截至2019年06月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下：

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　　注： 1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增加C类基金份额（007570），截至2019年06月30日尚无份额。

　　2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假日合计。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2019年 06月 30日