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2019年05月22日 星期三 上一期  下一期
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北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第八十二次会议
决议公告

  股票代码:600376          股票简称:首开股份           编号:临2019-042

  北京首都开发股份有限公司

  第八届董事会第八十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名,实参会董事八名。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决,会议一致通过如下议题:

  (一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立福州首开融成置业有限公司(暂定名)的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  2019年5月,公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司以7.18亿元人民币加配建社会公共保障房6300平方米竞得福州市鼓楼区2019-19号地块。

  为开发此地块,福州首开福泰投资有限公司拟在福州市鼓楼区成立全资子公司福州首开融成置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为1,000万元人民币。

  (二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟清算并注销廊坊市首开伟图房地产开发有限公司的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  廊坊市首开伟图房地产开发有限公司(以下简称“首开伟图公司”)基本情况:住所:河北省廊坊市广阳区第八大街西区第9幢1单元9层902号房;注册资本:5,000万元人民币;成立日期:2017年04月05日;类型: 其他有限责任公司;法定代表人:周兵;经营范围:房地产开发与销售;室内外装饰装修;销售建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  首开伟图公司股权结构为:公司出资1,550万元人民币、嘉兴北银澜昌投资合伙企业出资1,000万元人民币、廊坊市金川房地产开发有限公司出资2,450万人民币,三方股权比例为31%:20%:49%。

  首开伟图公司财务情况:截止 2019年3 月 31 日,首开伟图公司未经审计的总资产为84.37元,总负债为0元,账面净资产为84.37元。

  2017年4月,为寻找新的土地项目,增加公司在京津冀区域土地储备,公司与嘉兴北银澜昌投资合伙企业、廊坊市金川房地产开发有限公司合作成立了项目公司首开伟图公司,因受政策影响,首开伟图公司自始未开展经营业务,无营业收入。

  鉴于首开伟图公司目前无收入、无人员、无固定资产及设备、无负债,公司与两方股东协商一致,拟对其进行清算,清算后进行工商注销。

  董事会授权公司经营层具体实施清算工作,本次清算注销事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组等情况,无需提交公司股东大会审议。

  (三)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京金开辉泰房地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请贷款的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京金开辉泰房地产开发有限公司为公司与深圳威卓投资咨询有限公司合作成立的项目公司,注册资本为1,000万元人民币。其中公司出资500万元人民币、深圳市威卓投资咨询有限公司出资500万元人民币,双方股权比例为50%:50%。北京金开辉泰房地产开发有限公司主要开发北京市顺义区后沙峪镇顺义新城第19街区SY00-0019-0075地块R2二类居住用地项目。

  北京金开辉泰房地产开发有限公司拟向北京银行顺义支行申请20亿元人民币开发贷款,期限4年,以顺义新城第19街区SY00-0019-0075地块R2二类居住用地项目土地使用权及在建工程作为抵押物。

  (四)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京绿州博园投资有限公司申请融资提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京绿州博园投资有限公司为公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司100%持股的子公司,注册资本为6亿元人民币,主要开发北京市密云区长安新村和南菜园新村棚户区改造项目。

  为满足项目建设资金需求,北京绿州博园投资有限公司拟向华夏银行北京青年路支行,北京农商银行总行营业部,中国银行密云支行组成的银团申请贷款25亿元人民币,期限7年,公司为此笔融资提供全额全程连带责任担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司100%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京绿州博园投资有限公司申请融资提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-043号)。

  (五)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  为满足项目建设资金需求,公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元人民币,期限为3+2年(满3年可提前还款)。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司100%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》(临2019-044号)。

  (六)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  开茂置业(杭州)有限公司为公司与上海思茂置业有限公司共同成立的项目公司,注册资本为21.5亿元人民币,公司与上海思茂置业有限公司各持有其50%股份。

  为满足项目建设资金需求,开茂置业(杭州)有限公司拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过7亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

  本次融资由金茂投资管理(上海)有限公司提供全额担保,公司按照50%股权比例向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,反担保金额最高不超过人民币3.5亿元。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,是考虑到中国金茂控股集团有限公司开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目,且金茂投资管理(上海)有限公司为开茂置业(杭州)有限公司提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有开茂置业(杭州)有限公司50%的股权,且开茂置业(杭州)有限公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其提供反担保,并将该议案提交公司董事会审议。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次因开茂置业(杭州)有限公司申请融资提供反担保事项,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  详见公司《关于向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的公告》(临2019-045号)。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票代码:600376           股票简称:首开股份              编号:临2019-043

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:北京绿州博园投资有限公司(以下简称“绿州博园公司”)

  ● 本次担保金额:本次担保金额25亿元人民币

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开,会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目建设资金需求,北京绿州博园投资有限公司拟向华夏银行北京青年路支行,北京农商银行总行营业部,中国银行密云支行组成的银团申请贷款25亿元,期限7年,公司为此笔融资提供全额全程连带责任担保。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向绿州博园公司申请融资提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  二.被担保人基本情况绿州博园公司为公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司100%持股的子公司。注册资本:6亿元人民币、注册地址:北京市密云区密云镇长城环岛东北侧1幢(新南路41号五层512号)、法定代表人:熊文利、主要经营范围:房地产开发。目前绿州博园公司主要开发北京市密云区长安新村和南菜园新村棚户区改造项目。

  截至2019年3月31日,绿州博园公司资产总额   670,148,847.95 元,负债总额107,025,488.97 元,其中流动负债总额为107,025,488.97  元,净资产为563,123,358.98元。2019年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为 ---2,683,117.25元,

  绿州博园公司营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,绿州博园公司房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

