　网址：http://www.essencefund.com

　　安信基金管理有限责任公司

　　2019年07月18日

　　2019年第二季度报告