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2019年05月08日 星期三 上一期  下一期
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国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2019年5月8日

  1 公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  (1)根据中国创盈市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,为保护基金份额持有人的利益,本基金将自2019年5月13日起暂停申购(含定期定额投资)、赎回业务,并自2019年5月14日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时将不再另行公告。

  (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

  (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

  特此公告

  国泰基金管理有限公司

  二零一九年五月八日

  国泰基金管理有限公司

  调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“欧菲光”(证券代码:002456)、“韦尔股份”(证券代码:603501)股票进行估值调整,自2019年5月6日起按指数收益法进行估值。

  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2019年5月8日

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