2019年4月

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以截至2018年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主业发展相对稳定，拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系，并融合新媒体运营、文创产品开发及运营等新业态业务。公司目前拥有以期刊、图书出版物为主，新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。公司主要产品及服务为期刊、图书、教材教辅、文创产品以及阅读推广活动等，致力于满足消费者的日益增长的文化需求。

　　（二）公司业务经营模式

　　1.期刊业务

　　期刊出版是公司最具有竞争优势的主营业务之一，公司以“打造国内一流期刊企业”作为期刊出版战略目标，经过多年整合、吸纳和新办等方式，形成以《读者》为核心、集《读者》原创版、《读者》校园版，及《故事作文》《老年博览》《读点经典》等为一体的期刊集群。公司所属读者杂志社、期刊出版中心等期刊出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发、零售等营销渠道对外销售。

　　2.教材教辅

　　公司在中小学每学期开学前，根据教育行政部门确定的教材品种、数量，确定本版教材和租型教材出版方式和种类。本版教材教辅由公司直接组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作；租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。

　　3.图书业务

　　公司图书业务主要由所属8家专业图书出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　4.新媒体业务

　　公司新媒体业务主要包括读者微信公众号的运营、微信矩阵的开发运营、读者杂志及相关图书、文创产品的在线电商平台运营、知识类产品APP的研发及运营、自媒体渠道运营、新媒体广告营销、杂志数字版权运营、品牌策划服务等。

　　5.其他

　　公司经营业务还包括纸张纸浆等原材料贸易、期刊广告业务、文创产品开发及销售等。

　　（三）行业情况说明

　　公司属于新闻和出版业，根据中国出版年会发布的《年度中国出版业发展报告》，行业整体发展较为平稳，图书出版发行业一直保持平稳发展的态势，市场供求情况较为稳定。2018年全国出版业的主基调是不断深化改革，以改革促进高质量发展。

　　1.改革力度进一步加大，主要体现在四个方面：改革出版管理体制，建立党政合一的出版管理机构；继续推进出版单位公司制改革；继续实施优惠的财税政策；继续全面深化出版业改革。

　　2.引导高质量发展，具体措施包括：加大书号调控力度，引导出版企业提高图书质量；加强主题图书引导，促进出版繁荣；产业发展稳中求进，资本运营亮点频现。

　　3.传统出版与新技术、新媒体进一步融合，表现为新型图书不断涌现，专业知识服务与大众知识服务齐头并进，新技术应用日益广泛，智能出版逐渐兴起。

　　4.营销渠道更加多样，营销创新更具特色，实体书店持续复苏，网络书店强化内容引流，出版营销新招迭出。

　　5.出版“走出去”更加注重实效，展现了真实、立体、全面的中国形象。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入76,070.87万元，较上年同期减少8.42%。收入减少的主要原因是期刊、教材教辅销售收入及广告收入减少。

　　报告期内，公司实现净利润4043.03万元，较上年同期下降45.03%；归属于母公司股东的净利润4247.25万元，较上年同期下降45.14%；基本每股收益0.07元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2,694.76万元，较上年同期下降53.12%；扣除非经常性损益后每股收益 0.05元。利润下降的主要原因是期刊、教材教辅的销售收入减少、加之纸张成本的上涨致使主营产品的毛利下降，同时计提的资产减值损失较同期有所增加，另外公司加大了营销体系建设及市场推广投入，销售费用同比有所增加。

　　报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为9,433.56万元，较上年同期增加71.62%。经营活动产生的净现金流量增加主要是本期减少了纸张纸浆贸易，对应预付材料款项同比减少，同时公司预收款项增加。

　　报告期末，公司资产总额为20.02亿元，较上年末减少 1.82%；负债总额为2.72亿元，较上年末增长0.59%，公司资产负债率为13.61%；归属于母公司股东权益16.80亿元，较上年同期减少2.13%。报告期内，公司加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.56%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，公司考虑到财务报表的信息披露时效性等实际情况，于 2018 年第三季度起按照该通知正式调整财务报表列报格式及新增会计核算科目，并对2017年度的财务报表列报进行相应调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　会计报表格式调整对公司2018年度财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产和净资产产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-004

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年4月24日以现场加通讯方式召开了第二十一次会议。会议由公司董事长马建东主持。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（临2019-006）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告》。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2019-013）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019-007）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　关联董事马建东、赵金云回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2019-008）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2019-009）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告》（临2019-010）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2019-012）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司续聘财务审计机构的的公告》（临2019-011）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2019年5月23日召开 2018年度股东大会审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度股东大会会议通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-012

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会计政策变更是根据财政部修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的规定,对公司会计政策的相关内容进行调整。

　　2.根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司将于2019年1月1日起执行上述新准则，对会计政策相关内容进行调整。

　　2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更内容

　　（一）变更前采用的会计政策

　　此次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）根据“新金融工具准则”的规定对有关事项的变更内容

　　按照新金融工具准则相关要求，公司会计政策具体变更如下：

　　1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　2.将“可供出售金融资产”分类下的“对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资”的内容调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”分类。

　　3.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次变更会计政策是根据财政部“新金融工具准则”的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司会计报表产生重大影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第二十一次会议决议 ；

