为更好地满足广大投资者的理财需求,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司旗下开放式基金将于2019年6月26日起参加中国的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、费率优惠活动
投资者通过中国银行认购、申购本公司旗下开放式基金(包含本公司过往及未来新发行的开放式基金),享有中国银行的费率优惠折扣。具体的费率优惠折扣、费率优惠活动时间及参与活动方式等以中国银行为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
二、重要提示
1、本次费率优惠仅针对处于正常认购期、申购期的开放式基金(前端、场外收费模式)的认购、申购手续费费率,不包括基金前端模式的固定申购费、后端模式申购费率、场内模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率。
2、该活动解释权归中国银行所有,敬请投资者留意中国银行的相关公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2.华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5588、021-38924558
网站:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年6月26日
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有“中科曙光”股票估值方法调整的公告
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月25日起,华宝基金管理有限公司对公司旗下基金持有“中科曙光(股票代码603019)”股票进行估值调整,调整后的估值价格为31.58元/股。
本公司将密切关注"中科曙光"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待该股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年6月26日