证券代码：601677        证券简称：明泰铝业       公告编号：临2019-034

　　河南明泰铝业股份有限公司关于使用

　　暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金，分别于2018年10月19日及2019年1月23日向广发银行郑州金成支行购买理财产品10,000万元、11,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2018-072” 及“临2019-006”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。

　　公司继续使用暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金及2019年公开发行可转债募集资金购买银行理财产品，具体如下：

　　一、购买理财产品的主要情况

　　（一）使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买银行理财产品情况

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　　（二）使用暂时闲置公开发行可转债募集资金购买银行理财产品情况

　　1、广发银行购买理财产品情况

　　（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资及收益币种：人民币

　　（4）购买理财产品金额：40,000 万元

　　（5）预期收益率（年化）：4.05%

　　（6）期限： 2019年4月26日至2019年10月28日

　　（7）关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。

　　2、交通银行购买理财产品情况

　　（1）产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款62天

　　（2）产品类型：期限结构型（交通银行提供本金完全保障）

　　（3）投资及收益币种：人民币

　　（4） 购买理财产品金额：20,000 万元

　　（5）预期收益率（年化）：3.85%

　　（6）期限： 2019年4月30日至2019年7月1日

　　（7）关联关系说明：公司与交通银行郑州百花路支行无关联关系。

　　3、兴业银行购买理财产品情况

　　公司在兴业银行郑州分行开立理财产品专用结算账户，账号：462010100101075541，开户行：兴业银行郑州分行营业部。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。购买理财产品信息如下：

　　（1）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资及收益币种：人民币

　　（4）购买理财产品金额：20,000 万元

　　（5）预期收益率（年化）：4.26%

　　（6）期限： 2019年4月30日至2019年12月29日

　　（7）关联关系说明：公司与兴业银行郑州分行无关联关系。

　　二、风险防范措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　　（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（五）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　（六）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（七）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）使用暂时闲置募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。

　　（二）公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

　　（三）公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　（一）公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

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　　（二）公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

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　　五、备查文件

　　1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款协议》。

　　2、《交通银行蕴通财富结构性存款62天协议》。

　　3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：601677        证券简称：明泰铝业       公告编号：临2019-035

　　河南明泰铝业股份有限公司关于使用

　　暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，鉴于经营状况良好、财务以及现金流状况稳健，为提高自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金情况下，同意公司使用不超过15亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审议通过之日起至2019年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。

　　2019年4月28日，公司使用自有资金 70,000万元在兴业银行郑州分行购买理财产品，具体事宜如下：

　　一、 理财产品购买情况

　　1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、投资及收益币种：人民币

　　4、购买理财产品金额：70,000 万元

　　5、预期收益率（年化）：4.26%

　　6、期限： 2019年4月28日至2019年12月29日

　　7、关联关系说明：公司与兴业银行郑州分行无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、《明泰铝业第四届董事会第三十八次会议决议》。

　　2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月30日