　　（二）第三届监事会第十三次会议决议；

　　（三）独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-005

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年4月24日在公司A座三楼会议室召开了第十三次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（七）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十二）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-006

　　读者出版传媒股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2、本分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　经中喜会计师事务所对公司2018年经营业绩及财务状况进行审计，2018年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为42,472,534.47 元；母公司净利润为61,001,065.91元。按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,100,106.59元后，公司2018年度可供分配利润为36,372,427.88 元。加上年初未分配利润733,924,431.48元，扣除2017年度分红23,040,000.00元，公司累计可供分配利润为747,256,859.36元。

　　公司拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　各位独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-007

　　读者出版传媒股份有限公司

　　预计公司2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、是否对关联方形成较大的依赖：否

　　3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年4月24日，公司第三届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事马建东、赵金云回避表决，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

　　2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。

　　董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

　　法定代表人：马建东

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

　　读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。

　　2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，以达到优势互补、降本增效。

　　飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。

　　公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

　　六、其他事项

　　除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-008

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需股东大会审议通过。

　　一、前次购买理财产品情况

　　2018年4月18日，公司第三届董事会第十三次会议及2018年5月11日 2017 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2018-021、临 2018-030号），同意公司对最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期（不超过12个月）低风险保本型产品。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

　　在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。实际投入自有资金4亿元用于购买保证收益型理财产品，平均收益率达4.50%，预计将全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金效益。

　　鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

　　１、理财产品品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

　　２、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

　　３、购买额度

　　拟对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

　　4、资金来源

　　本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

　　5、实施方式

　　经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

　　6、信息披露

　　公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　三、购买理财产品对公司的影响

　　１、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

　　２、通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制

　　尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　　（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

　　（2）公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

　　（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（4）公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（6）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-009

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需股东大会审议通过。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元。本次发行募集资金总额为人民币58,620万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。

　　二、募集资金使用计划及管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。

　　募集资金到位后，公司及公司保荐机构华龙证券股份有限公司于2015年12月4日分别与中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部及中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

　　2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》临2017-021、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》 临 2017-022、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》临2017-023）。

　　2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司及控股公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

　　2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

　　公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截止2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元，募集资金转流动资金41,385.56万元（含理财收益及利息），募集资金账面余额为7,500.46万元。

　　三、前次购买理财产品情况

　　2018年4月18日，公司第三届董事会第十三次会议及2018年5月11日 2017 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2018-020号及2018-030号），同意公司对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

　　在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。2018年度募集资金理财收益699.52万元，购买的所有已到期的理财产品均按照合同约定实现了预期收益，并全额收回了本金和收益，投资效果良好，为股东带来了价值增值。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　１、理财产品品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

　　２、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

　　３、购买额度

　　本次购买最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

　　4、资金来源

　　本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置募集资金。

　　5、实施方式

　　经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应募集资金账户，不得相互挤占。

　　公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　6、信息披露

　　公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　五、购买理财产品对公司的影响

　　１、公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

　　２、通过实施短期安全性高、流动性好的理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制

　　尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

　　（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

　　（2）公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

　　（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（6）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　公司本次对最高额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　华龙证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，认为：

　　公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；读者传媒使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　八、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第十三次次会议决议》；

　　3、《读者出版传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

　　4、《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-010

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于2019年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-011

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于续聘财务审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年至2018年担任公司审计机构。在此期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司财务状况及经营成果，独立发表审计意见，维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。

　　鉴于此，经公司第三届董事会审计委员提议，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年,审计费用为65万元。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从2010年起服务公司，工作情况良好。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-015

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2018年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　今年以来，公司进一步加大品种开发力度，着力拓宽销售渠道，努力推进线上线下多渠道经营模式，教材教辅、一般图书和期刊业务销售收入同比均有所增长。对内进一步强化管理，重视成本管控，印制成本同比下降、毛利率同比增长。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603999             证券简称：读者传媒            公告编号：临2019-013

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司需定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2018年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

　　2.本年度使用金额及当前余额

　　公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

　　2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

　　2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

　　2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　1.募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

　　2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

　　2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

　　2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

　　公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

　　2018年7月11日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

　　■

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元（详见附表1：募集资金使用情况对照表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。2018年使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募投项目结项情况

　　根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

　　读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。上海读者品牌推广中心由于涉及历史保护建筑装修报批及消防、食药监验收等手续，比原计划的6月底建成略有延迟。鉴于读者品牌推广中心项目募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，公司已办理募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。并由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目（详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际便用情况专项核查报告》结论性意见如下：读者传媒2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》；

　　（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年 4月26日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月31日结项，该项目计划投资金额1,440.68万元，实际投资金额1474.19万元，超出部分33.51万元由公司自有资金补足；截至2018年12月31日，该项目实际支出募集资金1,297.33万元，尚有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，按照合同约定，上述应付账款将于2019年全部支付完毕。上述募集资金的使用，公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后，公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603999          证券简称：读者传媒          公告编号：2019-014

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月23日14点30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月23日

　　至2019年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2019年 5月15日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00

　　（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-8773217 传真：0931-8773217。

　　（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　读者出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603999                                                公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司