股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2019-036

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　■

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目：

　　■

　　根据2018年年度股东大会决议，公司终止电子式互感器项目及超导电力技术研发中心项目，并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　截至2019年6月15日，本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集资金67,957.23万元，暂时补充流动资金19,278.00万元，实施现金管理0.00元，公司募集资金余额为39,679.31万元。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足因业务增长对流动资金的需求,公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金补充流动资金，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2019年6月20日召开董事会七届九次会议，应出席董事八名，实际出席七名，董事杨川先生因公缺席，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会七届九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十四日

　　股票代码：600468     股票简称：百利电气       公告编号：2019-037

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2018年年度权益分派实施公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股转增比例

　　每股转增股份0.4股

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 是

　　一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次转增股本方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。

　　二、 转增股本方案

　　1. 发放年度：2018年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.差异化分红送转方案：

　　（1）本次差异化分红送转方案

　　2019年5月15日，公司按照2018年第二次临时股东大会审议通过的回购股份方案完成回购，实际回购公司股份34,159,717股，占公司总股本的4.21%。根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述回购股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此公司2018年度权益分配实施差异化分派。

　　经2018年年度股东大会审议批准，以公司2018年末总股本811,113,518股扣减实施2018年度利润分配方案股权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增310,781,520股，本次转增后总股本为1,121,895,038股。

　　（2）本次差异化分红送转特殊除权的计算依据

　　依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司将按照以下公式计算除权开盘参考价格：

　　除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

　　其中：流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本

　　据此，按照公司总股本811,113,518股计算：

　　流通股份变动比例=(776,953,801×0.4)÷811,113,518≈0.3832

　　三、 相关日期

　　■

　　四、 转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　本次转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　无

　　3. 扣税说明

　　本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，无需扣税。

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

　　■

　　六、摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额1,121,895,038股摊薄计算的2018年度每股收益为0.0433元。

　　七、有关咨询办法

　　对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（022）83963876

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月24日