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2019年07月05日 星期五 上一期  下一期
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年7月5日

  1. 公告基本信息

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  注:按照《华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年6月末、12月末最后一个自然日同一类别的每份基金份额可分配利润超过0.02元时,必须进行收益分配。每年收益分配次数至多4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得。

  2.  与分红相关的其他信息

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  注:-

  3.  其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金方式。

  (3)咨询办法:

  华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com

  华润元大基金管理有限公司客服热线:0755-88399000

  华润元大基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

  (4)风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  华润元大基金管理有限公司

  2019年7月5日

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