截止时间:2019年7月12日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
505888 嘉实元和 1.1555 11,555,028.007.83
注:1、本表所列7月12日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。