截至2019年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

　　非货币类：

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　　货币类：

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　　以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2019年7月1日