  三.担保协议的主要内容

  绿州博园公司拟向华夏银行北京青年路支行,北京农商银行总行营业部,中国银行密云支行组成的银团申请贷款25亿元,期限7年,公司为此笔融资提供全额全程连带责任担保。

  四.董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意绿州博园公司向华夏银行北京青年路支行,北京农商银行总行营业部,中国银行密云支行组成的银团申请贷款25亿元,用于其所属房地产项目开发,由本公司提供全额全程连带责任担保。

  公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十二次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  绿州博园公司拟向华夏银行北京青年路支行,北京农商银行总行营业部,中国银行密云支行组成的银团申请贷款25亿元,期限7年,公司为此笔融资提供全额全程连带责任担保。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有绿州博园公司100%股权,且绿州博园公司经营稳定,财务状况和资信情况良好,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

  五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰壹拾壹亿贰仟玖佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,112,991.622万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的100.79%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾捌亿贰仟柒佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,482,724.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的48.01%。

  截至公告披露日,本公司对绿州博园公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六.备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司八届八十二次董事会决议。

  2、绿州博园公司2019年3月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票代码:600376           股票简称:首开股份              编号:临2019-044

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:北京城市开发集团有限责任公司(以下简称“城开集团”)

  ● 本次担保金额:本次担保金额20亿元人民币

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  二、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开,会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  为满足项目建设资金需求,公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元人民币,期限为3+2年(满3年可提前还款)。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  二.被担保人基本情况

  城开集团为本公司的全资子公司,持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币,注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号,法定代表人:潘刚升。主要经营范围:房地产开发。

  截至2019年3月31日,城开集团资产总额   78,150,035,794.30 元,负债总额67,041,903,091.96 元,其中流动负债总额为44,744,436,256.57 元;净资产 11,108,132,702.34 元。2019年1月至3月份的营业收入为124,859,923.39元 ,净利润为-144,905,354.37元。

  三.担保协议的主要内容

  城开集团拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元,期限为3+2年(满3年可提前还款)。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。

  四.董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意城开集团向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元,用于其所属房地产项目开发,由本公司提供20亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司八届八十二次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

  城开集团拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款20亿元,期限为3+2年(满3年可提前还款)。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有城开集团100%股权,且城开集团经营稳定,财务状况和资信情况良好,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

  五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰壹拾壹亿贰仟玖佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,112,991.622万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的100.79%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾捌亿贰仟柒佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,482,724.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的48.01%。

  截至公告披露日,本公司对城开集团的担保总额为捌拾捌亿元(小写金额880,000.00万元)人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六.备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司八届八十二次董事会决议。

  2、城开集团2019年3月31日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  股票代码:600376           股票简称:首开股份              编号:临2019-045

  北京首都开发股份有限公司关于

  向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人:金茂投资管理(上海)有限公司

  ● 本次担保金额:不超过叁亿伍仟万元人民币。

  ● 本次担保为连带责任保证反担保。

  ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

  三、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十二次会议于2019年5月20日召开,会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

  开茂置业(杭州)有限公司为公司与上海思茂置业有限公司共同成立的项目公司,注册资本为21.5亿元人民币,公司与上海思茂置业有限公司各持有其50%股份。

  为满足项目建设资金需求,开茂置业(杭州)有限公司拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过7亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

  本次融资由金茂投资管理(上海)有限公司提供全额担保,公司按照50%股权比例向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,反担保金额最高不超过人民币3.5亿元。

  2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次因开茂置业(杭州)有限公司申请融资提供反担保事项,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

  二.被担保人基本情况

  金茂投资管理(上海)有限公司为中国金茂控股集团有限公司全资子公司,中国金茂控股集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司(股票代码:HK.00817),是中国中化集团公司旗下房地产和酒店板块的平台企业。

  金茂投资管理(上海)有限公司基本情况:成立时间:2016年3月16日;注册地址:上海市闸北区广中西路359、365号2305-2307室;法定代表人:李从瑞;主要经营范围:受方兴地产(中国)有限公司和其所投资企业及关联企业的委托,提供经营决策和管理咨询,财务管理咨询,协助或代理采购及咨询,质量监控和管理咨询,市场营销服务,信息服务,管理服务等。

  截至2019年4月30日,金茂投资管理(上海)有限公司资产总额  为39,709,229,943.18 元,负债总额为36,006,731,250.64 元,其中流动负债总额为24,434,703,250.64 元;净资产为3,702,498. ,69254 元。2019年1月至3月份的营业收入为0元 ,净利润为-91,384,716.97元。

  三.担保协议的主要内容

  开茂置业(杭州)有限公司拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过7亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

  本次融资由金茂投资管理(上海)有限公司提供全额担保,公司按照50%股权比例向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,反担保金额最高不超过人民币3.5亿元。

  四.董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述反担保议案,同意开茂置业(杭州)有限公司拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过7亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

  本次融资由金茂投资管理(上海)有限公司提供全额担保,公司按照50%股权比例向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,反担保金额最高不超过人民币3.5亿元。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保,是考虑到中国金茂控股集团有限公司开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目,且金茂投资管理(上海)有限公司为开茂置业(杭州)有限公司提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有开茂置业(杭州)有限公司50%的股权,且开茂置业(杭州)有限公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司向金茂投资管理(上海)有限公司提供反担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其提供反担保,并将该议案提交公司第八届董事会第八十二次会议审议。

  五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰壹拾壹亿贰仟玖佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,112,991.622万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的100.79%。

  本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾捌亿贰仟柒佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,482,724.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净资产的48.01%。

  截至公告披露日,本公司对金茂投资管理(上海)有限公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六.备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司第八届第八十二次董事会决议。

  2、金茂投资管理(上海)有限公司2019年4月30日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2019年5月20日

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